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汇安永利30天持有期短债A基金净值查询(015008)

今天最新净值 1.0736 0.0005 0.0500% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0736
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.9601亿
  • 最近资产:6.36亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:黄济宽
近一月汇安永利30天持有期短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,汇安永利30天持有期短债A(015008)基金累计收益率0.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 015008 汇安永利30天持有期短债A 1.0736 1.0736 1.0731 1.0731 0.0005 0.05%
2025-01-22 015008 汇安永利30天持有期短债A 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
2025-01-14 015008 汇安永利30天持有期短债A 1.0732 1.0732 1.0732 1.0732 0.0000 0.00%
2025-01-13 015008 汇安永利30天持有期短债A 1.0732 1.0732 1.0732 1.0732 0.0000 0.00%
2025-01-10 015008 汇安永利30天持有期短债A 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%
2025-01-09 015008 汇安永利30天持有期短债A 1.0731 1.0731 1.0732 1.0732 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 015008 汇安永利30天持有期短债A 1.0732 1.0732 1.0732 1.0732 0.0000 0.00%
2025-01-07 015008 汇安永利30天持有期短债A 1.0732 1.0732 1.0732 1.0732 0.0000 0.00%
2025-01-06 015008 汇安永利30天持有期短债A 1.0732 1.0732 1.0731 1.0731 0.0001 0.01%