华安上证50ETF联接C(华安上证龙头企业ETF联接C)基金净值查询(014980)
今天最新净值
1.3655
0.0135 1.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.3655
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7552亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：苏卿云 刘璇子
今年以来华安上证50ETF联接C|华安上证龙头企业ETF联接C基金净值查询
今年以来,华安上证50ETF联接C(014980)基金累计收益率-1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014980 |
华安上证50ETF联接C |
1.3718 |
1.3718 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0063 |
0.46% |
| 2025-02-07 |
014980 |
华安上证50ETF联接C |
1.3655 |
1.3655 |
1.3520 |
1.3520 |
0.0135 |
1.00% |
| 2025-02-06 |
014980 |
华安上证50ETF联接C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0090 |
0.67% |
| 2025-02-05 |
014980 |
华安上证50ETF联接C |
1.3430 |
1.3430 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0108 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
014980 |
华安上证50ETF联接C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3517 |
1.3517 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-01-22 |
014980 |
华安上证50ETF联接C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3527 |
1.3527 |
-0.0165 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
014980 |
华安上证50ETF联接C |
1.3598 |
1.3598 |
1.3377 |
1.3377 |
0.0221 |
1.65% |
| 2025-01-13 |
014980 |
华安上证50ETF联接C |
1.3377 |
1.3377 |
1.3412 |
1.3412 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
014980 |
华安上证50ETF联接C |
1.3412 |
1.3412 |
1.3505 |
1.3505 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2025-01-09 |
014980 |
华安上证50ETF联接C |
1.3505 |
1.3505 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0087 |
-0.64% |
|
|
| 2025-01-08 |
014980 |
华安上证50ETF联接C |
1.3592 |
1.3592 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-01-07 |
014980 |
华安上证50ETF联接C |
1.3567 |
1.3567 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0077 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
014980 |
华安上证50ETF联接C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3524 |
1.3524 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-01-03 |
014980 |
华安上证50ETF联接C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2025-01-02 |
014980 |
华安上证50ETF联接C |
1.3637 |
1.3637 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0360 |
-2.57% |
