华安升级主题混合C基金净值查询(014976)
今天最新净值
1.5880
0.0130 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6334
0.0164 1.0170%
- 累计净值:1.5880
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:1.8203亿
- 最近资产:0.01亿元
- 基金公司:
- 基金经理:饶晓鹏
近一月,华安升级主题混合C(014976)基金累计收益率0.06%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
014976 |
华安升级主题混合C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0020 |
-0.13% |
2025-02-07 |
014976 |
华安升级主题混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0130 |
0.83% |
2025-02-06 |
014976 |
华安升级主题混合C |
1.5750 |
1.5750 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0100 |
0.64% |
2025-02-05 |
014976 |
华安升级主题混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0140 |
-0.89% |
2025-01-27 |
014976 |
华安升级主题混合C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-22 |
014976 |
华安升级主题混合C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0070 |
-0.44% |
2025-01-14 |
014976 |
华安升级主题混合C |
1.5880 |
1.5880 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0160 |
1.02% |
2025-01-13 |
014976 |
华安升级主题混合C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5770 |
1.5770 |
-0.0050 |
-0.32% |