国联安添益增长债券C基金净值查询(014956)
今天最新净值
1.0337
0.0025 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0154
0.0005 0.0497%
- 累计净值：1.0337
- 成立日期：2022-07-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8049亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：陆欣 李德清
近一年,国联安添益增长债券C(014956)基金累计收益率4.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-12-31 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-12-26 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0045 |
-0.44% |
|
|
| 2024-12-13 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-12-12 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-12-11 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-12-10 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-03 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-26 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-21 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-11-13 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-11 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-07 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-06 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0172 |
1.0172 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-04 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-01 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-31 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-30 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-29 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-25 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-24 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-10-23 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-22 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-21 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0179 |
1.0179 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-17 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-16 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-15 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-10-14 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-10-11 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-10 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-10-09 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-10-08 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-30 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-09-27 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0082 |
0.82% |
| 2024-09-26 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0108 |
1.09% |
| 2024-09-25 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9917 |
0.9917 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-09-24 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9900 |
0.9900 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0076 |
0.77% |
| 2024-09-23 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9824 |
0.9824 |
0.9834 |
0.9834 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-20 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-19 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9832 |
0.9832 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-09-18 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9820 |
0.9820 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-09-13 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9820 |
0.9820 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-09-12 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-09-11 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9857 |
0.9857 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-10 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-09-09 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-09-06 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9908 |
0.9908 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-09-05 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9908 |
0.9908 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-09-04 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9885 |
0.9885 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-09-03 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-02 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9913 |
0.9913 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-08-30 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9913 |
0.9913 |
0.9863 |
0.9863 |
0.0050 |
0.51% |
| 2024-08-29 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9863 |
0.9863 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-08-28 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9853 |
0.9853 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-08-26 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9879 |
0.9879 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-08-23 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9864 |
0.9864 |
0.9858 |
0.9858 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-21 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9865 |
0.9865 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-08-20 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9873 |
0.9873 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-08-19 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-16 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9909 |
0.9909 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0042 |
-0.42% |
| 2024-08-15 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-14 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9948 |
0.9948 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-08-13 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9978 |
0.9978 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-12 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9978 |
0.9978 |
0.9997 |
0.9997 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-08-09 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0002 |
1.0002 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-08-07 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9990 |
0.9990 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-06 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-08-05 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9977 |
0.9977 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-08-02 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0001 |
1.0001 |
1.0012 |
1.0012 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-07-31 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0025 |
1.0025 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0057 |
0.57% |
| 2024-07-30 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-29 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9971 |
0.9971 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-07-26 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-07-25 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-24 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9954 |
0.9954 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-07-23 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0043 |
-0.43% |
| 2024-07-22 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-07-19 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0049 |
1.0049 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-18 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0048 |
1.0048 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-17 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-16 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-15 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0039 |
1.0039 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-07-12 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-07-11 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0036 |
1.0036 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-07-10 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9993 |
0.9993 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-07-09 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-07-08 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9987 |
0.9987 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2024-07-05 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-04 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-07-03 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-07-02 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0078 |
1.0078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-01 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0078 |
1.0078 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-06-28 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0063 |
1.0063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-27 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-06-26 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-06-25 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-24 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0062 |
1.0062 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-06-21 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0062 |
1.0062 |
1.0069 |
1.0069 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-06-20 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0069 |
1.0069 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-06-19 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-18 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0106 |
1.0106 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-17 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0110 |
1.0110 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-14 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-13 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0112 |
1.0112 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-06-12 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0125 |
1.0125 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-06-11 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0125 |
1.0125 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-07 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-06-05 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-06-04 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0148 |
1.0148 |
1.0131 |
1.0131 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-06-03 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-31 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0131 |
1.0131 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-30 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0131 |
1.0131 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-29 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-28 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0133 |
1.0133 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-05-27 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0146 |
1.0146 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-05-24 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0127 |
1.0127 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-05-23 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0147 |
1.0147 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2024-05-22 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-05-21 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-05-20 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0174 |
1.0174 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-17 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-16 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-15 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-05-14 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-13 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-10 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0176 |
1.0176 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-09 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0152 |
1.0152 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-05-08 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0152 |
1.0152 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-05-07 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0031 |
0.31% |
| 2024-04-30 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-29 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-26 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0075 |
1.0075 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-25 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0075 |
1.0075 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-23 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-22 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0067 |
1.0067 |
1.0081 |
1.0081 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-19 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0098 |
1.0098 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0080 |
1.0080 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-04-16 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0074 |
1.0074 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-04-15 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0074 |
1.0074 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-04-12 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0054 |
1.0054 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0052 |
1.0052 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0050 |
1.0050 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-08 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-04-03 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0055 |
1.0055 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0024 |
1.0024 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0000 |
1.0000 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-03-26 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-22 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0029 |
1.0029 |
1.0047 |
1.0047 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-03-21 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0047 |
1.0047 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-19 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-18 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0036 |
1.0036 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-03-15 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-12 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-08 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-07 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9994 |
0.9994 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0003 |
1.0003 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-04 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-01 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-29 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0007 |
1.0007 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-02-28 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9977 |
0.9977 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-02-27 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0014 |
1.0014 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-02-26 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-02-23 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0009 |
1.0009 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-21 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-02-19 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0023 |
0.23% |
