国联安添益增长债券C基金净值查询(014956)
今天最新净值
1.0337
0.0025 0.2400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0154
0.0005 0.0497%
- 累计净值：1.0337
- 成立日期：2022-07-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8049亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：陆欣 李德清
近一季,国联安添益增长债券C(014956)基金累计收益率1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0282 |
1.0282 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-27 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0294 |
1.0294 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-01-13 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-12-31 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2024-12-26 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0240 |
1.0240 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-25 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0228 |
1.0228 |
1.0239 |
1.0239 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0239 |
1.0239 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0216 |
1.0216 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-17 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-12-16 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0225 |
1.0225 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0045 |
-0.44% |
|
|
| 2024-12-13 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0270 |
1.0270 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2024-12-12 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-12-11 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-12-10 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0025 |
0.24% |
| 2024-12-09 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0212 |
1.0212 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0210 |
1.0210 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-03 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0194 |
1.0194 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-02 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0021 |
0.21% |
| 2024-11-29 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0169 |
1.0169 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0164 |
1.0164 |
1.0168 |
1.0168 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-27 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0168 |
1.0168 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-26 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0155 |
1.0155 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-25 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0149 |
1.0149 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-22 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-11-21 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
1.0171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0171 |
1.0171 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-19 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-15 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-14 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0167 |
1.0167 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-11-13 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0189 |
1.0189 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-11-12 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-11-11 |
014956 |
国联安添益增长债券C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0005 |
0.05% |
