蜂巢润和六个月持有期混合A基金净值查询(014944)
今天最新净值
1.1040
0.0056 0.5100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0568
-0.0007 -0.0674%
- 累计净值：1.1040
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4940亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：蜂巢基金
- 基金经理：李海涛
今年以来,蜂巢润和六个月持有期混合A(014944)基金累计收益率1.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.1040 |
1.1040 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0056 |
0.51% |
| 2025-02-06 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.0984 |
1.0984 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0077 |
0.71% |
| 2025-02-05 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0896 |
1.0896 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.0896 |
1.0896 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-22 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.0859 |
1.0859 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.0868 |
1.0868 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0106 |
0.98% |
| 2025-01-13 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.0762 |
1.0762 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.0800 |
1.0800 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-09 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.0808 |
1.0808 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0080 |
-0.73% |
|
|
| 2025-01-08 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-01-07 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-06 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.0939 |
1.0939 |
1.0917 |
1.0917 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-01-03 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.0917 |
1.0917 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-02 |
014944 |
蜂巢润和六个月持有期混合A |
1.0937 |
1.0937 |
1.0845 |
1.0845 |
0.0092 |
0.85% |
