南方医药保健灵活配置混合C基金净值查询(014933)
今天最新净值
1.8390
0.0088 0.4800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9708
0.0144 0.7344%
- 累计净值：2.0540
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：15.1452亿
- 最近资产：32.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：王峥娇
今年以来,南方医药保健灵活配置混合C(014933)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8653 |
2.0803 |
1.8390 |
2.0540 |
0.0263 |
1.43% |
| 2025-02-07 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8390 |
2.0540 |
1.8302 |
2.0452 |
0.0088 |
0.48% |
| 2025-02-06 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8302 |
2.0452 |
1.8152 |
2.0302 |
0.0150 |
0.83% |
| 2025-02-05 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8152 |
2.0302 |
1.8383 |
2.0533 |
-0.0231 |
-1.26% |
| 2025-01-27 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8383 |
2.0533 |
1.8438 |
2.0588 |
-0.0055 |
-0.30% |
| 2025-01-22 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8429 |
2.0579 |
1.8570 |
2.0720 |
-0.0141 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8510 |
2.0660 |
1.7967 |
2.0117 |
0.0543 |
3.02% |
| 2025-01-13 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.7967 |
2.0117 |
1.7717 |
1.9867 |
0.0250 |
1.41% |
| 2025-01-10 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.7717 |
1.9867 |
1.7919 |
2.0069 |
-0.0202 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.7919 |
2.0069 |
1.7989 |
2.0139 |
-0.0070 |
-0.39% |
|
|
| 2025-01-08 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.7989 |
2.0139 |
1.8126 |
2.0276 |
-0.0137 |
-0.76% |
| 2025-01-07 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8126 |
2.0276 |
1.8222 |
2.0372 |
-0.0096 |
-0.53% |
| 2025-01-06 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8222 |
2.0372 |
1.8097 |
2.0247 |
0.0125 |
0.69% |
| 2025-01-03 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8097 |
2.0247 |
1.8270 |
2.0420 |
-0.0173 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
014933 |
南方医药保健灵活配置混合C |
1.8270 |
2.0420 |
1.8569 |
2.0719 |
-0.0299 |
-1.61% |
