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兴证全球兴裕混合A基金净值查询(014900)

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今天最新净值 0.9889 -0.0007 -0.0700% 2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9682 -0.0003 -0.0328%
  • 累计净值：0.9889
  • 成立日期：2022-06-14
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7799亿
  • 最近资产：4.17亿元
  • 基金公司：兴证全球基金
  • 基金经理：翟秀华 陈红
近半年兴证全球兴裕混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴证全球兴裕混合A(014900)基金累计收益率5.37%
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2025-02-14 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9894 0.9894 0.9889 0.9889 0.0005 0.05%
2025-02-13 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9889 0.9889 0.9896 0.9896 -0.0007 -0.07%
2025-02-12 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9896 0.9896 0.9888 0.9888 0.0008 0.08%
2025-02-11 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9888 0.9888 0.9881 0.9881 0.0007 0.07%
2025-02-10 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9881 0.9881 0.9880 0.9880 0.0001 0.01%
2025-02-07 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9880 0.9880 0.9859 0.9859 0.0021 0.21%
2025-02-06 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9859 0.9859 0.9836 0.9836 0.0023 0.23%
2025-02-05 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9836 0.9836 0.9846 0.9846 -0.0010 -0.10%
2025-01-27 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9846 0.9846 0.9834 0.9834 0.0012 0.12%
2025-01-22 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9819 0.9819 0.9819 0.9819 0.0000 0.00%
2025-01-14 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9804 0.9804 0.9772 0.9772 0.0032 0.33%
2025-01-13 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9772 0.9772 0.9778 0.9778 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9778 0.9778 0.9792 0.9792 -0.0014 -0.14%
2025-01-09 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9792 0.9792 0.9805 0.9805 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9805 0.9805 0.9808 0.9808 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9808 0.9808 0.9814 0.9814 -0.0006 -0.06%
2025-01-06 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9814 0.9814 0.9821 0.9821 -0.0007 -0.07%
2025-01-03 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9821 0.9821 0.9826 0.9826 -0.0005 -0.05%
2025-01-02 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9826 0.9826 0.9840 0.9840 -0.0014 -0.14%
2024-12-31 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9840 0.9840 0.9829 0.9829 0.0011 0.11%
2024-12-26 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9804 0.9804 0.9804 0.9804 0.0000 0.00%
2024-12-25 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9804 0.9804 0.9812 0.9812 -0.0008 -0.08%
2024-12-24 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9812 0.9812 0.9801 0.9801 0.0011 0.11%
2024-12-23 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9801 0.9801 0.9807 0.9807 -0.0006 -0.06%
2024-12-20 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9807 0.9807 0.9795 0.9795 0.0012 0.12%
2024-12-19 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9795 0.9795 0.9800 0.9800 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9800 0.9800 0.9798 0.9798 0.0002 0.02%
2024-12-17 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9798 0.9798 0.9822 0.9822 -0.0024 -0.24%
2024-12-16 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9822 0.9822 0.9832 0.9832 -0.0010 -0.10%
2024-12-13 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9832 0.9832 0.9843 0.9843 -0.0011 -0.11%
2024-12-12 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9843 0.9843 0.9820 0.9820 0.0023 0.23%
2024-12-11 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9820 0.9820 0.9796 0.9796 0.0024 0.24%
2024-12-10 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9796 0.9796 0.9775 0.9775 0.0021 0.21%
2024-12-09 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9775 0.9775 0.9767 0.9767 0.0008 0.08%
2024-12-06 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9767 0.9767 0.9752 0.9752 0.0015 0.15%
2024-12-05 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9752 0.9752 0.9743 0.9743 0.0009 0.09%
2024-12-04 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9743 0.9743 0.9746 0.9746 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9746 0.9746 0.9737 0.9737 0.0009 0.09%
2024-12-02 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9737 0.9737 0.9728 0.9728 0.0009 0.09%
2024-11-29 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9728 0.9728 0.9700 0.9700 0.0028 0.29%
2024-11-28 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9700 0.9700 0.9698 0.9698 0.0002 0.02%
2024-11-27 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9698 0.9698 0.9680 0.9680 0.0018 0.19%
2024-11-26 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9680 0.9680 0.9685 0.9685 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9685 0.9685 0.9683 0.9683 0.0002 0.02%
2024-11-22 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9683 0.9683 0.9710 0.9710 -0.0027 -0.28%
2024-11-21 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9710 0.9710 0.9699 0.9699 0.0011 0.11%
2024-11-20 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9699 0.9699 0.9671 0.9671 0.0028 0.29%
2024-11-19 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9671 0.9671 0.9649 0.9649 0.0022 0.23%
2024-11-18 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9649 0.9649 0.9664 0.9664 -0.0015 -0.16%
2024-11-15 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9664 0.9664 0.9674 0.9674 -0.0010 -0.10%
2024-11-14 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9674 0.9674 0.9707 0.9707 -0.0033 -0.34%
2024-11-13 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9707 0.9707 0.9714 0.9714 -0.0007 -0.07%
2024-11-12 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9714 0.9714 0.9726 0.9726 -0.0012 -0.12%
2024-11-11 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9726 0.9726 0.9681 0.9681 0.0045 0.46%
2024-11-08 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9681 0.9681 0.9678 0.9678 0.0003 0.03%
2024-11-07 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9678 0.9678 0.9643 0.9643 0.0035 0.36%
2024-11-06 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9643 0.9643 0.9642 0.9642 0.0001 0.01%
2024-11-05 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9642 0.9642 0.9614 0.9614 0.0028 0.29%
2024-11-04 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9614 0.9614 0.9592 0.9592 0.0022 0.23%
2024-11-01 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9592 0.9592 0.9589 0.9589 0.0003 0.03%
2024-10-31 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9589 0.9589 0.9576 0.9576 0.0013 0.14%
2024-10-30 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9576 0.9576 0.9595 0.9595 -0.0019 -0.20%
2024-10-29 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9595 0.9595 0.9629 0.9629 -0.0034 -0.35%
2024-10-28 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9629 0.9629 0.9613 0.9613 0.0016 0.17%
2024-10-25 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9613 0.9613 0.9585 0.9585 0.0028 0.29%
2024-10-24 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9585 0.9585 0.9602 0.9602 -0.0017 -0.18%
2024-10-23 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9602 0.9602 0.9596 0.9596 0.0006 0.06%
2024-10-22 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9596 0.9596 0.9585 0.9585 0.0011 0.11%
2024-10-21 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9585 0.9585 0.9573 0.9573 0.0012 0.13%
2024-10-18 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9573 0.9573 0.9550 0.9550 0.0023 0.24%
2024-10-17 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9550 0.9550 0.9555 0.9555 -0.0005 -0.05%
2024-10-16 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9555 0.9555 0.9547 0.9547 0.0008 0.08%
2024-10-15 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9547 0.9547 0.9561 0.9561 -0.0014 -0.15%
2024-10-14 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9561 0.9561 0.9530 0.9530 0.0031 0.33%
2024-10-11 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9530 0.9530 0.9551 0.9551 -0.0021 -0.22%
2024-10-10 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9551 0.9551 0.9522 0.9522 0.0029 0.30%
2024-10-09 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9522 0.9522 0.9618 0.9618 -0.0096 -1.00%
2024-10-08 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9618 0.9618 0.9576 0.9576 0.0042 0.44%
2024-09-30 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9576 0.9576 0.9501 0.9501 0.0075 0.79%
2024-09-27 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9501 0.9501 0.9456 0.9456 0.0045 0.48%
2024-09-26 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9456 0.9456 0.9403 0.9403 0.0053 0.56%
2024-09-25 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9403 0.9403 0.9382 0.9382 0.0021 0.22%
2024-09-24 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9382 0.9382 0.9311 0.9311 0.0071 0.76%
2024-09-23 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9311 0.9311 0.9322 0.9322 -0.0011 -0.12%
2024-09-20 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9322 0.9322 0.9316 0.9316 0.0006 0.06%
2024-09-19 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9316 0.9316 0.9293 0.9293 0.0023 0.25%
2024-09-18 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9293 0.9293 0.9298 0.9298 -0.0005 -0.05%
2024-09-13 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9298 0.9298 0.9312 0.9312 -0.0014 -0.15%
2024-09-12 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9312 0.9312 0.9315 0.9315 -0.0003 -0.03%
2024-09-11 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9315 0.9315 0.9323 0.9323 -0.0008 -0.09%
2024-09-10 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9323 0.9323 0.9333 0.9333 -0.0010 -0.11%
2024-09-09 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9333 0.9333 0.9353 0.9353 -0.0020 -0.21%
2024-09-06 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9353 0.9353 0.9373 0.9373 -0.0020 -0.21%
2024-09-05 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9373 0.9373 0.9358 0.9358 0.0015 0.16%
2024-09-04 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9358 0.9358 0.9365 0.9365 -0.0007 -0.07%
2024-09-03 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9365 0.9365 0.9357 0.9357 0.0008 0.09%
2024-09-02 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9357 0.9357 0.9380 0.9380 -0.0023 -0.25%
2024-08-30 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9380 0.9380 0.9347 0.9347 0.0033 0.35%
2024-08-29 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9347 0.9347 0.9323 0.9323 0.0024 0.26%
2024-08-28 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9323 0.9323 0.9314 0.9314 0.0009 0.10%
2024-08-27 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9314 0.9314 0.9325 0.9325 -0.0011 -0.12%
2024-08-26 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9325 0.9325 0.9300 0.9300 0.0025 0.27%
2024-08-23 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9300 0.9300 0.9302 0.9302 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9302 0.9302 0.9317 0.9317 -0.0015 -0.16%
2024-08-21 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9317 0.9317 0.9315 0.9315 0.0002 0.02%
2024-08-20 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9315 0.9315 0.9347 0.9347 -0.0032 -0.34%
2024-08-19 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9347 0.9347 0.9344 0.9344 0.0003 0.03%
2024-08-16 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9344 0.9344 0.9380 0.9380 -0.0036 -0.38%
2024-08-15 014900 兴证全球兴裕混合A 0.9380 0.9380 0.9390 0.9390 -0.0010 -0.11%
标签云
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全中证800六个月持有指数A 1.0467 0.29%
兴全中证800六个月持有指数C 1.0309 0.28%
兴证全球合衡三年持有混合A 0.7992 0.23%
兴证全球合衡三年持有混合C 0.7924 0.23%
兴证全球欣越混合A 1.0736 0.15%
兴证全球欣越混合C 1.0636 0.14%
兴全沪港深两年持有混合 0.6703 0.13%
兴证全球恒远债券A 1.0368 0.10%
兴证全球恒远债券C 1.0352 0.09%
兴证全球品质甄选混合A 0.9597 0.09%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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