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兴证全球兴裕混合A基金净值查询(014900)

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今天最新净值 0.9889 -0.0007 -0.0700% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) 0.9682 -0.0003 -0.0328%

累计净值：0.9889
成立日期：2022-06-14
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.7799亿
最近资产：4.17亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华陈红

近一月兴证全球兴裕混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴证全球兴裕混合A(014900)基金累计收益率0.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	014900	兴证全球兴裕混合A	0.9894	0.9894	0.9889	0.9889	0.0005	0.05%
2025-02-13	014900	兴证全球兴裕混合A	0.9889	0.9889	0.9896	0.9896	-0.0007	-0.07%
2025-02-12	014900	兴证全球兴裕混合A	0.9896	0.9896	0.9888	0.9888	0.0008	0.08%
2025-02-11	014900	兴证全球兴裕混合A	0.9888	0.9888	0.9881	0.9881	0.0007	0.07%
2025-02-10	014900	兴证全球兴裕混合A	0.9881	0.9881	0.9880	0.9880	0.0001	0.01%
2025-02-07	014900	兴证全球兴裕混合A	0.9880	0.9880	0.9859	0.9859	0.0021	0.21%
2025-02-06	014900	兴证全球兴裕混合A	0.9859	0.9859	0.9836	0.9836	0.0023	0.23%
2025-02-05	014900	兴证全球兴裕混合A	0.9836	0.9836	0.9846	0.9846	-0.0010	-0.10%
2025-01-27	014900	兴证全球兴裕混合A	0.9846	0.9846	0.9834	0.9834	0.0012	0.12%
2025-01-22	014900	兴证全球兴裕混合A	0.9819	0.9819	0.9819	0.9819	0.0000	0.00%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全中证800六个月持有指数A	1.0467	0.29%
兴全中证800六个月持有指数C	1.0309	0.28%
兴证全球合衡三年持有混合A	0.7992	0.23%
兴证全球合衡三年持有混合C	0.7924	0.23%
兴证全球欣越混合A	1.0736	0.15%
兴证全球欣越混合C	1.0636	0.14%
兴全沪港深两年持有混合	0.6703	0.13%
兴证全球恒远债券A	1.0368	0.10%
兴证全球恒远债券C	1.0352	0.09%
兴证全球品质甄选混合A	0.9597	0.09%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%