东方红锦融甄选18个月持有混合C基金净值查询(014889)
今天最新净值
1.0759
0.0032 0.3000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0447
0.0009 0.0832%
- 累计净值：1.0759
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5904亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：王佳骏 高德勇
近一季东方红锦融甄选18个月持有混合C基金净值查询
近一季,东方红锦融甄选18个月持有混合C(014889)基金累计收益率1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0759 |
1.0759 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-02-06 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0727 |
1.0727 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-27 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0674 |
1.0674 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0617 |
1.0617 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-01-13 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0563 |
1.0563 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0015 |
-0.14% |
|
|
| 2025-01-08 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0602 |
1.0602 |
1.0612 |
1.0612 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-06 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-02 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0667 |
1.0667 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-12-31 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-12-26 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0671 |
1.0671 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-25 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0654 |
1.0654 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-12-24 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0672 |
1.0672 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0647 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0647 |
1.0647 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-19 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0628 |
1.0628 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-16 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0017 |
-0.16% |
|
|
| 2024-12-13 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0685 |
1.0685 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-12-12 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0657 |
1.0657 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-11 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0657 |
1.0657 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-12-10 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0635 |
1.0635 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-12-09 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0589 |
1.0589 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-06 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0577 |
1.0577 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-05 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0554 |
1.0554 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0554 |
1.0554 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-03 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0036 |
0.34% |
| 2024-11-29 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0482 |
1.0482 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-11-28 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-27 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0500 |
1.0500 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0059 |
0.57% |
| 2024-11-26 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0438 |
1.0438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0446 |
1.0446 |
1.0504 |
1.0504 |
-0.0058 |
-0.55% |
| 2024-11-21 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-20 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0028 |
0.27% |
| 2024-11-18 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-11-15 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0488 |
1.0488 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-11-14 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2024-11-13 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0566 |
1.0566 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-11 |
014889 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0011 |
0.10% |
