大摩灵动优选债券C基金净值查询(014868)

今天最新净值 0.9529 -0.0001 -0.0100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.9217 0.0005 0.0505%

累计净值：0.9529
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4524亿
最近资产：0.42亿
基金公司：
基金经理：方旭赟薛一品葛飞周梦琳

近一季大摩灵动优选债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大摩灵动优选债券C(014868)基金累计收益率3.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	014868	大摩灵动优选债券C	0.9529	0.9529	0.9530	0.9530	-0.0001	-0.01%
2025-01-22	014868	大摩灵动优选债券C	0.9506	0.9506	0.9503	0.9503	0.0003	0.03%
2025-01-14	014868	大摩灵动优选债券C	0.9457	0.9457	0.9395	0.9395	0.0062	0.66%
2025-01-13	014868	大摩灵动优选债券C	0.9395	0.9395	0.9421	0.9421	-0.0026	-0.28%
2025-01-10	014868	大摩灵动优选债券C	0.9421	0.9421	0.9434	0.9434	-0.0013	-0.14%
2025-01-09	014868	大摩灵动优选债券C	0.9434	0.9434	0.9441	0.9441	-0.0007	-0.07%
2025-01-08	014868	大摩灵动优选债券C	0.9441	0.9441	0.9448	0.9448	-0.0007	-0.07%
2025-01-07	014868	大摩灵动优选债券C	0.9448	0.9448	0.9431	0.9431	0.0017	0.18%
2025-01-06	014868	大摩灵动优选债券C	0.9431	0.9431	0.9430	0.9430	0.0001	0.01%
2025-01-03	014868	大摩灵动优选债券C	0.9430	0.9430	0.9438	0.9438	-0.0008	-0.08%

2025-01-02	014868	大摩灵动优选债券C	0.9438	0.9438	0.9476	0.9476	-0.0038	-0.40%
2024-12-31	014868	大摩灵动优选债券C	0.9476	0.9476	0.9508	0.9508	-0.0032	-0.34%
2024-12-26	014868	大摩灵动优选债券C	0.9470	0.9470	0.9459	0.9459	0.0011	0.12%
2024-12-25	014868	大摩灵动优选债券C	0.9459	0.9459	0.9464	0.9464	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	014868	大摩灵动优选债券C	0.9464	0.9464	0.9455	0.9455	0.0009	0.10%
2024-12-23	014868	大摩灵动优选债券C	0.9455	0.9455	0.9460	0.9460	-0.0005	-0.05%
2024-12-20	014868	大摩灵动优选债券C	0.9460	0.9460	0.9438	0.9438	0.0022	0.23%
2024-12-19	014868	大摩灵动优选债券C	0.9438	0.9438	0.9440	0.9440	-0.0002	-0.02%
2024-12-18	014868	大摩灵动优选债券C	0.9440	0.9440	0.9422	0.9422	0.0018	0.19%
2024-12-17	014868	大摩灵动优选债券C	0.9422	0.9422	0.9442	0.9442	-0.0020	-0.21%
2024-12-16	014868	大摩灵动优选债券C	0.9442	0.9442	0.9468	0.9468	-0.0026	-0.27%
2024-12-13	014868	大摩灵动优选债券C	0.9468	0.9468	0.9495	0.9495	-0.0027	-0.28%
2024-12-12	014868	大摩灵动优选债券C	0.9495	0.9495	0.9441	0.9441	0.0054	0.57%
2024-12-11	014868	大摩灵动优选债券C	0.9441	0.9441	0.9409	0.9409	0.0032	0.34%
2024-12-10	014868	大摩灵动优选债券C	0.9409	0.9409	0.9354	0.9354	0.0055	0.59%

2024-12-09	014868	大摩灵动优选债券C	0.9354	0.9354	0.9342	0.9342	0.0012	0.13%
2024-12-06	014868	大摩灵动优选债券C	0.9342	0.9342	0.9318	0.9318	0.0024	0.26%
2024-12-05	014868	大摩灵动优选债券C	0.9318	0.9318	0.9311	0.9311	0.0007	0.08%
2024-12-04	014868	大摩灵动优选债券C	0.9311	0.9311	0.9320	0.9320	-0.0009	-0.10%
2024-12-03	014868	大摩灵动优选债券C	0.9320	0.9320	0.9313	0.9313	0.0007	0.08%
2024-12-02	014868	大摩灵动优选债券C	0.9313	0.9313	0.9285	0.9285	0.0028	0.30%
2024-11-29	014868	大摩灵动优选债券C	0.9285	0.9285	0.9253	0.9253	0.0032	0.35%
2024-11-28	014868	大摩灵动优选债券C	0.9253	0.9253	0.9243	0.9243	0.0010	0.11%
2024-11-27	014868	大摩灵动优选债券C	0.9243	0.9243	0.9216	0.9216	0.0027	0.29%
2024-11-26	014868	大摩灵动优选债券C	0.9216	0.9216	0.9212	0.9212	0.0004	0.04%
2024-11-25	014868	大摩灵动优选债券C	0.9212	0.9212	0.9233	0.9233	-0.0021	-0.23%
2024-11-22	014868	大摩灵动优选债券C	0.9233	0.9233	0.9278	0.9278	-0.0045	-0.49%
2024-11-21	014868	大摩灵动优选债券C	0.9278	0.9278	0.9265	0.9265	0.0013	0.14%
2024-11-20	014868	大摩灵动优选债券C	0.9265	0.9265	0.9245	0.9245	0.0020	0.22%
2024-11-19	014868	大摩灵动优选债券C	0.9245	0.9245	0.9220	0.9220	0.0025	0.27%
2024-11-18	014868	大摩灵动优选债券C	0.9220	0.9220	0.9248	0.9248	-0.0028	-0.30%
2024-11-15	014868	大摩灵动优选债券C	0.9248	0.9248	0.9272	0.9272	-0.0024	-0.26%
2024-11-14	014868	大摩灵动优选债券C	0.9272	0.9272	0.9319	0.9319	-0.0047	-0.50%
2024-11-13	014868	大摩灵动优选债券C	0.9319	0.9319	0.9324	0.9324	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	014868	大摩灵动优选债券C	0.9324	0.9324	0.9334	0.9334	-0.0010	-0.11%
2024-11-11	014868	大摩灵动优选债券C	0.9334	0.9334	0.9306	0.9306	0.0028	0.30%
2024-11-08	014868	大摩灵动优选债券C	0.9306	0.9306	0.9312	0.9312	-0.0006	-0.06%
2024-11-07	014868	大摩灵动优选债券C	0.9312	0.9312	0.9274	0.9274	0.0038	0.41%
2024-11-06	014868	大摩灵动优选债券C	0.9274	0.9274	0.9288	0.9288	-0.0014	-0.15%
2024-11-05	014868	大摩灵动优选债券C	0.9288	0.9288	0.9253	0.9253	0.0035	0.38%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%