汇添富创新活力混合D(汇添富盈安灵活配置混合D)基金净值查询(014837)
今天最新净值
1.7421
0.0207 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6766
0.0074 0.4419%
- 累计净值：1.7421
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7666亿
- 最近资产：1.29亿
- 基金公司：
- 基金经理：沈若雨
近一月汇添富创新活力混合D|汇添富盈安灵活配置混合D基金净值查询
近一月,汇添富创新活力混合D(014837)基金累计收益率0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014837 |
汇添富创新活力混合D |
1.7527 |
1.7527 |
1.7421 |
1.7421 |
0.0106 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
014837 |
汇添富创新活力混合D |
1.7421 |
1.7421 |
1.7214 |
1.7214 |
0.0207 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
014837 |
汇添富创新活力混合D |
1.7214 |
1.7214 |
1.6549 |
1.6549 |
0.0665 |
4.02% |
| 2025-02-05 |
014837 |
汇添富创新活力混合D |
1.6549 |
1.6549 |
1.6951 |
1.6951 |
-0.0402 |
-2.37% |
| 2025-01-27 |
014837 |
汇添富创新活力混合D |
1.6951 |
1.6951 |
1.7391 |
1.7391 |
-0.0440 |
-2.53% |
| 2025-01-22 |
014837 |
汇添富创新活力混合D |
1.6841 |
1.6841 |
1.6772 |
1.6772 |
0.0069 |
0.41% |
| 2025-01-14 |
014837 |
汇添富创新活力混合D |
1.6178 |
1.6178 |
1.5734 |
1.5734 |
0.0444 |
2.82% |
| 2025-01-13 |
014837 |
汇添富创新活力混合D |
1.5734 |
1.5734 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0026 |
0.17% |
