华安创新医药锐选量化股票发起式A基金净值查询(014820)
今天最新净值
0.7014
0.0034 0.4900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7157
0.0044 0.6187%
- 累计净值：0.7014
- 成立日期：2022-03-31
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1427亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：朱宝臣 马丁 张序
今年以来华安创新医药锐选量化股票发起式A基金净值查询
今年以来,华安创新医药锐选量化股票发起式A(014820)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7097 |
0.7097 |
0.7014 |
0.7014 |
0.0083 |
1.18% |
| 2025-02-07 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.7014 |
0.7014 |
0.6980 |
0.6980 |
0.0034 |
0.49% |
| 2025-02-06 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6980 |
0.6980 |
0.6833 |
0.6833 |
0.0147 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6833 |
0.6833 |
0.6831 |
0.6831 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6831 |
0.6831 |
0.6817 |
0.6817 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-01-22 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6808 |
0.6808 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6736 |
0.6736 |
0.6534 |
0.6534 |
0.0202 |
3.09% |
| 2025-01-13 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6534 |
0.6534 |
0.6546 |
0.6546 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6546 |
0.6546 |
0.6583 |
0.6583 |
-0.0037 |
-0.56% |
| 2025-01-09 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6583 |
0.6583 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0028 |
0.43% |
|
|
| 2025-01-08 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6555 |
0.6555 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.0131 |
-1.96% |
| 2025-01-07 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6686 |
0.6686 |
0.6728 |
0.6728 |
-0.0042 |
-0.62% |
| 2025-01-06 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6728 |
0.6728 |
0.6714 |
0.6714 |
0.0014 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6714 |
0.6714 |
0.6776 |
0.6776 |
-0.0062 |
-0.91% |
| 2025-01-02 |
014820 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A |
0.6776 |
0.6776 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0140 |
-2.02% |
