财通资管鸿慧中短债发起C(财通资管鸿慧中短债发起式C)基金净值查询(014816)
今天最新净值
1.0884
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0884
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：13.5314亿
- 最近资产：1.66亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹舟 王珊
今年以来财通资管鸿慧中短债发起C|财通资管鸿慧中短债发起式C基金净值查询
今年以来,财通资管鸿慧中短债发起C(014816)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014816 |
财通资管鸿慧中短债发起C |
1.0882 |
1.0882 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
014816 |
财通资管鸿慧中短债发起C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
014816 |
财通资管鸿慧中短债发起C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0876 |
1.0876 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
014816 |
财通资管鸿慧中短债发起C |
1.0876 |
1.0876 |
1.0872 |
1.0872 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
014816 |
财通资管鸿慧中短债发起C |
1.0872 |
1.0872 |
1.0863 |
1.0863 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
014816 |
财通资管鸿慧中短债发起C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0866 |
1.0866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
014816 |
财通资管鸿慧中短债发起C |
1.0871 |
1.0871 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
014816 |
财通资管鸿慧中短债发起C |
1.0869 |
1.0869 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
014816 |
财通资管鸿慧中短债发起C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
014816 |
财通资管鸿慧中短债发起C |
1.0874 |
1.0874 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
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| 2025-01-08 |
014816 |
财通资管鸿慧中短债发起C |
1.0880 |
1.0880 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
014816 |
财通资管鸿慧中短债发起C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
014816 |
财通资管鸿慧中短债发起C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0881 |
1.0881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014816 |
财通资管鸿慧中短债发起C |
1.0881 |
1.0881 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
014816 |
财通资管鸿慧中短债发起C |
1.0877 |
1.0877 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0007 |
0.06% |
