财通资管鸿慧中短债发起C(财通资管鸿慧中短债发起式C)基金净值查询(014816)

今天最新净值 1.0884 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0884
成立日期：
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：13.5314亿
最近资产：1.66亿元
基金公司：
基金经理：邹舟王珊

近一季财通资管鸿慧中短债发起C|财通资管鸿慧中短债发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,财通资管鸿慧中短债发起C(014816)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0882	1.0882	1.0884	1.0884	-0.0002	-0.02%
2025-02-07	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0884	1.0884	1.0881	1.0881	0.0003	0.03%
2025-02-06	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0881	1.0881	1.0876	1.0876	0.0005	0.05%
2025-02-05	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0876	1.0876	1.0872	1.0872	0.0004	0.04%
2025-01-27	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0872	1.0872	1.0863	1.0863	0.0009	0.08%
2025-01-22	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0868	1.0868	1.0866	1.0866	0.0002	0.02%
2025-01-14	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0871	1.0871	1.0869	1.0869	0.0002	0.02%
2025-01-13	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0869	1.0869	1.0874	1.0874	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0874	1.0874	1.0874	1.0874	0.0000	0.00%
2025-01-09	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0874	1.0874	1.0880	1.0880	-0.0006	-0.06%

2025-01-08	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0880	1.0880	1.0881	1.0881	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0881	1.0881	1.0883	1.0883	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0883	1.0883	1.0881	1.0881	0.0002	0.02%
2025-01-03	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0881	1.0881	1.0877	1.0877	0.0004	0.04%
2025-01-02	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0877	1.0877	1.0870	1.0870	0.0007	0.06%
2024-12-31	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0870	1.0870	1.0865	1.0865	0.0005	0.05%
2024-12-26	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0856	1.0856	1.0856	1.0856	0.0000	0.00%
2024-12-25	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0856	1.0856	1.0859	1.0859	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0859	1.0859	1.0863	1.0863	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0863	1.0863	1.0860	1.0860	0.0003	0.03%
2024-12-20	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0860	1.0860	1.0852	1.0852	0.0008	0.07%
2024-12-19	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0852	1.0852	1.0852	1.0852	0.0000	0.00%
2024-12-18	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0852	1.0852	1.0855	1.0855	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0855	1.0855	1.0858	1.0858	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0858	1.0858	1.0849	1.0849	0.0009	0.08%

2024-12-13	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0849	1.0849	1.0841	1.0841	0.0008	0.07%
2024-12-12	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0841	1.0841	1.0838	1.0838	0.0003	0.03%
2024-12-11	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0838	1.0838	1.0839	1.0839	-0.0001	-0.01%
2024-12-10	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0839	1.0839	1.0824	1.0824	0.0015	0.14%
2024-12-09	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0824	1.0824	1.0818	1.0818	0.0006	0.06%
2024-12-06	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0818	1.0818	1.0818	1.0818	0.0000	0.00%
2024-12-05	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0818	1.0818	1.0814	1.0814	0.0004	0.04%
2024-12-04	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0814	1.0814	1.0806	1.0806	0.0008	0.07%
2024-12-03	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0806	1.0806	1.0805	1.0805	0.0001	0.01%
2024-12-02	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0805	1.0805	1.0792	1.0792	0.0013	0.12%
2024-11-29	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0792	1.0792	1.0787	1.0787	0.0005	0.05%
2024-11-28	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0787	1.0787	1.0782	1.0782	0.0005	0.05%
2024-11-27	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0782	1.0782	1.0781	1.0781	0.0001	0.01%
2024-11-26	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0781	1.0781	1.0779	1.0779	0.0002	0.02%
2024-11-25	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0779	1.0779	1.0776	1.0776	0.0003	0.03%
2024-11-22	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0776	1.0776	1.0775	1.0775	0.0001	0.01%
2024-11-21	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0775	1.0775	1.0773	1.0773	0.0002	0.02%
2024-11-20	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0773	1.0773	1.0774	1.0774	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0774	1.0774	1.0772	1.0772	0.0002	0.02%
2024-11-18	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0772	1.0772	1.0773	1.0773	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0773	1.0773	1.0772	1.0772	0.0001	0.01%
2024-11-14	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0772	1.0772	1.0771	1.0771	0.0001	0.01%
2024-11-13	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0771	1.0771	1.0771	1.0771	0.0000	0.00%
2024-11-12	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0771	1.0771	1.0764	1.0764	0.0007	0.07%
2024-11-11	014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0764	1.0764	1.0761	1.0761	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%