财通资管鸿慧中短债发起A(财通资管鸿慧中短债发起式A)基金净值查询(014815)
今天最新净值
1.0999
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0999
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：13.4078亿
- 最近资产：4.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：邹舟 王珊
今年以来财通资管鸿慧中短债发起A|财通资管鸿慧中短债发起式A基金净值查询
今年以来,财通资管鸿慧中短债发起A(014815)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.0999 |
1.0999 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.0996 |
1.0996 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.0981 |
1.0981 |
1.0980 |
1.0980 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.0982 |
1.0982 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.0986 |
1.0986 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.0992 |
1.0992 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.0995 |
1.0995 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.0993 |
1.0993 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
014815 |
财通资管鸿慧中短债发起A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0007 |
0.06% |
