浙商大数据智选消费混合C(浙商大数据智选消费C)基金净值查询(014813)
今天最新净值
1.5240
0.0130 0.8600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5129
0.0099 0.6565%
- 累计净值：1.5240
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5357亿
- 最近资产：2.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：白玉
近一季浙商大数据智选消费混合C|浙商大数据智选消费C基金净值查询
近一季,浙商大数据智选消费混合C(014813)基金累计收益率-2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0130 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-02-05 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0290 |
-1.88% |
| 2025-01-27 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-01-22 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0190 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0370 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4950 |
1.4950 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5060 |
1.5060 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0110 |
-0.72% |
|
|
| 2025-01-08 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-01-07 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-01-06 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0230 |
-1.49% |
| 2025-01-03 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0180 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2024-12-31 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5810 |
1.5810 |
-0.0110 |
-0.70% |
| 2024-12-26 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5700 |
1.5700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5700 |
1.5700 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0100 |
-0.63% |
| 2024-12-24 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0180 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5620 |
1.5620 |
1.5850 |
1.5850 |
-0.0230 |
-1.45% |
| 2024-12-20 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5850 |
1.5850 |
1.5720 |
1.5720 |
0.0130 |
0.83% |
| 2024-12-19 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5720 |
1.5720 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0060 |
0.38% |
| 2024-12-18 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5660 |
1.5660 |
1.5690 |
1.5690 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2024-12-17 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5690 |
1.5690 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0170 |
-1.07% |
| 2024-12-16 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5860 |
1.5860 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0240 |
-1.49% |
|
|
| 2024-12-13 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6100 |
1.6100 |
1.6370 |
1.6370 |
-0.0270 |
-1.65% |
| 2024-12-12 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6370 |
1.6370 |
1.5970 |
1.5970 |
0.0400 |
2.50% |
| 2024-12-11 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5970 |
1.5970 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0240 |
1.53% |
| 2024-12-10 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5730 |
1.5730 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0290 |
1.88% |
| 2024-12-09 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5440 |
1.5440 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2024-12-06 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0120 |
0.78% |
| 2024-12-05 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5400 |
1.5400 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2024-12-04 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2024-12-03 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-12-02 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5650 |
1.5650 |
1.5480 |
1.5480 |
0.0170 |
1.10% |
| 2024-11-29 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0340 |
2.25% |
| 2024-11-28 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5140 |
1.5140 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0170 |
-1.11% |
| 2024-11-27 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5310 |
1.5310 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0220 |
1.46% |
| 2024-11-26 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5090 |
1.5090 |
1.5030 |
1.5030 |
0.0060 |
0.40% |
| 2024-11-25 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5030 |
1.5030 |
1.4980 |
1.4980 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-11-22 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4980 |
1.4980 |
1.5480 |
1.5480 |
-0.0500 |
-3.23% |
| 2024-11-21 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5480 |
1.5480 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0130 |
0.85% |
| 2024-11-19 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5370 |
1.5370 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-11-18 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5300 |
1.5300 |
1.5520 |
1.5520 |
-0.0220 |
-1.42% |
| 2024-11-15 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5520 |
1.5520 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0190 |
-1.21% |
| 2024-11-14 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5710 |
1.5710 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.0270 |
-1.69% |
| 2024-11-13 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5980 |
1.5980 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2024-11-12 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6040 |
1.6040 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2024-11-11 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.6110 |
1.6110 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0090 |
0.56% |
