浙商大数据智选消费混合C(浙商大数据智选消费C)基金净值查询(014813)
今天最新净值
1.5240
0.0130 0.8600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5129
0.0099 0.6565%
- 累计净值：1.5240
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.5357亿
- 最近资产：2.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：白玉
今年以来浙商大数据智选消费混合C|浙商大数据智选消费C基金净值查询
今年以来,浙商大数据智选消费混合C(014813)基金累计收益率-1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5240 |
1.5240 |
0.0100 |
0.66% |
| 2025-02-07 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5240 |
1.5240 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0130 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5110 |
1.5110 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-02-05 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5160 |
1.5160 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0290 |
-1.88% |
| 2025-01-27 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5400 |
1.5400 |
0.0050 |
0.32% |
| 2025-01-22 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5390 |
1.5390 |
1.5580 |
1.5580 |
-0.0190 |
-1.22% |
| 2025-01-14 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5320 |
1.5320 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0370 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.4950 |
1.4950 |
1.5060 |
1.5060 |
-0.0110 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5060 |
1.5060 |
1.5230 |
1.5230 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0110 |
-0.72% |
|
|
| 2025-01-08 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5340 |
1.5340 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0050 |
0.33% |
| 2025-01-07 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0070 |
0.46% |
| 2025-01-06 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0230 |
-1.49% |
| 2025-01-03 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5450 |
1.5450 |
1.5630 |
1.5630 |
-0.0180 |
-1.15% |
| 2025-01-02 |
014813 |
浙商大数据智选消费混合C |
1.5630 |
1.5630 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0070 |
-0.45% |
