国金量化精选混合C(国金量化精选C)基金净值查询(014806)
今天最新净值
1.2876
0.0141 1.1100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2764
0.0012 0.0962%
- 累计净值：1.2876
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：23.4449亿
- 最近资产：11.23亿元
- 基金公司：国金基金
- 基金经理：马芳
近一月国金量化精选混合C|国金量化精选C基金净值查询
近一月,国金量化精选混合C(014806)基金累计收益率4.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.2876 |
1.2876 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0141 |
1.11% |
| 2025-02-06 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0208 |
1.66% |
| 2025-02-05 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.2527 |
1.2527 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-01-27 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.2411 |
1.2411 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0385 |
3.19% |
| 2025-01-13 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.2055 |
1.2055 |
1.2001 |
1.2001 |
0.0054 |
0.45% |
| 2025-01-10 |
014806 |
国金量化精选混合C |
1.2001 |
1.2001 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0203 |
-1.66% |
