汇安添利18个月持有混合C(汇安添利18个月持有期混合C)基金净值查询(014804)

今天最新净值 0.9200 0.0033 0.3600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.8994 0.0000 0.0007%

累计净值：0.9200
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.3435亿
最近资产：1.21亿
基金公司：
基金经理：仇秉则

近一季汇安添利18个月持有混合C|汇安添利18个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇安添利18个月持有混合C(014804)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9227	0.9227	0.9200	0.9200	0.0027	0.29%
2025-02-07	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9200	0.9200	0.9167	0.9167	0.0033	0.36%
2025-02-06	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9167	0.9167	0.9067	0.9067	0.0100	1.10%
2025-02-05	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9067	0.9067	0.9090	0.9090	-0.0023	-0.25%
2025-01-27	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9090	0.9090	0.9172	0.9172	-0.0082	-0.89%
2025-01-22	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9140	0.9140	0.9135	0.9135	0.0005	0.05%
2025-01-14	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9073	0.9073	0.8992	0.8992	0.0081	0.90%
2025-01-13	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.8992	0.8992	0.9007	0.9007	-0.0015	-0.17%
2025-01-10	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9007	0.9007	0.9060	0.9060	-0.0053	-0.58%
2025-01-09	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9060	0.9060	0.9071	0.9071	-0.0011	-0.12%

2025-01-08	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9071	0.9071	0.9059	0.9059	0.0012	0.13%
2025-01-07	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9059	0.9059	0.9003	0.9003	0.0056	0.62%
2025-01-06	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9003	0.9003	0.9017	0.9017	-0.0014	-0.16%
2025-01-03	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9017	0.9017	0.9050	0.9050	-0.0033	-0.36%
2025-01-02	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9050	0.9050	0.9105	0.9105	-0.0055	-0.60%
2024-12-31	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9105	0.9105	0.9143	0.9143	-0.0038	-0.42%
2024-12-26	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9129	0.9129	0.9103	0.9103	0.0026	0.29%
2024-12-25	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9103	0.9103	0.9119	0.9119	-0.0016	-0.18%
2024-12-24	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9119	0.9119	0.9100	0.9100	0.0019	0.21%
2024-12-23	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9100	0.9100	0.9132	0.9132	-0.0032	-0.35%
2024-12-20	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9132	0.9132	0.9083	0.9083	0.0049	0.54%
2024-12-19	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9083	0.9083	0.9077	0.9077	0.0006	0.07%
2024-12-18	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9077	0.9077	0.9060	0.9060	0.0017	0.19%
2024-12-17	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9060	0.9060	0.9093	0.9093	-0.0033	-0.36%
2024-12-16	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9093	0.9093	0.9122	0.9122	-0.0029	-0.32%

2024-12-13	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9122	0.9122	0.9159	0.9159	-0.0037	-0.40%
2024-12-12	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9159	0.9159	0.9118	0.9118	0.0041	0.45%
2024-12-11	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9118	0.9118	0.9079	0.9079	0.0039	0.43%
2024-12-10	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9079	0.9079	0.9065	0.9065	0.0014	0.15%
2024-12-09	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9065	0.9065	0.9083	0.9083	-0.0018	-0.20%
2024-12-06	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9083	0.9083	0.9080	0.9080	0.0003	0.03%
2024-12-05	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9080	0.9080	0.9067	0.9067	0.0013	0.14%
2024-12-04	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9067	0.9067	0.9095	0.9095	-0.0028	-0.31%
2024-12-03	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9095	0.9095	0.9102	0.9102	-0.0007	-0.08%
2024-12-02	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9102	0.9102	0.9057	0.9057	0.0045	0.50%
2024-11-29	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9057	0.9057	0.9012	0.9012	0.0045	0.50%
2024-11-28	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9012	0.9012	0.9024	0.9024	-0.0012	-0.13%
2024-11-27	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9024	0.9024	0.8971	0.8971	0.0053	0.59%
2024-11-26	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.8971	0.8971	0.8994	0.8994	-0.0023	-0.26%
2024-11-25	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.8994	0.8994	0.9009	0.9009	-0.0015	-0.17%
2024-11-22	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9009	0.9009	0.9086	0.9086	-0.0077	-0.85%
2024-11-21	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9086	0.9086	0.9069	0.9069	0.0017	0.19%
2024-11-20	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9069	0.9069	0.9043	0.9043	0.0026	0.29%
2024-11-19	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9043	0.9043	0.8989	0.8989	0.0054	0.60%
2024-11-18	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.8989	0.8989	0.9032	0.9032	-0.0043	-0.48%
2024-11-15	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9032	0.9032	0.9089	0.9089	-0.0057	-0.63%
2024-11-14	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9089	0.9089	0.9174	0.9174	-0.0085	-0.93%
2024-11-13	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9174	0.9174	0.9189	0.9189	-0.0015	-0.16%
2024-11-12	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9189	0.9189	0.9241	0.9241	-0.0052	-0.56%
2024-11-11	014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9241	0.9241	0.9188	0.9188	0.0053	0.58%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%