工银招瑞一年持有混合A基金净值查询(014799)
今天最新净值
1.0541
0.0047 0.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0035
0.0010 0.0965%
- 累计净值：1.0541
- 成立日期：2022-01-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：8.4374亿
- 最近资产：5.18亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：杜海涛 赵建
近一月,工银招瑞一年持有混合A(014799)基金累计收益率3.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0541 |
1.0541 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.0494 |
1.0494 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0109 |
1.05% |
| 2025-02-05 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-27 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.0359 |
1.0359 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-22 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0372 |
1.0372 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0142 |
1.40% |
| 2025-01-13 |
014799 |
工银招瑞一年持有混合A |
1.0132 |
1.0132 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0013 |
-0.13% |
