华泰柏瑞匠心臻选混合A基金净值查询(014792)

今天最新净值 0.9016 -0.0052 -0.5700% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9348 0.0046 0.4927%

累计净值：0.9016
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.9026亿
最近资产：0.83亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陆从珍

近半年华泰柏瑞匠心臻选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)基金累计收益率14.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.8856	0.8856	0.9016	0.9016	-0.0160	-1.77%
2025-02-17	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9016	0.9016	0.9068	0.9068	-0.0052	-0.57%
2025-02-14	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9068	0.9068	0.9116	0.9116	-0.0048	-0.53%
2025-02-13	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9116	0.9116	0.9143	0.9143	-0.0027	-0.30%
2025-02-12	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9143	0.9143	0.9107	0.9107	0.0036	0.40%
2025-02-11	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9107	0.9107	0.9192	0.9192	-0.0085	-0.92%
2025-02-10	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9192	0.9192	0.9149	0.9149	0.0043	0.47%
2025-02-07	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9149	0.9149	0.9088	0.9088	0.0061	0.67%
2025-02-06	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9088	0.9088	0.8943	0.8943	0.0145	1.62%
2025-02-05	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.8943	0.8943	0.9000	0.9000	-0.0057	-0.63%

2025-01-27	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9000	0.9000	0.9060	0.9060	-0.0060	-0.66%
2025-01-22	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.8995	0.8995	0.9060	0.9060	-0.0065	-0.72%
2025-01-14	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9175	0.9175	0.8981	0.8981	0.0194	2.16%
2025-01-13	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.8981	0.8981	0.9034	0.9034	-0.0053	-0.59%
2025-01-10	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9034	0.9034	0.9113	0.9113	-0.0079	-0.87%
2025-01-09	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9113	0.9113	0.8994	0.8994	0.0119	1.32%
2025-01-08	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.8994	0.8994	0.9016	0.9016	-0.0022	-0.24%
2025-01-07	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9016	0.9016	0.8937	0.8937	0.0079	0.88%
2025-01-06	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.8937	0.8937	0.8989	0.8989	-0.0052	-0.58%
2025-01-03	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.8989	0.8989	0.9123	0.9123	-0.0134	-1.47%
2025-01-02	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9123	0.9123	0.9377	0.9377	-0.0254	-2.71%
2024-12-31	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9377	0.9377	0.9466	0.9466	-0.0089	-0.94%
2024-12-26	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9434	0.9434	0.9329	0.9329	0.0105	1.13%
2024-12-25	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9329	0.9329	0.9362	0.9362	-0.0033	-0.35%
2024-12-24	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9362	0.9362	0.9281	0.9281	0.0081	0.87%

2024-12-23	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9281	0.9281	0.9361	0.9361	-0.0080	-0.85%
2024-12-20	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9361	0.9361	0.9353	0.9353	0.0008	0.09%
2024-12-19	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9353	0.9353	0.9376	0.9376	-0.0023	-0.25%
2024-12-18	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9376	0.9376	0.9340	0.9340	0.0036	0.39%
2024-12-17	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9340	0.9340	0.9355	0.9355	-0.0015	-0.16%
2024-12-16	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9355	0.9355	0.9459	0.9459	-0.0104	-1.10%
2024-12-13	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9459	0.9459	0.9690	0.9690	-0.0231	-2.38%
2024-12-12	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9690	0.9690	0.9553	0.9553	0.0137	1.43%
2024-12-11	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9553	0.9553	0.9564	0.9564	-0.0011	-0.12%
2024-12-10	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9564	0.9564	0.9515	0.9515	0.0049	0.51%
2024-12-09	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9515	0.9515	0.9627	0.9627	-0.0112	-1.16%
2024-12-06	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9627	0.9627	0.9566	0.9566	0.0061	0.64%
2024-12-05	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9566	0.9566	0.9519	0.9519	0.0047	0.49%
2024-12-04	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9519	0.9519	0.9585	0.9585	-0.0066	-0.69%
2024-12-03	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9585	0.9585	0.9614	0.9614	-0.0029	-0.30%
2024-12-02	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9614	0.9614	0.9575	0.9575	0.0039	0.41%
2024-11-29	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9575	0.9575	0.9481	0.9481	0.0094	0.99%
2024-11-28	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9481	0.9481	0.9515	0.9515	-0.0034	-0.36%
2024-11-27	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9515	0.9515	0.9321	0.9321	0.0194	2.08%
2024-11-26	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9321	0.9321	0.9302	0.9302	0.0019	0.20%
2024-11-25	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9302	0.9302	0.9403	0.9403	-0.0101	-1.07%
2024-11-22	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9403	0.9403	0.9663	0.9663	-0.0260	-2.69%
2024-11-21	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9663	0.9663	0.9690	0.9690	-0.0027	-0.28%
2024-11-20	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9690	0.9690	0.9636	0.9636	0.0054	0.56%
2024-11-19	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9636	0.9636	0.9567	0.9567	0.0069	0.72%
2024-11-18	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9567	0.9567	0.9622	0.9622	-0.0055	-0.57%
2024-11-15	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9622	0.9622	0.9850	0.9850	-0.0228	-2.31%
2024-11-14	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9850	0.9850	1.0080	1.0080	-0.0230	-2.28%
2024-11-13	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0080	1.0080	1.0106	1.0106	-0.0026	-0.26%
2024-11-12	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0106	1.0106	1.0411	1.0411	-0.0305	-2.93%
2024-11-11	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0411	1.0411	1.0262	1.0262	0.0149	1.45%
2024-11-08	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0262	1.0262	1.0112	1.0112	0.0150	1.48%
2024-11-07	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0112	1.0112	1.0131	1.0131	-0.0019	-0.19%
2024-11-06	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0131	1.0131	1.0122	1.0122	0.0009	0.09%
2024-11-05	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	1.0122	1.0122	0.9642	0.9642	0.0480	4.98%
2024-11-04	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9642	0.9642	0.9450	0.9450	0.0192	2.03%
2024-11-01	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9450	0.9450	0.9585	0.9585	-0.0135	-1.41%
2024-10-31	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9585	0.9585	0.9566	0.9566	0.0019	0.20%
2024-10-30	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9566	0.9566	0.9571	0.9571	-0.0005	-0.05%
2024-10-29	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9571	0.9571	0.9709	0.9709	-0.0138	-1.42%
2024-10-28	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9709	0.9709	0.9560	0.9560	0.0149	1.56%
2024-10-25	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9560	0.9560	0.9485	0.9485	0.0075	0.79%
2024-10-24	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9485	0.9485	0.9623	0.9623	-0.0138	-1.43%
2024-10-23	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9623	0.9623	0.9467	0.9467	0.0156	1.65%
2024-10-22	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9467	0.9467	0.9515	0.9515	-0.0048	-0.50%
2024-10-21	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9515	0.9515	0.9242	0.9242	0.0273	2.95%
2024-10-18	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9242	0.9242	0.8997	0.8997	0.0245	2.72%
2024-10-17	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.8997	0.8997	0.9021	0.9021	-0.0024	-0.27%
2024-10-16	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9021	0.9021	0.9083	0.9083	-0.0062	-0.68%
2024-10-15	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9083	0.9083	0.9249	0.9249	-0.0166	-1.79%
2024-10-14	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9249	0.9249	0.8933	0.8933	0.0316	3.54%
2024-10-11	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.8933	0.8933	0.9265	0.9265	-0.0332	-3.58%
2024-10-10	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9265	0.9265	0.9184	0.9184	0.0081	0.88%
2024-10-09	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9184	0.9184	0.9772	0.9772	-0.0588	-6.02%
2024-10-08	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9772	0.9772	0.9196	0.9196	0.0576	6.26%
2024-09-30	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.9196	0.9196	0.8485	0.8485	0.0711	8.38%
2024-09-27	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.8485	0.8485	0.8127	0.8127	0.0358	4.41%
2024-09-26	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.8127	0.8127	0.7794	0.7794	0.0333	4.27%
2024-09-25	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7794	0.7794	0.7690	0.7690	0.0104	1.35%
2024-09-24	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7690	0.7690	0.7411	0.7411	0.0279	3.76%
2024-09-23	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7411	0.7411	0.7411	0.7411	0.0000	0.00%
2024-09-20	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7411	0.7411	0.7421	0.7421	-0.0010	-0.13%
2024-09-19	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7421	0.7421	0.7359	0.7359	0.0062	0.84%
2024-09-18	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7359	0.7359	0.7354	0.7354	0.0005	0.07%
2024-09-13	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7354	0.7354	0.7419	0.7419	-0.0065	-0.88%
2024-09-12	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7419	0.7419	0.7462	0.7462	-0.0043	-0.58%
2024-09-11	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7462	0.7462	0.7472	0.7472	-0.0010	-0.13%
2024-09-10	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7472	0.7472	0.7463	0.7463	0.0009	0.12%
2024-09-09	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7463	0.7463	0.7549	0.7549	-0.0086	-1.14%
2024-09-06	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7549	0.7549	0.7641	0.7641	-0.0092	-1.20%
2024-09-05	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7641	0.7641	0.7602	0.7602	0.0039	0.51%
2024-09-04	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7602	0.7602	0.7663	0.7663	-0.0061	-0.80%
2024-09-03	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7663	0.7663	0.7608	0.7608	0.0055	0.72%
2024-09-02	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7608	0.7608	0.7767	0.7767	-0.0159	-2.05%
2024-08-30	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7767	0.7767	0.7632	0.7632	0.0135	1.77%
2024-08-29	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7632	0.7632	0.7565	0.7565	0.0067	0.89%
2024-08-28	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7565	0.7565	0.7573	0.7573	-0.0008	-0.11%
2024-08-27	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7573	0.7573	0.7640	0.7640	-0.0067	-0.88%
2024-08-26	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7640	0.7640	0.7675	0.7675	-0.0035	-0.46%
2024-08-23	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7675	0.7675	0.7666	0.7666	0.0009	0.12%
2024-08-22	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7666	0.7666	0.7702	0.7702	-0.0036	-0.47%
2024-08-21	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7702	0.7702	0.7737	0.7737	-0.0035	-0.45%
2024-08-20	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7737	0.7737	0.7838	0.7838	-0.0101	-1.29%
2024-08-19	014792	华泰柏瑞匠心臻选混合A	0.7838	0.7838	0.7844	0.7844	-0.0006	-0.08%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000	1.0419	1.71%
游戏动漫	1.0878	1.52%
华泰柏瑞积极优选股票A	1.0930	0.83%
华泰柏瑞成长智选混合A	0.5398	0.78%
华泰柏瑞成长智选混合C	0.5291	0.78%
华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.0330	0.77%
华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.0281	0.76%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.0923	0.60%
华泰柏瑞价值增长混合A	2.6353	0.59%
华泰柏瑞景气驱动混合A	1.0570	0.57%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%