华安品质领先混合A基金净值查询(014773)
今天最新净值
0.6325
0.0089 1.4300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6125
-0.0029 -0.4640%
- 累计净值：0.6325
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3106亿
- 最近资产：0.63亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王春 张亮
近一月,华安品质领先混合A(014773)基金累计收益率15.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014773 |
华安品质领先混合A |
0.6410 |
0.6410 |
0.6325 |
0.6325 |
0.0085 |
1.34% |
| 2025-02-07 |
014773 |
华安品质领先混合A |
0.6325 |
0.6325 |
0.6236 |
0.6236 |
0.0089 |
1.43% |
| 2025-02-06 |
014773 |
华安品质领先混合A |
0.6236 |
0.6236 |
0.6144 |
0.6144 |
0.0092 |
1.50% |
| 2025-02-05 |
014773 |
华安品质领先混合A |
0.6144 |
0.6144 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0147 |
2.45% |
| 2025-01-27 |
014773 |
华安品质领先混合A |
0.5997 |
0.5997 |
0.5997 |
0.5997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-22 |
014773 |
华安品质领先混合A |
0.5853 |
0.5853 |
0.5914 |
0.5914 |
-0.0061 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
014773 |
华安品质领先混合A |
0.5778 |
0.5778 |
0.5559 |
0.5559 |
0.0219 |
3.94% |
| 2025-01-13 |
014773 |
华安品质领先混合A |
0.5559 |
0.5559 |
0.5560 |
0.5560 |
-0.0001 |
-0.02% |
