中欧琪福混合A基金净值查询(014759)
今天最新净值
1.0810
0.0007 0.0600%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0561
0.0000 0.0035%
- 累计净值：1.0810
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4288亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：胡琼予 彭震威 胡阗洋 李波
今年以来,中欧琪福混合A(014759)基金累计收益率0.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.0810 |
1.0810 |
1.0803 |
1.0803 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-06 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.0803 |
1.0803 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0033 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0740 |
1.0740 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-14 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0662 |
1.0662 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-01-13 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.0662 |
1.0662 |
1.0671 |
1.0671 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.0671 |
1.0671 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-09 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-08 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.0696 |
1.0696 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-06 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-03 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-02 |
014759 |
中欧琪福混合A |
1.0705 |
1.0705 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0011 |
-0.10% |
