东兴兴源债券A基金净值查询(014716)
今天最新净值
1.0199
0.0007 0.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0037
0.0004 0.0369%
- 累计净值：1.0199
- 成立日期：2022-01-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.0062亿
- 最近资产：2.04亿元
- 基金公司：东兴基金管理
- 基金经理：李晨辉 张旭 宋立久 司马义买买提
今年以来,东兴兴源债券A(014716)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014716 |
东兴兴源债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
014716 |
东兴兴源债券A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
014716 |
东兴兴源债券A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
014716 |
东兴兴源债券A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-27 |
014716 |
东兴兴源债券A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
014716 |
东兴兴源债券A |
1.0178 |
1.0178 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
014716 |
东兴兴源债券A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
014716 |
东兴兴源债券A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
014716 |
东兴兴源债券A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
014716 |
东兴兴源债券A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-08 |
014716 |
东兴兴源债券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
014716 |
东兴兴源债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-06 |
014716 |
东兴兴源债券A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
014716 |
东兴兴源债券A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
014716 |
东兴兴源债券A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0179 |
1.0179 |
0.0006 |
0.06% |
