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东兴兴源债券A基金净值查询(014716)

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今天最新净值 1.0199 0.0007 0.0700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0037 0.0004 0.0369%

累计净值：1.0199
成立日期：2022-01-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.0062亿
最近资产：2.04亿元
基金公司：东兴基金管理
基金经理：李晨辉张旭宋立久司马义买买提

近一月东兴兴源债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东兴兴源债券A(014716)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014716	东兴兴源债券A	1.0198	1.0198	1.0199	1.0199	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	014716	东兴兴源债券A	1.0199	1.0199	1.0192	1.0192	0.0007	0.07%
2025-02-06	014716	东兴兴源债券A	1.0192	1.0192	1.0186	1.0186	0.0006	0.06%
2025-02-05	014716	东兴兴源债券A	1.0186	1.0186	1.0187	1.0187	-0.0001	-0.01%
2025-01-27	014716	东兴兴源债券A	1.0187	1.0187	1.0178	1.0178	0.0009	0.09%
2025-01-22	014716	东兴兴源债券A	1.0178	1.0178	1.0180	1.0180	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	014716	东兴兴源债券A	1.0185	1.0185	1.0186	1.0186	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	014716	东兴兴源债券A	1.0186	1.0186	1.0190	1.0190	-0.0004	-0.04%

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东兴基金管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东兴宸祥量化混合A	1.0134	0.74%
东兴宸祥量化混合C	1.0104	0.74%
东兴连裕6个月滚动持有债A	1.0918	0.14%
东兴连裕6个月滚动持有债C	1.0836	0.13%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1487	0.06%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1401	0.06%
东兴兴源债券A	1.0033	0.03%
东兴兴源债券C	1.0075	0.03%
东兴兴福一年定开C	1.2932	0.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%