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招商核心装备混合C基金净值查询(014687)

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今天最新净值 0.6329 0.0060 0.9600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.5864 0.0019 0.3171%
  • 累计净值：0.6329
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0422亿
  • 最近资产：0.30亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：冯福章
近一年招商核心装备混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商核心装备混合C(014687)基金累计收益率19.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014687 招商核心装备混合C 0.6355 0.6355 0.6329 0.6329 0.0026 0.41%
2025-02-07 014687 招商核心装备混合C 0.6329 0.6329 0.6269 0.6269 0.0060 0.96%
2025-02-06 014687 招商核心装备混合C 0.6269 0.6269 0.5983 0.5983 0.0286 4.78%
2025-02-05 014687 招商核心装备混合C 0.5983 0.5983 0.5850 0.5850 0.0133 2.27%
2025-01-27 014687 招商核心装备混合C 0.5850 0.5850 0.6001 0.6001 -0.0151 -2.52%
2025-01-22 014687 招商核心装备混合C 0.5850 0.5850 0.5906 0.5906 -0.0056 -0.95%
2025-01-14 014687 招商核心装备混合C 0.5720 0.5720 0.5474 0.5474 0.0246 4.49%
2025-01-13 014687 招商核心装备混合C 0.5474 0.5474 0.5517 0.5517 -0.0043 -0.78%
2025-01-10 014687 招商核心装备混合C 0.5517 0.5517 0.5565 0.5565 -0.0048 -0.86%
2025-01-09 014687 招商核心装备混合C 0.5565 0.5565 0.5448 0.5448 0.0117 2.15%
2025-01-08 014687 招商核心装备混合C 0.5448 0.5448 0.5376 0.5376 0.0072 1.34%
2025-01-07 014687 招商核心装备混合C 0.5376 0.5376 0.5180 0.5180 0.0196 3.78%
2025-01-06 014687 招商核心装备混合C 0.5180 0.5180 0.5250 0.5250 -0.0070 -1.33%
2025-01-03 014687 招商核心装备混合C 0.5250 0.5250 0.5442 0.5442 -0.0192 -3.53%
2025-01-02 014687 招商核心装备混合C 0.5442 0.5442 0.5571 0.5571 -0.0129 -2.32%
2024-12-31 014687 招商核心装备混合C 0.5571 0.5571 0.5759 0.5759 -0.0188 -3.26%
2024-12-26 014687 招商核心装备混合C 0.5858 0.5858 0.5776 0.5776 0.0082 1.42%
2024-12-25 014687 招商核心装备混合C 0.5776 0.5776 0.5843 0.5843 -0.0067 -1.15%
2024-12-24 014687 招商核心装备混合C 0.5843 0.5843 0.5834 0.5834 0.0009 0.15%
2024-12-23 014687 招商核心装备混合C 0.5834 0.5834 0.6063 0.6063 -0.0229 -3.78%
2024-12-20 014687 招商核心装备混合C 0.6063 0.6063 0.5999 0.5999 0.0064 1.07%
2024-12-19 014687 招商核心装备混合C 0.5999 0.5999 0.5997 0.5997 0.0002 0.03%
2024-12-18 014687 招商核心装备混合C 0.5997 0.5997 0.5813 0.5813 0.0184 3.17%
2024-12-17 014687 招商核心装备混合C 0.5813 0.5813 0.6012 0.6012 -0.0199 -3.31%
2024-12-16 014687 招商核心装备混合C 0.6012 0.6012 0.6123 0.6123 -0.0111 -1.81%
2024-12-13 014687 招商核心装备混合C 0.6123 0.6123 0.6230 0.6230 -0.0107 -1.72%
2024-12-12 014687 招商核心装备混合C 0.6230 0.6230 0.6192 0.6192 0.0038 0.61%
2024-12-11 014687 招商核心装备混合C 0.6192 0.6192 0.6147 0.6147 0.0045 0.73%
2024-12-10 014687 招商核心装备混合C 0.6147 0.6147 0.6086 0.6086 0.0061 1.00%
2024-12-09 014687 招商核心装备混合C 0.6086 0.6086 0.6138 0.6138 -0.0052 -0.85%
2024-12-06 014687 招商核心装备混合C 0.6138 0.6138 0.6134 0.6134 0.0004 0.07%
2024-12-05 014687 招商核心装备混合C 0.6134 0.6134 0.6062 0.6062 0.0072 1.19%
2024-12-04 014687 招商核心装备混合C 0.6062 0.6062 0.6143 0.6143 -0.0081 -1.32%
2024-12-03 014687 招商核心装备混合C 0.6143 0.6143 0.6172 0.6172 -0.0029 -0.47%
2024-12-02 014687 招商核心装备混合C 0.6172 0.6172 0.6108 0.6108 0.0064 1.05%
2024-11-29 014687 招商核心装备混合C 0.6108 0.6108 0.5957 0.5957 0.0151 2.53%
2024-11-28 014687 招商核心装备混合C 0.5957 0.5957 0.5992 0.5992 -0.0035 -0.58%
2024-11-27 014687 招商核心装备混合C 0.5992 0.5992 0.5767 0.5767 0.0225 3.90%
2024-11-26 014687 招商核心装备混合C 0.5767 0.5767 0.5845 0.5845 -0.0078 -1.33%
2024-11-25 014687 招商核心装备混合C 0.5845 0.5845 0.5927 0.5927 -0.0082 -1.38%
2024-11-22 014687 招商核心装备混合C 0.5927 0.5927 0.6192 0.6192 -0.0265 -4.28%
2024-11-21 014687 招商核心装备混合C 0.6192 0.6192 0.6133 0.6133 0.0059 0.96%
2024-11-20 014687 招商核心装备混合C 0.6133 0.6133 0.6018 0.6018 0.0115 1.91%
2024-11-19 014687 招商核心装备混合C 0.6018 0.6018 0.5822 0.5822 0.0196 3.37%
2024-11-18 014687 招商核心装备混合C 0.5822 0.5822 0.6025 0.6025 -0.0203 -3.37%
2024-11-15 014687 招商核心装备混合C 0.6025 0.6025 0.6261 0.6261 -0.0236 -3.77%
2024-11-14 014687 招商核心装备混合C 0.6261 0.6261 0.6500 0.6500 -0.0239 -3.68%
2024-11-13 014687 招商核心装备混合C 0.6500 0.6500 0.6540 0.6540 -0.0040 -0.61%
2024-11-12 014687 招商核心装备混合C 0.6540 0.6540 0.6740 0.6740 -0.0200 -2.97%
2024-11-11 014687 招商核心装备混合C 0.6740 0.6740 0.6602 0.6602 0.0138 2.09%
2024-11-08 014687 招商核心装备混合C 0.6602 0.6602 0.6538 0.6538 0.0064 0.98%
2024-11-07 014687 招商核心装备混合C 0.6538 0.6538 0.6464 0.6464 0.0074 1.14%
2024-11-06 014687 招商核心装备混合C 0.6464 0.6464 0.6479 0.6479 -0.0015 -0.23%
2024-11-05 014687 招商核心装备混合C 0.6479 0.6479 0.6117 0.6117 0.0362 5.92%
2024-11-04 014687 招商核心装备混合C 0.6117 0.6117 0.5957 0.5957 0.0160 2.69%
2024-11-01 014687 招商核心装备混合C 0.5957 0.5957 0.6221 0.6221 -0.0264 -4.24%
2024-10-31 014687 招商核心装备混合C 0.6221 0.6221 0.6130 0.6130 0.0091 1.48%
2024-10-30 014687 招商核心装备混合C 0.6130 0.6130 0.6151 0.6151 -0.0021 -0.34%
2024-10-29 014687 招商核心装备混合C 0.6151 0.6151 0.6247 0.6247 -0.0096 -1.54%
2024-10-28 014687 招商核心装备混合C 0.6247 0.6247 0.6238 0.6238 0.0009 0.14%
2024-10-25 014687 招商核心装备混合C 0.6238 0.6238 0.6224 0.6224 0.0014 0.22%
2024-10-24 014687 招商核心装备混合C 0.6224 0.6224 0.6348 0.6348 -0.0124 -1.95%
2024-10-23 014687 招商核心装备混合C 0.6348 0.6348 0.6281 0.6281 0.0067 1.07%
2024-10-22 014687 招商核心装备混合C 0.6281 0.6281 0.6294 0.6294 -0.0013 -0.21%
2024-10-21 014687 招商核心装备混合C 0.6294 0.6294 0.6175 0.6175 0.0119 1.93%
2024-10-18 014687 招商核心装备混合C 0.6175 0.6175 0.5789 0.5789 0.0386 6.67%
2024-10-17 014687 招商核心装备混合C 0.5789 0.5789 0.5783 0.5783 0.0006 0.10%
2024-10-16 014687 招商核心装备混合C 0.5783 0.5783 0.5818 0.5818 -0.0035 -0.60%
2024-10-15 014687 招商核心装备混合C 0.5818 0.5818 0.5990 0.5990 -0.0172 -2.87%
2024-10-14 014687 招商核心装备混合C 0.5990 0.5990 0.5845 0.5845 0.0145 2.48%
2024-10-11 014687 招商核心装备混合C 0.5845 0.5845 0.6010 0.6010 -0.0165 -2.75%
2024-10-10 014687 招商核心装备混合C 0.6010 0.6010 0.6065 0.6065 -0.0055 -0.91%
2024-10-09 014687 招商核心装备混合C 0.6065 0.6065 0.6358 0.6358 -0.0293 -4.61%
2024-10-08 014687 招商核心装备混合C 0.6358 0.6358 0.5925 0.5925 0.0433 7.31%
2024-09-30 014687 招商核心装备混合C 0.5925 0.5925 0.5424 0.5424 0.0501 9.24%
2024-09-27 014687 招商核心装备混合C 0.5424 0.5424 0.5197 0.5197 0.0227 4.37%
2024-09-26 014687 招商核心装备混合C 0.5197 0.5197 0.5039 0.5039 0.0158 3.14%
2024-09-25 014687 招商核心装备混合C 0.5039 0.5039 0.5047 0.5047 -0.0008 -0.16%
2024-09-24 014687 招商核心装备混合C 0.5047 0.5047 0.4898 0.4898 0.0149 3.04%
2024-09-23 014687 招商核心装备混合C 0.4898 0.4898 0.4900 0.4900 -0.0002 -0.04%
2024-09-20 014687 招商核心装备混合C 0.4900 0.4900 0.4910 0.4910 -0.0010 -0.20%
2024-09-19 014687 招商核心装备混合C 0.4910 0.4910 0.4933 0.4933 -0.0023 -0.47%
2024-09-18 014687 招商核心装备混合C 0.4933 0.4933 0.4942 0.4942 -0.0009 -0.18%
2024-09-13 014687 招商核心装备混合C 0.4942 0.4942 0.4873 0.4873 0.0069 1.42%
2024-09-12 014687 招商核心装备混合C 0.4873 0.4873 0.4859 0.4859 0.0014 0.29%
2024-09-11 014687 招商核心装备混合C 0.4859 0.4859 0.4868 0.4868 -0.0009 -0.18%
2024-09-10 014687 招商核心装备混合C 0.4868 0.4868 0.4850 0.4850 0.0018 0.37%
2024-09-09 014687 招商核心装备混合C 0.4850 0.4850 0.4893 0.4893 -0.0043 -0.88%
2024-09-06 014687 招商核心装备混合C 0.4893 0.4893 0.4965 0.4965 -0.0072 -1.45%
2024-09-05 014687 招商核心装备混合C 0.4965 0.4965 0.5003 0.5003 -0.0038 -0.76%
2024-09-04 014687 招商核心装备混合C 0.5003 0.5003 0.5049 0.5049 -0.0046 -0.91%
2024-09-03 014687 招商核心装备混合C 0.5049 0.5049 0.5052 0.5052 -0.0003 -0.06%
2024-09-02 014687 招商核心装备混合C 0.5052 0.5052 0.5176 0.5176 -0.0124 -2.40%
2024-08-30 014687 招商核心装备混合C 0.5176 0.5176 0.5115 0.5115 0.0061 1.19%
2024-08-29 014687 招商核心装备混合C 0.5115 0.5115 0.5149 0.5149 -0.0034 -0.66%
2024-08-28 014687 招商核心装备混合C 0.5149 0.5149 0.5144 0.5144 0.0005 0.10%
2024-08-27 014687 招商核心装备混合C 0.5144 0.5144 0.5218 0.5218 -0.0074 -1.42%
2024-08-26 014687 招商核心装备混合C 0.5218 0.5218 0.5286 0.5286 -0.0068 -1.29%
2024-08-23 014687 招商核心装备混合C 0.5286 0.5286 0.5316 0.5316 -0.0030 -0.56%
2024-08-22 014687 招商核心装备混合C 0.5316 0.5316 0.5306 0.5306 0.0010 0.19%
2024-08-21 014687 招商核心装备混合C 0.5306 0.5306 0.5281 0.5281 0.0025 0.47%
2024-08-20 014687 招商核心装备混合C 0.5281 0.5281 0.5334 0.5334 -0.0053 -0.99%
2024-08-19 014687 招商核心装备混合C 0.5334 0.5334 0.5319 0.5319 0.0015 0.28%
2024-08-16 014687 招商核心装备混合C 0.5319 0.5319 0.5302 0.5302 0.0017 0.32%
2024-08-15 014687 招商核心装备混合C 0.5302 0.5302 0.5288 0.5288 0.0014 0.26%
2024-08-14 014687 招商核心装备混合C 0.5288 0.5288 0.5314 0.5314 -0.0026 -0.49%
2024-08-13 014687 招商核心装备混合C 0.5314 0.5314 0.5260 0.5260 0.0054 1.03%
2024-08-12 014687 招商核心装备混合C 0.5260 0.5260 0.5266 0.5266 -0.0006 -0.11%
2024-08-09 014687 招商核心装备混合C 0.5266 0.5266 0.5230 0.5230 0.0036 0.69%
2024-08-08 014687 招商核心装备混合C 0.5230 0.5230 0.5299 0.5299 -0.0069 -1.30%
2024-08-07 014687 招商核心装备混合C 0.5299 0.5299 0.5277 0.5277 0.0022 0.42%
2024-08-06 014687 招商核心装备混合C 0.5277 0.5277 0.5221 0.5221 0.0056 1.07%
2024-08-05 014687 招商核心装备混合C 0.5221 0.5221 0.5446 0.5446 -0.0225 -4.13%
2024-08-02 014687 招商核心装备混合C 0.5446 0.5446 0.5558 0.5558 -0.0112 -2.02%
2024-07-31 014687 招商核心装备混合C 0.5498 0.5498 0.5460 0.5460 0.0038 0.70%
2024-07-30 014687 招商核心装备混合C 0.5460 0.5460 0.5522 0.5522 -0.0062 -1.12%
2024-07-29 014687 招商核心装备混合C 0.5522 0.5522 0.5471 0.5471 0.0051 0.93%
2024-07-26 014687 招商核心装备混合C 0.5471 0.5471 0.5454 0.5454 0.0017 0.31%
2024-07-25 014687 招商核心装备混合C 0.5454 0.5454 0.5587 0.5587 -0.0133 -2.38%
2024-07-24 014687 招商核心装备混合C 0.5587 0.5587 0.5553 0.5553 0.0034 0.61%
2024-07-23 014687 招商核心装备混合C 0.5553 0.5553 0.5671 0.5671 -0.0118 -2.08%
2024-07-22 014687 招商核心装备混合C 0.5671 0.5671 0.5667 0.5667 0.0004 0.07%
2024-07-19 014687 招商核心装备混合C 0.5667 0.5667 0.5690 0.5690 -0.0023 -0.40%
2024-07-18 014687 招商核心装备混合C 0.5690 0.5690 0.5643 0.5643 0.0047 0.83%
2024-07-17 014687 招商核心装备混合C 0.5643 0.5643 0.5809 0.5809 -0.0166 -2.86%
2024-07-16 014687 招商核心装备混合C 0.5809 0.5809 0.5809 0.5809 0.0000 0.00%
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2024-07-10 014687 招商核心装备混合C 0.5809 0.5809 0.5831 0.5831 -0.0022 -0.38%
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2024-07-05 014687 招商核心装备混合C 0.5698 0.5698 0.5689 0.5689 0.0009 0.16%
2024-07-04 014687 招商核心装备混合C 0.5689 0.5689 0.5676 0.5676 0.0013 0.23%
2024-07-03 014687 招商核心装备混合C 0.5676 0.5676 0.5759 0.5759 -0.0083 -1.44%
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2024-07-01 014687 招商核心装备混合C 0.5843 0.5843 0.5777 0.5777 0.0066 1.14%
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2024-06-21 014687 招商核心装备混合C 0.5785 0.5785 0.5767 0.5767 0.0018 0.31%
2024-06-20 014687 招商核心装备混合C 0.5767 0.5767 0.5791 0.5791 -0.0024 -0.41%
2024-06-19 014687 招商核心装备混合C 0.5791 0.5791 0.5845 0.5845 -0.0054 -0.92%
2024-06-18 014687 招商核心装备混合C 0.5845 0.5845 0.5773 0.5773 0.0072 1.25%
2024-06-17 014687 招商核心装备混合C 0.5773 0.5773 0.5761 0.5761 0.0012 0.21%
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2024-05-31 014687 招商核心装备混合C 0.5794 0.5794 0.5819 0.5819 -0.0025 -0.43%
2024-05-30 014687 招商核心装备混合C 0.5819 0.5819 0.5848 0.5848 -0.0029 -0.50%
2024-05-29 014687 招商核心装备混合C 0.5848 0.5848 0.5835 0.5835 0.0013 0.22%
2024-05-28 014687 招商核心装备混合C 0.5835 0.5835 0.5911 0.5911 -0.0076 -1.29%
2024-05-27 014687 招商核心装备混合C 0.5911 0.5911 0.5821 0.5821 0.0090 1.55%
2024-05-24 014687 招商核心装备混合C 0.5821 0.5821 0.5836 0.5836 -0.0015 -0.26%
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2024-05-22 014687 招商核心装备混合C 0.5881 0.5881 0.5967 0.5967 -0.0086 -1.44%
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2024-05-20 014687 招商核心装备混合C 0.6014 0.6014 0.5943 0.5943 0.0071 1.19%
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2024-04-30 014687 招商核心装备混合C 0.5845 0.5845 0.5864 0.5864 -0.0019 -0.32%
2024-04-29 014687 招商核心装备混合C 0.5864 0.5864 0.5884 0.5884 -0.0020 -0.34%
2024-04-26 014687 招商核心装备混合C 0.5884 0.5884 0.5794 0.5794 0.0090 1.55%
2024-04-25 014687 招商核心装备混合C 0.5794 0.5794 0.5816 0.5816 -0.0022 -0.38%
2024-04-24 014687 招商核心装备混合C 0.5816 0.5816 0.5747 0.5747 0.0069 1.20%
2024-04-23 014687 招商核心装备混合C 0.5747 0.5747 0.5900 0.5900 -0.0153 -2.59%
2024-04-22 014687 招商核心装备混合C 0.5900 0.5900 0.6038 0.6038 -0.0138 -2.29%
2024-04-19 014687 招商核心装备混合C 0.6038 0.6038 0.6014 0.6014 0.0024 0.40%
2024-04-18 014687 招商核心装备混合C 0.6014 0.6014 0.6022 0.6022 -0.0008 -0.13%
2024-04-17 014687 招商核心装备混合C 0.6022 0.6022 0.5863 0.5863 0.0159 2.71%
2024-04-16 014687 招商核心装备混合C 0.5863 0.5863 0.6012 0.6012 -0.0149 -2.48%
2024-04-15 014687 招商核心装备混合C 0.6012 0.6012 0.5884 0.5884 0.0128 2.18%
2024-04-12 014687 招商核心装备混合C 0.5884 0.5884 0.5865 0.5865 0.0019 0.32%
2024-04-11 014687 招商核心装备混合C 0.5865 0.5865 0.5772 0.5772 0.0093 1.61%
2024-04-10 014687 招商核心装备混合C 0.5772 0.5772 0.5793 0.5793 -0.0021 -0.36%
2024-04-09 014687 招商核心装备混合C 0.5793 0.5793 0.5844 0.5844 -0.0051 -0.87%
2024-04-08 014687 招商核心装备混合C 0.5844 0.5844 0.5846 0.5846 -0.0002 -0.03%
2024-04-03 014687 招商核心装备混合C 0.5846 0.5846 0.5853 0.5853 -0.0007 -0.12%
2024-04-02 014687 招商核心装备混合C 0.5853 0.5853 0.5888 0.5888 -0.0035 -0.59%
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2024-03-29 014687 招商核心装备混合C 0.5846 0.5846 0.5755 0.5755 0.0091 1.58%
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2024-03-20 014687 招商核心装备混合C 0.5946 0.5946 0.5953 0.5953 -0.0007 -0.12%
2024-03-19 014687 招商核心装备混合C 0.5953 0.5953 0.5980 0.5980 -0.0027 -0.45%
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2024-03-12 014687 招商核心装备混合C 0.5827 0.5827 0.5902 0.5902 -0.0075 -1.27%
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2024-03-04 014687 招商核心装备混合C 0.5856 0.5856 0.5856 0.5856 0.0000 0.00%
2024-03-01 014687 招商核心装备混合C 0.5856 0.5856 0.5788 0.5788 0.0068 1.17%
2024-02-29 014687 招商核心装备混合C 0.5788 0.5788 0.5590 0.5590 0.0198 3.54%
2024-02-28 014687 招商核心装备混合C 0.5590 0.5590 0.5831 0.5831 -0.0241 -4.13%
2024-02-27 014687 招商核心装备混合C 0.5831 0.5831 0.5665 0.5665 0.0166 2.93%
2024-02-26 014687 招商核心装备混合C 0.5665 0.5665 0.5636 0.5636 0.0029 0.51%
2024-02-23 014687 招商核心装备混合C 0.5636 0.5636 0.5553 0.5553 0.0083 1.49%
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2024-02-21 014687 招商核心装备混合C 0.5498 0.5498 0.5472 0.5472 0.0026 0.48%
2024-02-20 014687 招商核心装备混合C 0.5472 0.5472 0.5489 0.5489 -0.0017 -0.31%
2024-02-19 014687 招商核心装备混合C 0.5489 0.5489 0.5453 0.5453 0.0036 0.66%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商能源转型混合A 0.5986 2.01%
招商能源转型混合C 0.5854 2.00%
招商碳中和主题混合A 0.5796 1.95%
招商碳中和主题混合C 0.5721 1.94%
电池ETF 0.5314 1.80%
招商中证电池主题ETF联接A 0.5856 1.70%
招商中证电池主题ETF联接C 0.5800 1.70%
招商中证新能源汽车指数A 0.5657 1.51%
招商中证新能源汽车指数C 0.5584 1.51%
招商量化精选股票A 2.4735 1.21%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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