天弘上海金ETF发起联接A基金净值查询(014661)
今天最新净值
1.5270
0.0010 0.0700%
2025-02-10
- 累计净值：1.5270
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-其他
- 成立份额：
- 最近份额：1.5038亿
- 最近资产：0.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：沙川 陈瑶
近半年,天弘上海金ETF发起联接A(014661)基金累计收益率18.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014661 |
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1.5478 |
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1.5270 |
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| 2025-02-07 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.5270 |
1.5270 |
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| 2025-02-06 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.5260 |
1.5260 |
1.5270 |
1.5270 |
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-0.07% |
| 2025-02-05 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.5270 |
1.5270 |
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1.4755 |
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| 2025-01-27 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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| 2025-01-22 |
014661 |
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1.4735 |
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| 2025-01-14 |
014661 |
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1.4496 |
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| 2025-01-13 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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| 2025-01-10 |
014661 |
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| 2025-01-09 |
014661 |
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|
|
| 2025-01-08 |
014661 |
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| 2025-01-03 |
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| 2025-01-02 |
014661 |
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| 2024-12-31 |
014661 |
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| 2024-12-26 |
014661 |
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1.4187 |
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| 2024-12-25 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4168 |
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| 2024-12-24 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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| 2024-12-23 |
014661 |
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| 2024-12-20 |
014661 |
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1.4065 |
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| 2024-12-19 |
014661 |
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1.4055 |
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| 2024-12-18 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4162 |
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014661 |
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1.4175 |
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| 2024-12-16 |
014661 |
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|
|
| 2024-12-13 |
014661 |
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1.4316 |
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| 2024-12-12 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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| 2024-12-11 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4339 |
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| 2024-12-10 |
014661 |
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1.4222 |
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| 2024-12-09 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4105 |
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| 2024-12-05 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4156 |
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| 2024-12-04 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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| 2024-12-03 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4171 |
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1.4052 |
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| 2024-12-02 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4052 |
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| 2024-11-29 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4142 |
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014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4034 |
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| 2024-11-27 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4112 |
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1.3980 |
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| 2024-11-26 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3980 |
1.3980 |
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1.4156 |
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| 2024-11-25 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4156 |
1.4156 |
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1.4319 |
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| 2024-11-22 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4319 |
1.4319 |
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| 2024-11-21 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4153 |
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1.4006 |
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| 2024-11-20 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4006 |
1.4006 |
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1.3978 |
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| 2024-11-19 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3978 |
1.3978 |
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1.3775 |
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| 2024-11-18 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3775 |
1.3775 |
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| 2024-11-15 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.3625 |
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| 2024-11-14 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.3614 |
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| 2024-11-13 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3865 |
1.3865 |
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| 2024-11-12 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.3892 |
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| 2024-11-11 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4111 |
1.4111 |
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| 2024-11-08 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4104 |
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| 2024-11-07 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4014 |
1.4014 |
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| 2024-11-06 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4312 |
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| 2024-11-05 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4319 |
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1.4325 |
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| 2024-11-04 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4325 |
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1.4423 |
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-0.68% |
| 2024-11-01 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4423 |
1.4423 |
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-0.92% |
| 2024-10-31 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4557 |
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1.4609 |
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| 2024-10-30 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4609 |
1.4609 |
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| 2024-10-29 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4460 |
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| 2024-10-28 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4358 |
1.4358 |
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014661 |
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1.4305 |
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| 2024-10-24 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4310 |
1.4310 |
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1.4422 |
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| 2024-10-23 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4422 |
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| 2024-10-22 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4350 |
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| 2024-10-21 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4335 |
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| 2024-10-18 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
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1.4188 |
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1.4092 |
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| 2024-10-17 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4092 |
1.4092 |
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1.4033 |
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| 2024-10-16 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.4033 |
1.4033 |
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1.3853 |
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| 2024-10-15 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3853 |
1.3853 |
1.3846 |
1.3846 |
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| 2024-10-14 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3718 |
1.3718 |
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0.93% |
| 2024-10-11 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3718 |
1.3718 |
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1.3574 |
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1.06% |
| 2024-10-10 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3574 |
1.3574 |
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1.3523 |
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| 2024-10-09 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3523 |
1.3523 |
1.3681 |
1.3681 |
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-1.15% |
| 2024-10-08 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3699 |
1.3699 |
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-0.13% |
| 2024-09-30 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3699 |
1.3699 |
1.3762 |
1.3762 |
-0.0063 |
-0.46% |
| 2024-09-27 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3762 |
1.3762 |
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| 2024-09-26 |
014661 |
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1.3760 |
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| 2024-09-25 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3734 |
1.3734 |
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| 2024-09-24 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3648 |
1.3648 |
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-0.04% |
| 2024-09-23 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3654 |
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| 2024-09-20 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3539 |
1.3539 |
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| 2024-09-19 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3419 |
1.3419 |
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| 2024-09-18 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3441 |
1.3441 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-09-13 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0191 |
1.44% |
| 2024-09-12 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-09-11 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0062 |
0.47% |
| 2024-09-10 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3219 |
1.3219 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0081 |
0.62% |
| 2024-09-09 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2024-09-06 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3186 |
1.3186 |
0.0036 |
0.27% |
| 2024-09-05 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3186 |
1.3186 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0074 |
0.56% |
| 2024-09-04 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3112 |
1.3112 |
1.3189 |
1.3189 |
-0.0077 |
-0.58% |
| 2024-09-03 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3189 |
1.3189 |
1.3168 |
1.3168 |
0.0021 |
0.16% |
| 2024-09-02 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3168 |
1.3168 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0082 |
-0.62% |
| 2024-08-30 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3263 |
1.3263 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-08-29 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3255 |
1.3255 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-08-28 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3255 |
1.3255 |
1.3273 |
1.3273 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2024-08-27 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3273 |
1.3273 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-26 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3269 |
1.3269 |
1.3202 |
1.3202 |
0.0067 |
0.51% |
| 2024-08-23 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3202 |
1.3202 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2024-08-22 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3241 |
1.3241 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-08-21 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3276 |
1.3276 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0042 |
0.32% |
| 2024-08-20 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-08-19 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0126 |
0.96% |
| 2024-08-16 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3096 |
1.3096 |
1.3081 |
1.3081 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-08-15 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2024-08-14 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3102 |
1.3102 |
1.3137 |
1.3137 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2024-08-13 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3137 |
1.3137 |
1.3041 |
1.3041 |
0.0096 |
0.74% |
| 2024-08-12 |
014661 |
天弘上海金ETF发起联接A |
1.3041 |
1.3041 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0091 |
0.70% |
