永赢合享混合发起C基金净值查询(014599)
今天最新净值
1.1646
0.0217 1.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1358
-0.0014 -0.1218%
- 累计净值：1.1646
- 成立日期：2021-12-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.1986亿
- 最近资产：1.26亿
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：曾琬云
今年以来,永赢合享混合发起C(014599)基金累计收益率3.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1646 |
1.1646 |
0.0113 |
0.97% |
| 2025-02-07 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.1646 |
1.1646 |
1.1429 |
1.1429 |
0.0217 |
1.90% |
| 2025-02-06 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.1429 |
1.1429 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0181 |
1.61% |
| 2025-02-05 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-01-27 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0084 |
-0.75% |
| 2025-01-22 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0075 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.1094 |
1.1094 |
1.0817 |
1.0817 |
0.0277 |
2.56% |
| 2025-01-13 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0806 |
1.0806 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-10 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0806 |
1.0806 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0134 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0052 |
0.48% |
|
|
| 2025-01-08 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0888 |
1.0888 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0944 |
1.0944 |
1.0822 |
1.0822 |
0.0122 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0108 |
-0.99% |
| 2025-01-03 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.0930 |
1.0930 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0125 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
014599 |
永赢合享混合发起C |
1.1055 |
1.1055 |
1.1245 |
1.1245 |
-0.0190 |
-1.69% |
