华安中证500指数增强C基金净值查询(014588)
今天最新净值
0.8697
0.0118 1.3800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8509
-0.0022 -0.2549%
- 累计净值：0.8697
- 成立日期：2022-05-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7406亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：朱宝臣 马韬
近一月,华安中证500指数增强C(014588)基金累计收益率5.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
0.8772 |
0.8772 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0075 |
0.86% |
| 2025-02-07 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
0.8697 |
0.8697 |
0.8579 |
0.8579 |
0.0118 |
1.38% |
| 2025-02-06 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
0.8579 |
0.8579 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0169 |
2.01% |
| 2025-02-05 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
0.8410 |
0.8410 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0039 |
0.47% |
| 2025-01-27 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
0.8371 |
0.8371 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0078 |
-0.92% |
| 2025-01-22 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
0.8369 |
0.8369 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0049 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
0.8338 |
0.8338 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0287 |
3.56% |
| 2025-01-13 |
014588 |
华安中证500指数增强C |
0.8051 |
0.8051 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0019 |
0.24% |
