银华心兴三年持有混合A(银华心兴三年持有期混合A)基金净值查询(014585)

今天最新净值 0.7989 0.0100 1.2700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.7606 -0.0028 -0.3706%

累计净值：0.7989
成立日期：2022-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.3647亿
最近资产：14.93亿元
基金公司：银华基金
基金经理：李晓星张萍

近半年银华心兴三年持有混合A|银华心兴三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,银华心兴三年持有混合A(014585)基金累计收益率22.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8077	0.8077	0.7989	0.7989	0.0088	1.10%
2025-02-07	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7989	0.7989	0.7889	0.7889	0.0100	1.27%
2025-02-06	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7889	0.7889	0.7713	0.7713	0.0176	2.28%
2025-02-05	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7713	0.7713	0.7608	0.7608	0.0105	1.38%
2025-01-27	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7608	0.7608	0.7667	0.7667	-0.0059	-0.77%
2025-01-22	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7622	0.7622	0.7715	0.7715	-0.0093	-1.21%
2025-01-14	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7507	0.7507	0.7330	0.7330	0.0177	2.41%
2025-01-13	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7330	0.7330	0.7354	0.7354	-0.0024	-0.33%
2025-01-10	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7354	0.7354	0.7418	0.7418	-0.0064	-0.86%
2025-01-09	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7418	0.7418	0.7400	0.7400	0.0018	0.24%

2025-01-08	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7400	0.7400	0.7432	0.7432	-0.0032	-0.43%
2025-01-07	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7432	0.7432	0.7450	0.7450	-0.0018	-0.24%
2025-01-06	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7450	0.7450	0.7485	0.7485	-0.0035	-0.47%
2025-01-03	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7485	0.7485	0.7511	0.7511	-0.0026	-0.35%
2025-01-02	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7511	0.7511	0.7703	0.7703	-0.0192	-2.49%
2024-12-31	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7703	0.7703	0.7729	0.7729	-0.0026	-0.34%
2024-12-26	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7746	0.7746	0.7760	0.7760	-0.0014	-0.18%
2024-12-25	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7760	0.7760	0.7776	0.7776	-0.0016	-0.21%
2024-12-24	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7776	0.7776	0.7691	0.7691	0.0085	1.11%
2024-12-23	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7691	0.7691	0.7720	0.7720	-0.0029	-0.38%
2024-12-20	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7720	0.7720	0.7734	0.7734	-0.0014	-0.18%
2024-12-19	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7734	0.7734	0.7776	0.7776	-0.0042	-0.54%
2024-12-18	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7776	0.7776	0.7745	0.7745	0.0031	0.40%
2024-12-17	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7745	0.7745	0.7746	0.7746	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7746	0.7746	0.7842	0.7842	-0.0096	-1.22%

2024-12-13	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7842	0.7842	0.7999	0.7999	-0.0157	-1.96%
2024-12-12	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7999	0.7999	0.7891	0.7891	0.0108	1.37%
2024-12-11	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7891	0.7891	0.7878	0.7878	0.0013	0.17%
2024-12-10	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7878	0.7878	0.7888	0.7888	-0.0010	-0.13%
2024-12-09	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7888	0.7888	0.7815	0.7815	0.0073	0.93%
2024-12-06	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7815	0.7815	0.7739	0.7739	0.0076	0.98%
2024-12-05	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7739	0.7739	0.7788	0.7788	-0.0049	-0.63%
2024-12-04	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7788	0.7788	0.7849	0.7849	-0.0061	-0.78%
2024-12-03	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7849	0.7849	0.7836	0.7836	0.0013	0.17%
2024-12-02	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7836	0.7836	0.7772	0.7772	0.0064	0.82%
2024-11-29	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7772	0.7772	0.7697	0.7697	0.0075	0.97%
2024-11-28	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7697	0.7697	0.7783	0.7783	-0.0086	-1.10%
2024-11-27	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7783	0.7783	0.7653	0.7653	0.0130	1.70%
2024-11-26	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7653	0.7653	0.7634	0.7634	0.0019	0.25%
2024-11-25	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7634	0.7634	0.7624	0.7624	0.0010	0.13%
2024-11-22	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7624	0.7624	0.7824	0.7824	-0.0200	-2.56%
2024-11-21	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7824	0.7824	0.7865	0.7865	-0.0041	-0.52%
2024-11-20	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7865	0.7865	0.7858	0.7858	0.0007	0.09%
2024-11-19	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7858	0.7858	0.7824	0.7824	0.0034	0.43%
2024-11-18	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7824	0.7824	0.7828	0.7828	-0.0004	-0.05%
2024-11-15	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7828	0.7828	0.7851	0.7851	-0.0023	-0.29%
2024-11-14	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7851	0.7851	0.7989	0.7989	-0.0138	-1.73%
2024-11-13	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7989	0.7989	0.7983	0.7983	0.0006	0.08%
2024-11-12	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7983	0.7983	0.8112	0.8112	-0.0129	-1.59%
2024-11-11	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8112	0.8112	0.8205	0.8205	-0.0093	-1.13%
2024-11-08	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8205	0.8205	0.8319	0.8319	-0.0114	-1.37%
2024-11-07	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8319	0.8319	0.8063	0.8063	0.0256	3.17%
2024-11-06	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8063	0.8063	0.8122	0.8122	-0.0059	-0.73%
2024-11-05	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8122	0.8122	0.7980	0.7980	0.0142	1.78%
2024-11-04	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7980	0.7980	0.7958	0.7958	0.0022	0.28%
2024-11-01	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7958	0.7958	0.7891	0.7891	0.0067	0.85%
2024-10-31	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7891	0.7891	0.7929	0.7929	-0.0038	-0.48%
2024-10-30	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7929	0.7929	0.8025	0.8025	-0.0096	-1.20%
2024-10-29	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8025	0.8025	0.8134	0.8134	-0.0109	-1.34%
2024-10-28	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8134	0.8134	0.8127	0.8127	0.0007	0.09%
2024-10-25	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8127	0.8127	0.8149	0.8149	-0.0022	-0.27%
2024-10-24	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8149	0.8149	0.8239	0.8239	-0.0090	-1.09%
2024-10-23	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8239	0.8239	0.8165	0.8165	0.0074	0.91%
2024-10-22	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8165	0.8165	0.8057	0.8057	0.0108	1.34%
2024-10-21	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8057	0.8057	0.8069	0.8069	-0.0012	-0.15%
2024-10-18	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8069	0.8069	0.7879	0.7879	0.0190	2.41%
2024-10-17	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7879	0.7879	0.7979	0.7979	-0.0100	-1.25%
2024-10-16	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7979	0.7979	0.7970	0.7970	0.0009	0.11%
2024-10-15	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7970	0.7970	0.8214	0.8214	-0.0244	-2.97%
2024-10-14	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8214	0.8214	0.8124	0.8124	0.0090	1.11%
2024-10-11	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8124	0.8124	0.8292	0.8292	-0.0168	-2.03%
2024-10-10	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8292	0.8292	0.8235	0.8235	0.0057	0.69%
2024-10-09	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8235	0.8235	0.8661	0.8661	-0.0426	-4.92%
2024-10-08	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8661	0.8661	0.7874	0.7874	0.0787	9.99%
2024-09-30	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7874	0.7874	0.7151	0.7151	0.0723	10.11%
2024-09-27	014585	银华心兴三年持有混合A	0.7151	0.7151	0.6762	0.6762	0.0389	5.75%
2024-09-26	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6762	0.6762	0.6572	0.6572	0.0190	2.89%
2024-09-25	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6572	0.6572	0.6536	0.6536	0.0036	0.55%
2024-09-24	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6536	0.6536	0.6326	0.6326	0.0210	3.32%
2024-09-23	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6326	0.6326	0.6351	0.6351	-0.0025	-0.39%
2024-09-20	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6351	0.6351	0.6372	0.6372	-0.0021	-0.33%
2024-09-19	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6372	0.6372	0.6339	0.6339	0.0033	0.52%
2024-09-18	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6339	0.6339	0.6346	0.6346	-0.0007	-0.11%
2024-09-13	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6346	0.6346	0.6396	0.6396	-0.0050	-0.78%
2024-09-12	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6396	0.6396	0.6427	0.6427	-0.0031	-0.48%
2024-09-11	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6427	0.6427	0.6408	0.6408	0.0019	0.30%
2024-09-10	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6408	0.6408	0.6392	0.6392	0.0016	0.25%
2024-09-09	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6392	0.6392	0.6438	0.6438	-0.0046	-0.71%
2024-09-06	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6438	0.6438	0.6517	0.6517	-0.0079	-1.21%
2024-09-05	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6517	0.6517	0.6517	0.6517	0.0000	0.00%
2024-09-04	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6517	0.6517	0.6534	0.6534	-0.0017	-0.26%
2024-09-03	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6534	0.6534	0.6477	0.6477	0.0057	0.88%
2024-09-02	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6477	0.6477	0.6590	0.6590	-0.0113	-1.71%
2024-08-30	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6590	0.6590	0.6514	0.6514	0.0076	1.17%
2024-08-29	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6514	0.6514	0.6503	0.6503	0.0011	0.17%
2024-08-28	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6503	0.6503	0.6477	0.6477	0.0026	0.40%
2024-08-27	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6477	0.6477	0.6502	0.6502	-0.0025	-0.38%
2024-08-26	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6502	0.6502	0.6497	0.6497	0.0005	0.08%
2024-08-23	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6497	0.6497	0.6509	0.6509	-0.0012	-0.18%
2024-08-22	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6509	0.6509	0.6515	0.6515	-0.0006	-0.09%
2024-08-21	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6515	0.6515	0.6542	0.6542	-0.0027	-0.41%
2024-08-20	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6542	0.6542	0.6605	0.6605	-0.0063	-0.95%
2024-08-19	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6605	0.6605	0.6580	0.6580	0.0025	0.38%
2024-08-16	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6580	0.6580	0.6616	0.6616	-0.0036	-0.54%
2024-08-15	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6616	0.6616	0.6578	0.6578	0.0038	0.58%
2024-08-14	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6578	0.6578	0.6625	0.6625	-0.0047	-0.71%
2024-08-13	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6625	0.6625	0.6599	0.6599	0.0026	0.39%
2024-08-12	014585	银华心兴三年持有混合A	0.6599	0.6599	0.6604	0.6604	-0.0005	-0.08%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
影视ETF	0.8510	1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A	1.0897	1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C	1.0561	0.99%
银华数字经济股票发起式A	1.2599	0.89%
银华数字经济股票发起式C	1.2535	0.89%
银华体育文化灵活配置混合A	1.5050	0.74%
银华清洁能源产业混合C	0.8865	0.72%
油气资源	0.9558	0.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%