银华心兴三年持有混合A(银华心兴三年持有期混合A)基金净值查询(014585)
今天最新净值
0.7989
0.0100 1.2700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.7606
-0.0028 -0.3706%
- 累计净值：0.7989
- 成立日期：2022-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.3647亿
- 最近资产：17.61亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍
今年以来银华心兴三年持有混合A|银华心兴三年持有期混合A基金净值查询
今年以来,银华心兴三年持有混合A(014585)基金累计收益率3.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7989 |
0.7989 |
0.7889 |
0.7889 |
0.0100 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7889 |
0.7889 |
0.7713 |
0.7713 |
0.0176 |
2.28% |
| 2025-02-05 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7713 |
0.7713 |
0.7608 |
0.7608 |
0.0105 |
1.38% |
| 2025-01-27 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7608 |
0.7608 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0059 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7622 |
0.7622 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0093 |
-1.21% |
| 2025-01-14 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7507 |
0.7507 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0177 |
2.41% |
| 2025-01-13 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7330 |
0.7330 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7354 |
0.7354 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0064 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7418 |
0.7418 |
0.7400 |
0.7400 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7400 |
0.7400 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0032 |
-0.43% |
|
|
| 2025-01-07 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7432 |
0.7432 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2025-01-06 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7450 |
0.7450 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0035 |
-0.47% |
| 2025-01-03 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7485 |
0.7485 |
0.7511 |
0.7511 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7511 |
0.7511 |
0.7703 |
0.7703 |
-0.0192 |
-2.49% |
