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银华心兴三年持有混合A(银华心兴三年持有期混合A)基金净值查询(014585)

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今天最新净值 0.7608 -0.0059 -0.7700% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7606 -0.0028 -0.3706%
  • 累计净值：0.7608
  • 成立日期：2022-01-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.3647亿
  • 最近资产：14.93亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：李晓星 张萍
近一年银华心兴三年持有混合A|银华心兴三年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,银华心兴三年持有混合A(014585)基金累计收益率12.08%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-01-27 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7608 0.7608 0.7667 0.7667 -0.0059 -0.77%
2025-01-22 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7622 0.7622 0.7715 0.7715 -0.0093 -1.21%
2025-01-14 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7507 0.7507 0.7330 0.7330 0.0177 2.41%
2025-01-13 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7330 0.7330 0.7354 0.7354 -0.0024 -0.33%
2025-01-10 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7354 0.7354 0.7418 0.7418 -0.0064 -0.86%
2025-01-09 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7418 0.7418 0.7400 0.7400 0.0018 0.24%
2025-01-08 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7400 0.7400 0.7432 0.7432 -0.0032 -0.43%
2025-01-07 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7432 0.7432 0.7450 0.7450 -0.0018 -0.24%
2025-01-06 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7450 0.7450 0.7485 0.7485 -0.0035 -0.47%
2025-01-03 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7485 0.7485 0.7511 0.7511 -0.0026 -0.35%
2025-01-02 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7511 0.7511 0.7703 0.7703 -0.0192 -2.49%
2024-12-31 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7703 0.7703 0.7729 0.7729 -0.0026 -0.34%
2024-12-26 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7746 0.7746 0.7760 0.7760 -0.0014 -0.18%
2024-12-25 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7760 0.7760 0.7776 0.7776 -0.0016 -0.21%
2024-12-24 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7776 0.7776 0.7691 0.7691 0.0085 1.11%
2024-12-23 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7691 0.7691 0.7720 0.7720 -0.0029 -0.38%
2024-12-20 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7720 0.7720 0.7734 0.7734 -0.0014 -0.18%
2024-12-19 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7734 0.7734 0.7776 0.7776 -0.0042 -0.54%
2024-12-18 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7776 0.7776 0.7745 0.7745 0.0031 0.40%
2024-12-17 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7745 0.7745 0.7746 0.7746 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7746 0.7746 0.7842 0.7842 -0.0096 -1.22%
2024-12-13 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7842 0.7842 0.7999 0.7999 -0.0157 -1.96%
2024-12-12 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7999 0.7999 0.7891 0.7891 0.0108 1.37%
2024-12-11 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7891 0.7891 0.7878 0.7878 0.0013 0.17%
2024-12-10 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7878 0.7878 0.7888 0.7888 -0.0010 -0.13%
2024-12-09 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7888 0.7888 0.7815 0.7815 0.0073 0.93%
2024-12-06 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7815 0.7815 0.7739 0.7739 0.0076 0.98%
2024-12-05 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7739 0.7739 0.7788 0.7788 -0.0049 -0.63%
2024-12-04 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7788 0.7788 0.7849 0.7849 -0.0061 -0.78%
2024-12-03 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7849 0.7849 0.7836 0.7836 0.0013 0.17%
2024-12-02 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7836 0.7836 0.7772 0.7772 0.0064 0.82%
2024-11-29 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7772 0.7772 0.7697 0.7697 0.0075 0.97%
2024-11-28 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7697 0.7697 0.7783 0.7783 -0.0086 -1.10%
2024-11-27 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7783 0.7783 0.7653 0.7653 0.0130 1.70%
2024-11-26 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7653 0.7653 0.7634 0.7634 0.0019 0.25%
2024-11-25 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7634 0.7634 0.7624 0.7624 0.0010 0.13%
2024-11-22 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7624 0.7624 0.7824 0.7824 -0.0200 -2.56%
2024-11-21 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7824 0.7824 0.7865 0.7865 -0.0041 -0.52%
2024-11-20 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7865 0.7865 0.7858 0.7858 0.0007 0.09%
2024-11-19 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7858 0.7858 0.7824 0.7824 0.0034 0.43%
2024-11-18 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7824 0.7824 0.7828 0.7828 -0.0004 -0.05%
2024-11-15 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7828 0.7828 0.7851 0.7851 -0.0023 -0.29%
2024-11-14 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7851 0.7851 0.7989 0.7989 -0.0138 -1.73%
2024-11-13 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7989 0.7989 0.7983 0.7983 0.0006 0.08%
2024-11-12 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7983 0.7983 0.8112 0.8112 -0.0129 -1.59%
2024-11-11 014585 银华心兴三年持有混合A 0.8112 0.8112 0.8205 0.8205 -0.0093 -1.13%
2024-11-08 014585 银华心兴三年持有混合A 0.8205 0.8205 0.8319 0.8319 -0.0114 -1.37%
2024-11-07 014585 银华心兴三年持有混合A 0.8319 0.8319 0.8063 0.8063 0.0256 3.17%
2024-11-06 014585 银华心兴三年持有混合A 0.8063 0.8063 0.8122 0.8122 -0.0059 -0.73%
2024-11-05 014585 银华心兴三年持有混合A 0.8122 0.8122 0.7980 0.7980 0.0142 1.78%
2024-11-04 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7980 0.7980 0.7958 0.7958 0.0022 0.28%
2024-11-01 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7958 0.7958 0.7891 0.7891 0.0067 0.85%
2024-10-31 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7891 0.7891 0.7929 0.7929 -0.0038 -0.48%
2024-10-30 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7929 0.7929 0.8025 0.8025 -0.0096 -1.20%
2024-10-29 014585 银华心兴三年持有混合A 0.8025 0.8025 0.8134 0.8134 -0.0109 -1.34%
2024-10-28 014585 银华心兴三年持有混合A 0.8134 0.8134 0.8127 0.8127 0.0007 0.09%
2024-10-25 014585 银华心兴三年持有混合A 0.8127 0.8127 0.8149 0.8149 -0.0022 -0.27%
2024-10-24 014585 银华心兴三年持有混合A 0.8149 0.8149 0.8239 0.8239 -0.0090 -1.09%
2024-10-23 014585 银华心兴三年持有混合A 0.8239 0.8239 0.8165 0.8165 0.0074 0.91%
2024-10-22 014585 银华心兴三年持有混合A 0.8165 0.8165 0.8057 0.8057 0.0108 1.34%
2024-10-21 014585 银华心兴三年持有混合A 0.8057 0.8057 0.8069 0.8069 -0.0012 -0.15%
2024-10-18 014585 银华心兴三年持有混合A 0.8069 0.8069 0.7879 0.7879 0.0190 2.41%
2024-10-17 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7879 0.7879 0.7979 0.7979 -0.0100 -1.25%
2024-10-16 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7979 0.7979 0.7970 0.7970 0.0009 0.11%
2024-10-15 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7970 0.7970 0.8214 0.8214 -0.0244 -2.97%
2024-10-14 014585 银华心兴三年持有混合A 0.8214 0.8214 0.8124 0.8124 0.0090 1.11%
2024-10-11 014585 银华心兴三年持有混合A 0.8124 0.8124 0.8292 0.8292 -0.0168 -2.03%
2024-10-10 014585 银华心兴三年持有混合A 0.8292 0.8292 0.8235 0.8235 0.0057 0.69%
2024-10-09 014585 银华心兴三年持有混合A 0.8235 0.8235 0.8661 0.8661 -0.0426 -4.92%
2024-10-08 014585 银华心兴三年持有混合A 0.8661 0.8661 0.7874 0.7874 0.0787 9.99%
2024-09-30 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7874 0.7874 0.7151 0.7151 0.0723 10.11%
2024-09-27 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7151 0.7151 0.6762 0.6762 0.0389 5.75%
2024-09-26 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6762 0.6762 0.6572 0.6572 0.0190 2.89%
2024-09-25 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6572 0.6572 0.6536 0.6536 0.0036 0.55%
2024-09-24 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6536 0.6536 0.6326 0.6326 0.0210 3.32%
2024-09-23 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6326 0.6326 0.6351 0.6351 -0.0025 -0.39%
2024-09-20 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6351 0.6351 0.6372 0.6372 -0.0021 -0.33%
2024-09-19 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6372 0.6372 0.6339 0.6339 0.0033 0.52%
2024-09-18 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6339 0.6339 0.6346 0.6346 -0.0007 -0.11%
2024-09-13 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6346 0.6346 0.6396 0.6396 -0.0050 -0.78%
2024-09-12 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6396 0.6396 0.6427 0.6427 -0.0031 -0.48%
2024-09-11 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6427 0.6427 0.6408 0.6408 0.0019 0.30%
2024-09-10 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6408 0.6408 0.6392 0.6392 0.0016 0.25%
2024-09-09 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6392 0.6392 0.6438 0.6438 -0.0046 -0.71%
2024-09-06 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6438 0.6438 0.6517 0.6517 -0.0079 -1.21%
2024-09-05 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6517 0.6517 0.6517 0.6517 0.0000 0.00%
2024-09-04 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6517 0.6517 0.6534 0.6534 -0.0017 -0.26%
2024-09-03 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6534 0.6534 0.6477 0.6477 0.0057 0.88%
2024-09-02 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6477 0.6477 0.6590 0.6590 -0.0113 -1.71%
2024-08-30 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6590 0.6590 0.6514 0.6514 0.0076 1.17%
2024-08-29 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6514 0.6514 0.6503 0.6503 0.0011 0.17%
2024-08-28 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6503 0.6503 0.6477 0.6477 0.0026 0.40%
2024-08-27 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6477 0.6477 0.6502 0.6502 -0.0025 -0.38%
2024-08-26 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6502 0.6502 0.6497 0.6497 0.0005 0.08%
2024-08-23 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6497 0.6497 0.6509 0.6509 -0.0012 -0.18%
2024-08-22 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6509 0.6509 0.6515 0.6515 -0.0006 -0.09%
2024-08-21 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6515 0.6515 0.6542 0.6542 -0.0027 -0.41%
2024-08-20 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6542 0.6542 0.6605 0.6605 -0.0063 -0.95%
2024-08-19 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6605 0.6605 0.6580 0.6580 0.0025 0.38%
2024-08-16 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6580 0.6580 0.6616 0.6616 -0.0036 -0.54%
2024-08-15 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6616 0.6616 0.6578 0.6578 0.0038 0.58%
2024-08-14 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6578 0.6578 0.6625 0.6625 -0.0047 -0.71%
2024-08-13 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6625 0.6625 0.6599 0.6599 0.0026 0.39%
2024-08-12 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6599 0.6599 0.6604 0.6604 -0.0005 -0.08%
2024-08-09 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6604 0.6604 0.6637 0.6637 -0.0033 -0.50%
2024-08-08 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6637 0.6637 0.6686 0.6686 -0.0049 -0.73%
2024-08-07 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6686 0.6686 0.6673 0.6673 0.0013 0.19%
2024-08-06 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6673 0.6673 0.6584 0.6584 0.0089 1.35%
2024-08-05 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6584 0.6584 0.6715 0.6715 -0.0131 -1.95%
2024-08-02 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6715 0.6715 0.6776 0.6776 -0.0061 -0.90%
2024-07-31 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6798 0.6798 0.6672 0.6672 0.0126 1.89%
2024-07-30 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6672 0.6672 0.6695 0.6695 -0.0023 -0.34%
2024-07-29 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6695 0.6695 0.6714 0.6714 -0.0019 -0.28%
2024-07-26 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6714 0.6714 0.6639 0.6639 0.0075 1.13%
2024-07-25 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6639 0.6639 0.6649 0.6649 -0.0010 -0.15%
2024-07-24 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6649 0.6649 0.6634 0.6634 0.0015 0.23%
2024-07-23 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6634 0.6634 0.6787 0.6787 -0.0153 -2.25%
2024-07-22 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6787 0.6787 0.6771 0.6771 0.0016 0.24%
2024-07-19 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6771 0.6771 0.6735 0.6735 0.0036 0.53%
2024-07-18 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6735 0.6735 0.6669 0.6669 0.0066 0.99%
2024-07-17 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6669 0.6669 0.6683 0.6683 -0.0014 -0.21%
2024-07-16 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6683 0.6683 0.6663 0.6663 0.0020 0.30%
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2024-07-12 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6672 0.6672 0.6701 0.6701 -0.0029 -0.43%
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2024-07-09 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6687 0.6687 0.6633 0.6633 0.0054 0.81%
2024-07-08 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6633 0.6633 0.6747 0.6747 -0.0114 -1.69%
2024-07-05 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6747 0.6747 0.6729 0.6729 0.0018 0.27%
2024-07-04 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6729 0.6729 0.6798 0.6798 -0.0069 -1.02%
2024-07-03 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6798 0.6798 0.6831 0.6831 -0.0033 -0.48%
2024-07-02 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6831 0.6831 0.6861 0.6861 -0.0030 -0.44%
2024-07-01 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6861 0.6861 0.6811 0.6811 0.0050 0.73%
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2024-06-17 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7029 0.7029 0.7083 0.7083 -0.0054 -0.76%
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2024-06-13 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7105 0.7105 0.7107 0.7107 -0.0002 -0.03%
2024-06-12 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7107 0.7107 0.7094 0.7094 0.0013 0.18%
2024-06-11 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7094 0.7094 0.7084 0.7084 0.0010 0.14%
2024-06-07 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7084 0.7084 0.7043 0.7043 0.0041 0.58%
2024-06-06 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7043 0.7043 0.7090 0.7090 -0.0047 -0.66%
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2024-05-24 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7001 0.7001 0.7053 0.7053 -0.0052 -0.74%
2024-05-23 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7053 0.7053 0.7170 0.7170 -0.0117 -1.63%
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2024-04-24 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6891 0.6891 0.6836 0.6836 0.0055 0.80%
2024-04-23 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6836 0.6836 0.6886 0.6886 -0.0050 -0.73%
2024-04-22 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6886 0.6886 0.6834 0.6834 0.0052 0.76%
2024-04-19 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6834 0.6834 0.6886 0.6886 -0.0052 -0.76%
2024-04-18 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6886 0.6886 0.6891 0.6891 -0.0005 -0.07%
2024-04-17 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6891 0.6891 0.6773 0.6773 0.0118 1.74%
2024-04-16 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6773 0.6773 0.6920 0.6920 -0.0147 -2.12%
2024-04-15 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6920 0.6920 0.6823 0.6823 0.0097 1.42%
2024-04-12 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6823 0.6823 0.6875 0.6875 -0.0052 -0.76%
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2024-04-10 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6879 0.6879 0.6967 0.6967 -0.0088 -1.26%
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2024-04-08 014585 银华心兴三年持有混合A 0.6933 0.6933 0.7035 0.7035 -0.0102 -1.45%
2024-04-03 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7035 0.7035 0.7065 0.7065 -0.0030 -0.42%
2024-04-02 014585 银华心兴三年持有混合A 0.7065 0.7065 0.7101 0.7101 -0.0036 -0.51%
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银华专精特新量化优选股票发起式C 0.9950 1.99%
影视ETF 0.8510 1.84%
银华新能源新材料量化优选股票A 1.0897 1.00%
银华新能源新材料量化优选股票C 1.0561 0.99%
银华数字经济股票发起式A 1.2599 0.89%
银华数字经济股票发起式C 1.2535 0.89%
银华体育文化灵活配置混合A 1.5050 0.74%
银华清洁能源产业混合C 0.8865 0.72%
油气资源 0.9558 0.72%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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