银华心兴三年持有混合A(银华心兴三年持有期混合A)基金净值查询(014585)
今天最新净值
0.7608
-0.0059 -0.7700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7606
-0.0028 -0.3706%
- 累计净值：0.7608
- 成立日期：2022-01-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.3647亿
- 最近资产：14.93亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：李晓星 张萍
近一月银华心兴三年持有混合A|银华心兴三年持有期混合A基金净值查询
近一月,银华心兴三年持有混合A(014585)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7608 |
0.7608 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0059 |
-0.77% |
| 2025-01-22 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7622 |
0.7622 |
0.7715 |
0.7715 |
-0.0093 |
-1.21% |
| 2025-01-14 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7507 |
0.7507 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0177 |
2.41% |
| 2025-01-13 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7330 |
0.7330 |
0.7354 |
0.7354 |
-0.0024 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7354 |
0.7354 |
0.7418 |
0.7418 |
-0.0064 |
-0.86% |
| 2025-01-09 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7418 |
0.7418 |
0.7400 |
0.7400 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-01-08 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7400 |
0.7400 |
0.7432 |
0.7432 |
-0.0032 |
-0.43% |
| 2025-01-07 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7432 |
0.7432 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2025-01-06 |
014585 |
银华心兴三年持有混合A |
0.7450 |
0.7450 |
0.7485 |
0.7485 |
-0.0035 |
-0.47% |
