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东吴安享量化混合C基金净值查询(014571)

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今天最新净值 0.5493 0.0164 3.0800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.5240 -0.0047 -0.8913%
  • 累计净值：0.5493
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7967亿
  • 最近资产：0.14亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：徐嶒 王瑞
近一年东吴安享量化混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东吴安享量化混合C(014571)基金累计收益率-2.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014571 东吴安享量化混合C 0.5465 0.5465 0.5493 0.5493 -0.0028 -0.51%
2025-02-07 014571 东吴安享量化混合C 0.5493 0.5493 0.5329 0.5329 0.0164 3.08%
2025-02-06 014571 东吴安享量化混合C 0.5329 0.5329 0.5093 0.5093 0.0236 4.63%
2025-02-05 014571 东吴安享量化混合C 0.5093 0.5093 0.5072 0.5072 0.0021 0.41%
2025-01-27 014571 东吴安享量化混合C 0.5072 0.5072 0.5171 0.5171 -0.0099 -1.91%
2025-01-22 014571 东吴安享量化混合C 0.5115 0.5115 0.5151 0.5151 -0.0036 -0.70%
2025-01-14 014571 东吴安享量化混合C 0.5024 0.5024 0.4782 0.4782 0.0242 5.06%
2025-01-13 014571 东吴安享量化混合C 0.4782 0.4782 0.4805 0.4805 -0.0023 -0.48%
2025-01-10 014571 东吴安享量化混合C 0.4805 0.4805 0.4813 0.4813 -0.0008 -0.17%
2025-01-09 014571 东吴安享量化混合C 0.4813 0.4813 0.4737 0.4737 0.0076 1.60%
2025-01-08 014571 东吴安享量化混合C 0.4737 0.4737 0.4722 0.4722 0.0015 0.32%
2025-01-07 014571 东吴安享量化混合C 0.4722 0.4722 0.4675 0.4675 0.0047 1.01%
2025-01-06 014571 东吴安享量化混合C 0.4675 0.4675 0.4659 0.4659 0.0016 0.34%
2025-01-03 014571 东吴安享量化混合C 0.4659 0.4659 0.4782 0.4782 -0.0123 -2.57%
2025-01-02 014571 东吴安享量化混合C 0.4782 0.4782 0.4936 0.4936 -0.0154 -3.12%
2024-12-31 014571 东吴安享量化混合C 0.4936 0.4936 0.4995 0.4995 -0.0059 -1.18%
2024-12-26 014571 东吴安享量化混合C 0.5058 0.5058 0.5022 0.5022 0.0036 0.72%
2024-12-25 014571 东吴安享量化混合C 0.5022 0.5022 0.5073 0.5073 -0.0051 -1.01%
2024-12-24 014571 东吴安享量化混合C 0.5073 0.5073 0.4936 0.4936 0.0137 2.78%
2024-12-23 014571 东吴安享量化混合C 0.4936 0.4936 0.5001 0.5001 -0.0065 -1.30%
2024-12-20 014571 东吴安享量化混合C 0.5001 0.5001 0.5049 0.5049 -0.0048 -0.95%
2024-12-19 014571 东吴安享量化混合C 0.5049 0.5049 0.5072 0.5072 -0.0023 -0.45%
2024-12-18 014571 东吴安享量化混合C 0.5072 0.5072 0.5069 0.5069 0.0003 0.06%
2024-12-17 014571 东吴安享量化混合C 0.5069 0.5069 0.5013 0.5013 0.0056 1.12%
2024-12-16 014571 东吴安享量化混合C 0.5013 0.5013 0.5092 0.5092 -0.0079 -1.55%
2024-12-13 014571 东吴安享量化混合C 0.5092 0.5092 0.5224 0.5224 -0.0132 -2.53%
2024-12-12 014571 东吴安享量化混合C 0.5224 0.5224 0.5153 0.5153 0.0071 1.38%
2024-12-11 014571 东吴安享量化混合C 0.5153 0.5153 0.5228 0.5228 -0.0075 -1.43%
2024-12-10 014571 东吴安享量化混合C 0.5228 0.5228 0.5235 0.5235 -0.0007 -0.13%
2024-12-09 014571 东吴安享量化混合C 0.5235 0.5235 0.5229 0.5229 0.0006 0.11%
2024-12-06 014571 东吴安享量化混合C 0.5229 0.5229 0.5175 0.5175 0.0054 1.04%
2024-12-05 014571 东吴安享量化混合C 0.5175 0.5175 0.5196 0.5196 -0.0021 -0.40%
2024-12-04 014571 东吴安享量化混合C 0.5196 0.5196 0.5301 0.5301 -0.0105 -1.98%
2024-12-03 014571 东吴安享量化混合C 0.5301 0.5301 0.5300 0.5300 0.0001 0.02%
2024-12-02 014571 东吴安享量化混合C 0.5300 0.5300 0.5256 0.5256 0.0044 0.84%
2024-11-29 014571 东吴安享量化混合C 0.5256 0.5256 0.5177 0.5177 0.0079 1.53%
2024-11-28 014571 东吴安享量化混合C 0.5177 0.5177 0.5268 0.5268 -0.0091 -1.73%
2024-11-27 014571 东吴安享量化混合C 0.5268 0.5268 0.5134 0.5134 0.0134 2.61%
2024-11-26 014571 东吴安享量化混合C 0.5134 0.5134 0.5287 0.5287 -0.0153 -2.89%
2024-11-25 014571 东吴安享量化混合C 0.5287 0.5287 0.5234 0.5234 0.0053 1.01%
2024-11-22 014571 东吴安享量化混合C 0.5234 0.5234 0.5370 0.5370 -0.0136 -2.53%
2024-11-21 014571 东吴安享量化混合C 0.5370 0.5370 0.5351 0.5351 0.0019 0.36%
2024-11-20 014571 东吴安享量化混合C 0.5351 0.5351 0.5365 0.5365 -0.0014 -0.26%
2024-11-19 014571 东吴安享量化混合C 0.5365 0.5365 0.5183 0.5183 0.0182 3.51%
2024-11-18 014571 东吴安享量化混合C 0.5183 0.5183 0.5255 0.5255 -0.0072 -1.37%
2024-11-15 014571 东吴安享量化混合C 0.5255 0.5255 0.5438 0.5438 -0.0183 -3.37%
2024-11-14 014571 东吴安享量化混合C 0.5438 0.5438 0.5599 0.5599 -0.0161 -2.88%
2024-11-13 014571 东吴安享量化混合C 0.5599 0.5599 0.5604 0.5604 -0.0005 -0.09%
2024-11-12 014571 东吴安享量化混合C 0.5604 0.5604 0.5673 0.5673 -0.0069 -1.22%
2024-11-11 014571 东吴安享量化混合C 0.5673 0.5673 0.5479 0.5479 0.0194 3.54%
2024-11-08 014571 东吴安享量化混合C 0.5479 0.5479 0.5465 0.5465 0.0014 0.26%
2024-11-07 014571 东吴安享量化混合C 0.5465 0.5465 0.5486 0.5486 -0.0021 -0.38%
2024-11-06 014571 东吴安享量化混合C 0.5486 0.5486 0.5500 0.5500 -0.0014 -0.25%
2024-11-05 014571 东吴安享量化混合C 0.5500 0.5500 0.5347 0.5347 0.0153 2.86%
2024-11-04 014571 东吴安享量化混合C 0.5347 0.5347 0.5206 0.5206 0.0141 2.71%
2024-11-01 014571 东吴安享量化混合C 0.5206 0.5206 0.5304 0.5304 -0.0098 -1.85%
2024-10-31 014571 东吴安享量化混合C 0.5304 0.5304 0.5350 0.5350 -0.0046 -0.86%
2024-10-30 014571 东吴安享量化混合C 0.5350 0.5350 0.5349 0.5349 0.0001 0.02%
2024-10-29 014571 东吴安享量化混合C 0.5349 0.5349 0.5378 0.5378 -0.0029 -0.54%
2024-10-28 014571 东吴安享量化混合C 0.5378 0.5378 0.5384 0.5384 -0.0006 -0.11%
2024-10-25 014571 东吴安享量化混合C 0.5384 0.5384 0.5267 0.5267 0.0117 2.22%
2024-10-24 014571 东吴安享量化混合C 0.5267 0.5267 0.5393 0.5393 -0.0126 -2.34%
2024-10-23 014571 东吴安享量化混合C 0.5393 0.5393 0.5362 0.5362 0.0031 0.58%
2024-10-22 014571 东吴安享量化混合C 0.5362 0.5362 0.5273 0.5273 0.0089 1.69%
2024-10-21 014571 东吴安享量化混合C 0.5273 0.5273 0.5256 0.5256 0.0017 0.32%
2024-10-18 014571 东吴安享量化混合C 0.5256 0.5256 0.4990 0.4990 0.0266 5.33%
2024-10-17 014571 东吴安享量化混合C 0.4990 0.4990 0.5055 0.5055 -0.0065 -1.29%
2024-10-16 014571 东吴安享量化混合C 0.5055 0.5055 0.5148 0.5148 -0.0093 -1.81%
2024-10-15 014571 东吴安享量化混合C 0.5148 0.5148 0.5316 0.5316 -0.0168 -3.16%
2024-10-14 014571 东吴安享量化混合C 0.5316 0.5316 0.5222 0.5222 0.0094 1.80%
2024-10-11 014571 东吴安享量化混合C 0.5222 0.5222 0.5431 0.5431 -0.0209 -3.85%
2024-10-10 014571 东吴安享量化混合C 0.5431 0.5431 0.5366 0.5366 0.0065 1.21%
2024-10-09 014571 东吴安享量化混合C 0.5366 0.5366 0.5802 0.5802 -0.0436 -7.51%
2024-10-08 014571 东吴安享量化混合C 0.5802 0.5802 0.5397 0.5397 0.0405 7.50%
2024-09-30 014571 东吴安享量化混合C 0.5397 0.5397 0.4950 0.4950 0.0447 9.03%
2024-09-27 014571 东吴安享量化混合C 0.4950 0.4950 0.4682 0.4682 0.0268 5.72%
2024-09-26 014571 东吴安享量化混合C 0.4682 0.4682 0.4631 0.4631 0.0051 1.10%
2024-09-25 014571 东吴安享量化混合C 0.4631 0.4631 0.4574 0.4574 0.0057 1.25%
2024-09-24 014571 东吴安享量化混合C 0.4574 0.4574 0.4467 0.4467 0.0107 2.40%
2024-09-23 014571 东吴安享量化混合C 0.4467 0.4467 0.4530 0.4530 -0.0063 -1.39%
2024-09-20 014571 东吴安享量化混合C 0.4530 0.4530 0.4531 0.4531 -0.0001 -0.02%
2024-09-19 014571 东吴安享量化混合C 0.4531 0.4531 0.4547 0.4547 -0.0016 -0.35%
2024-09-18 014571 东吴安享量化混合C 0.4547 0.4547 0.4499 0.4499 0.0048 1.07%
2024-09-13 014571 东吴安享量化混合C 0.4499 0.4499 0.4537 0.4537 -0.0038 -0.84%
2024-09-12 014571 东吴安享量化混合C 0.4537 0.4537 0.4534 0.4534 0.0003 0.07%
2024-09-11 014571 东吴安享量化混合C 0.4534 0.4534 0.4456 0.4456 0.0078 1.75%
2024-09-10 014571 东吴安享量化混合C 0.4456 0.4456 0.4442 0.4442 0.0014 0.32%
2024-09-09 014571 东吴安享量化混合C 0.4442 0.4442 0.4483 0.4483 -0.0041 -0.91%
2024-09-06 014571 东吴安享量化混合C 0.4483 0.4483 0.4556 0.4556 -0.0073 -1.60%
2024-09-05 014571 东吴安享量化混合C 0.4556 0.4556 0.4566 0.4566 -0.0010 -0.22%
2024-09-04 014571 东吴安享量化混合C 0.4566 0.4566 0.4590 0.4590 -0.0024 -0.52%
2024-09-03 014571 东吴安享量化混合C 0.4590 0.4590 0.4519 0.4519 0.0071 1.57%
2024-09-02 014571 东吴安享量化混合C 0.4519 0.4519 0.4614 0.4614 -0.0095 -2.06%
2024-08-30 014571 东吴安享量化混合C 0.4614 0.4614 0.4506 0.4506 0.0108 2.40%
2024-08-29 014571 东吴安享量化混合C 0.4506 0.4506 0.4469 0.4469 0.0037 0.83%
2024-08-28 014571 东吴安享量化混合C 0.4469 0.4469 0.4468 0.4468 0.0001 0.02%
2024-08-27 014571 东吴安享量化混合C 0.4468 0.4468 0.4518 0.4518 -0.0050 -1.11%
2024-08-26 014571 东吴安享量化混合C 0.4518 0.4518 0.4540 0.4540 -0.0022 -0.48%
2024-08-23 014571 东吴安享量化混合C 0.4540 0.4540 0.4528 0.4528 0.0012 0.27%
2024-08-22 014571 东吴安享量化混合C 0.4528 0.4528 0.4546 0.4546 -0.0018 -0.40%
2024-08-21 014571 东吴安享量化混合C 0.4546 0.4546 0.4531 0.4531 0.0015 0.33%
2024-08-20 014571 东吴安享量化混合C 0.4531 0.4531 0.4548 0.4548 -0.0017 -0.37%
2024-08-19 014571 东吴安享量化混合C 0.4548 0.4548 0.4557 0.4557 -0.0009 -0.20%
2024-08-16 014571 东吴安享量化混合C 0.4557 0.4557 0.4573 0.4573 -0.0016 -0.35%
2024-08-15 014571 东吴安享量化混合C 0.4573 0.4573 0.4562 0.4562 0.0011 0.24%
2024-08-14 014571 东吴安享量化混合C 0.4562 0.4562 0.4617 0.4617 -0.0055 -1.19%
2024-08-13 014571 东吴安享量化混合C 0.4617 0.4617 0.4569 0.4569 0.0048 1.05%
2024-08-12 014571 东吴安享量化混合C 0.4569 0.4569 0.4604 0.4604 -0.0035 -0.76%
2024-08-09 014571 东吴安享量化混合C 0.4604 0.4604 0.4616 0.4616 -0.0012 -0.26%
2024-08-08 014571 东吴安享量化混合C 0.4616 0.4616 0.4640 0.4640 -0.0024 -0.52%
2024-08-07 014571 东吴安享量化混合C 0.4640 0.4640 0.4649 0.4649 -0.0009 -0.19%
2024-08-06 014571 东吴安享量化混合C 0.4649 0.4649 0.4572 0.4572 0.0077 1.68%
2024-08-05 014571 东吴安享量化混合C 0.4572 0.4572 0.4707 0.4707 -0.0135 -2.87%
2024-08-02 014571 东吴安享量化混合C 0.4707 0.4707 0.4805 0.4805 -0.0098 -2.04%
2024-07-31 014571 东吴安享量化混合C 0.4836 0.4836 0.4754 0.4754 0.0082 1.72%
2024-07-30 014571 东吴安享量化混合C 0.4754 0.4754 0.4779 0.4779 -0.0025 -0.52%
2024-07-29 014571 东吴安享量化混合C 0.4779 0.4779 0.4853 0.4853 -0.0074 -1.52%
2024-07-26 014571 东吴安享量化混合C 0.4853 0.4853 0.4837 0.4837 0.0016 0.33%
2024-07-25 014571 东吴安享量化混合C 0.4837 0.4837 0.4837 0.4837 0.0000 0.00%
2024-07-24 014571 东吴安享量化混合C 0.4837 0.4837 0.4892 0.4892 -0.0055 -1.12%
2024-07-23 014571 东吴安享量化混合C 0.4892 0.4892 0.5041 0.5041 -0.0149 -2.96%
2024-07-22 014571 东吴安享量化混合C 0.5041 0.5041 0.5050 0.5050 -0.0009 -0.18%
2024-07-19 014571 东吴安享量化混合C 0.5050 0.5050 0.5004 0.5004 0.0046 0.92%
2024-07-18 014571 东吴安享量化混合C 0.5004 0.5004 0.4996 0.4996 0.0008 0.16%
2024-07-17 014571 东吴安享量化混合C 0.4996 0.4996 0.5065 0.5065 -0.0069 -1.36%
2024-07-16 014571 东吴安享量化混合C 0.5065 0.5065 0.4977 0.4977 0.0088 1.77%
2024-07-15 014571 东吴安享量化混合C 0.4977 0.4977 0.4980 0.4980 -0.0003 -0.06%
2024-07-12 014571 东吴安享量化混合C 0.4980 0.4980 0.4957 0.4957 0.0023 0.46%
2024-07-11 014571 东吴安享量化混合C 0.4957 0.4957 0.4914 0.4914 0.0043 0.88%
2024-07-10 014571 东吴安享量化混合C 0.4914 0.4914 0.4901 0.4901 0.0013 0.27%
2024-07-09 014571 东吴安享量化混合C 0.4901 0.4901 0.4774 0.4774 0.0127 2.66%
2024-07-08 014571 东吴安享量化混合C 0.4774 0.4774 0.4777 0.4777 -0.0003 -0.06%
2024-07-05 014571 东吴安享量化混合C 0.4777 0.4777 0.4782 0.4782 -0.0005 -0.10%
2024-07-04 014571 东吴安享量化混合C 0.4782 0.4782 0.4786 0.4786 -0.0004 -0.08%
2024-07-03 014571 东吴安享量化混合C 0.4786 0.4786 0.4786 0.4786 0.0000 0.00%
2024-07-02 014571 东吴安享量化混合C 0.4786 0.4786 0.4894 0.4894 -0.0108 -2.21%
2024-07-01 014571 东吴安享量化混合C 0.4894 0.4894 0.4922 0.4922 -0.0028 -0.57%
2024-06-28 014571 东吴安享量化混合C 0.4922 0.4922 0.4888 0.4888 0.0034 0.70%
2024-06-27 014571 东吴安享量化混合C 0.4888 0.4888 0.4919 0.4919 -0.0031 -0.63%
2024-06-26 014571 东吴安享量化混合C 0.4919 0.4919 0.4946 0.4946 -0.0027 -0.55%
2024-06-25 014571 东吴安享量化混合C 0.4946 0.4946 0.5074 0.5074 -0.0128 -2.52%
2024-06-24 014571 东吴安享量化混合C 0.5074 0.5074 0.5198 0.5198 -0.0124 -2.39%
2024-06-21 014571 东吴安享量化混合C 0.5198 0.5198 0.5201 0.5201 -0.0003 -0.06%
2024-06-20 014571 东吴安享量化混合C 0.5201 0.5201 0.5314 0.5314 -0.0113 -2.13%
2024-06-19 014571 东吴安享量化混合C 0.5314 0.5314 0.5421 0.5421 -0.0107 -1.97%
2024-06-18 014571 东吴安享量化混合C 0.5421 0.5421 0.5424 0.5424 -0.0003 -0.06%
2024-06-17 014571 东吴安享量化混合C 0.5424 0.5424 0.5444 0.5444 -0.0020 -0.37%
2024-06-14 014571 东吴安享量化混合C 0.5444 0.5444 0.5510 0.5510 -0.0066 -1.20%
2024-06-13 014571 东吴安享量化混合C 0.5510 0.5510 0.5519 0.5519 -0.0009 -0.16%
2024-06-12 014571 东吴安享量化混合C 0.5519 0.5519 0.5552 0.5552 -0.0033 -0.59%
2024-06-11 014571 东吴安享量化混合C 0.5552 0.5552 0.5501 0.5501 0.0051 0.93%
2024-06-07 014571 东吴安享量化混合C 0.5501 0.5501 0.5567 0.5567 -0.0066 -1.19%
2024-06-06 014571 东吴安享量化混合C 0.5567 0.5567 0.5706 0.5706 -0.0139 -2.44%
2024-06-05 014571 东吴安享量化混合C 0.5706 0.5706 0.5750 0.5750 -0.0044 -0.77%
2024-06-04 014571 东吴安享量化混合C 0.5750 0.5750 0.5676 0.5676 0.0074 1.30%
2024-06-03 014571 东吴安享量化混合C 0.5676 0.5676 0.5672 0.5672 0.0004 0.07%
2024-05-31 014571 东吴安享量化混合C 0.5672 0.5672 0.5721 0.5721 -0.0049 -0.86%
2024-05-30 014571 东吴安享量化混合C 0.5721 0.5721 0.5739 0.5739 -0.0018 -0.31%
2024-05-29 014571 东吴安享量化混合C 0.5739 0.5739 0.5611 0.5611 0.0128 2.28%
2024-05-28 014571 东吴安享量化混合C 0.5611 0.5611 0.5696 0.5696 -0.0085 -1.49%
2024-05-27 014571 东吴安享量化混合C 0.5696 0.5696 0.5761 0.5761 -0.0065 -1.13%
2024-05-24 014571 东吴安享量化混合C 0.5761 0.5761 0.5826 0.5826 -0.0065 -1.12%
2024-05-22 014571 东吴安享量化混合C 0.5985 0.5985 0.5706 0.5706 0.0279 4.89%
2024-05-21 014571 东吴安享量化混合C 0.5706 0.5706 0.5740 0.5740 -0.0034 -0.59%
2024-05-20 014571 东吴安享量化混合C 0.5740 0.5740 0.5688 0.5688 0.0052 0.91%
2024-05-17 014571 东吴安享量化混合C 0.5688 0.5688 0.5618 0.5618 0.0070 1.25%
2024-05-16 014571 东吴安享量化混合C 0.5618 0.5618 0.5616 0.5616 0.0002 0.04%
2024-05-15 014571 东吴安享量化混合C 0.5616 0.5616 0.5650 0.5650 -0.0034 -0.60%
2024-05-14 014571 东吴安享量化混合C 0.5650 0.5650 0.5689 0.5689 -0.0039 -0.69%
2024-05-13 014571 东吴安享量化混合C 0.5689 0.5689 0.5736 0.5736 -0.0047 -0.82%
2024-05-10 014571 东吴安享量化混合C 0.5736 0.5736 0.5806 0.5806 -0.0070 -1.21%
2024-05-09 014571 东吴安享量化混合C 0.5806 0.5806 0.5648 0.5648 0.0158 2.80%
2024-05-08 014571 东吴安享量化混合C 0.5648 0.5648 0.5768 0.5768 -0.0120 -2.08%
2024-05-07 014571 东吴安享量化混合C 0.5768 0.5768 0.5756 0.5756 0.0012 0.21%
2024-05-06 014571 东吴安享量化混合C 0.5756 0.5756 0.5658 0.5658 0.0098 1.73%
2024-04-30 014571 东吴安享量化混合C 0.5658 0.5658 0.5748 0.5748 -0.0090 -1.57%
2024-04-29 014571 东吴安享量化混合C 0.5748 0.5748 0.5573 0.5573 0.0175 3.14%
2024-04-26 014571 东吴安享量化混合C 0.5573 0.5573 0.5419 0.5419 0.0154 2.84%
2024-04-25 014571 东吴安享量化混合C 0.5419 0.5419 0.5446 0.5446 -0.0027 -0.50%
2024-04-23 014571 东吴安享量化混合C 0.5522 0.5522 0.5636 0.5636 -0.0114 -2.02%
2024-04-22 014571 东吴安享量化混合C 0.5636 0.5636 0.5601 0.5601 0.0035 0.62%
2024-04-19 014571 东吴安享量化混合C 0.5601 0.5601 0.5723 0.5723 -0.0122 -2.13%
2024-04-18 014571 东吴安享量化混合C 0.5723 0.5723 0.5739 0.5739 -0.0016 -0.28%
2024-04-17 014571 东吴安享量化混合C 0.5739 0.5739 0.5627 0.5627 0.0112 1.99%
2024-04-16 014571 东吴安享量化混合C 0.5627 0.5627 0.5776 0.5776 -0.0149 -2.58%
2024-04-15 014571 东吴安享量化混合C 0.5776 0.5776 0.5742 0.5742 0.0034 0.59%
2024-04-11 014571 东吴安享量化混合C 0.5867 0.5867 0.5903 0.5903 -0.0036 -0.61%
2024-04-10 014571 东吴安享量化混合C 0.5903 0.5903 0.5990 0.5990 -0.0087 -1.45%
2024-04-09 014571 东吴安享量化混合C 0.5990 0.5990 0.5892 0.5892 0.0098 1.66%
2024-04-03 014571 东吴安享量化混合C 0.6072 0.6072 0.6120 0.6120 -0.0048 -0.78%
2024-04-02 014571 东吴安享量化混合C 0.6120 0.6120 0.6139 0.6139 -0.0019 -0.31%
2024-04-01 014571 东吴安享量化混合C 0.6139 0.6139 0.6020 0.6020 0.0119 1.98%
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2024-03-27 014571 东吴安享量化混合C 0.5949 0.5949 0.6153 0.6153 -0.0204 -3.32%
2024-03-26 014571 东吴安享量化混合C 0.6153 0.6153 0.6091 0.6091 0.0062 1.02%
2024-03-25 014571 东吴安享量化混合C 0.6091 0.6091 0.6179 0.6179 -0.0088 -1.42%
2024-03-20 014571 东吴安享量化混合C 0.6483 0.6483 0.6484 0.6484 -0.0001 -0.02%
2024-03-19 014571 东吴安享量化混合C 0.6484 0.6484 0.6586 0.6586 -0.0102 -1.55%
2024-03-18 014571 东吴安享量化混合C 0.6586 0.6586 0.6426 0.6426 0.0160 2.49%
2024-03-15 014571 东吴安享量化混合C 0.6426 0.6426 0.6437 0.6437 -0.0011 -0.17%
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2024-03-07 014571 东吴安享量化混合C 0.6113 0.6113 0.6277 0.6277 -0.0164 -2.61%
2024-03-06 014571 东吴安享量化混合C 0.6277 0.6277 0.6115 0.6115 0.0162 2.65%
2024-03-05 014571 东吴安享量化混合C 0.6115 0.6115 0.6217 0.6217 -0.0102 -1.64%
2024-03-04 014571 东吴安享量化混合C 0.6217 0.6217 0.6201 0.6201 0.0016 0.26%
2024-03-01 014571 东吴安享量化混合C 0.6201 0.6201 0.6148 0.6148 0.0053 0.86%
2024-02-29 014571 东吴安享量化混合C 0.6148 0.6148 0.5959 0.5959 0.0189 3.17%
2024-02-28 014571 东吴安享量化混合C 0.5959 0.5959 0.6114 0.6114 -0.0155 -2.54%
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2024-02-26 014571 东吴安享量化混合C 0.5980 0.5980 0.5991 0.5991 -0.0011 -0.18%
2024-02-23 014571 东吴安享量化混合C 0.5991 0.5991 0.5852 0.5852 0.0139 2.38%
2024-02-22 014571 东吴安享量化混合C 0.5852 0.5852 0.5762 0.5762 0.0090 1.56%
2024-02-21 014571 东吴安享量化混合C 0.5762 0.5762 0.5678 0.5678 0.0084 1.48%
2024-02-20 014571 东吴安享量化混合C 0.5678 0.5678 0.5728 0.5728 -0.0050 -0.87%
2024-02-19 014571 东吴安享量化混合C 0.5728 0.5728 0.5771 0.5771 -0.0043 -0.75%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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