浦银兴耀优选一年持有混合C(浦银安盛兴耀优选一年持有混合C)基金净值查询(014546)

今天最新净值 0.6830 -0.0010 -0.1500% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) 0.6268 0.0027 0.4306%

累计净值：0.6830
成立日期：2022-06-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3690亿
最近资产：0.87亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良

近半年浦银兴耀优选一年持有混合C|浦银安盛兴耀优选一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银兴耀优选一年持有混合C(014546)基金累计收益率23.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6787	0.6787	0.6830	0.6830	-0.0043	-0.63%
2025-02-10	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6830	0.6830	0.6840	0.6840	-0.0010	-0.15%
2025-02-07	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6840	0.6840	0.6791	0.6791	0.0049	0.72%
2025-02-06	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6791	0.6791	0.6648	0.6648	0.0143	2.15%
2025-02-05	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6648	0.6648	0.6757	0.6757	-0.0109	-1.61%
2025-01-27	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6757	0.6757	0.6861	0.6861	-0.0104	-1.52%
2025-01-22	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6848	0.6848	0.6854	0.6854	-0.0006	-0.09%
2025-01-14	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6677	0.6677	0.6439	0.6439	0.0238	3.70%
2025-01-13	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6439	0.6439	0.6460	0.6460	-0.0021	-0.33%
2025-01-10	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6460	0.6460	0.6467	0.6467	-0.0007	-0.11%

2025-01-09	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6467	0.6467	0.6414	0.6414	0.0053	0.83%
2025-01-08	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6414	0.6414	0.6361	0.6361	0.0053	0.83%
2025-01-07	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6361	0.6361	0.6205	0.6205	0.0156	2.51%
2025-01-06	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6205	0.6205	0.6227	0.6227	-0.0022	-0.35%
2025-01-03	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6227	0.6227	0.6357	0.6357	-0.0130	-2.04%
2025-01-02	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6357	0.6357	0.6496	0.6496	-0.0139	-2.14%
2024-12-31	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6496	0.6496	0.6645	0.6645	-0.0149	-2.24%
2024-12-26	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6653	0.6653	0.6573	0.6573	0.0080	1.22%
2024-12-25	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6573	0.6573	0.6594	0.6594	-0.0021	-0.32%
2024-12-24	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6594	0.6594	0.6480	0.6480	0.0114	1.76%
2024-12-23	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6480	0.6480	0.6628	0.6628	-0.0148	-2.23%
2024-12-20	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6628	0.6628	0.6514	0.6514	0.0114	1.75%
2024-12-19	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6514	0.6514	0.6458	0.6458	0.0056	0.87%
2024-12-18	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6458	0.6458	0.6334	0.6334	0.0124	1.96%
2024-12-17	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6334	0.6334	0.6399	0.6399	-0.0065	-1.02%

2024-12-16	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6399	0.6399	0.6496	0.6496	-0.0097	-1.49%
2024-12-13	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6496	0.6496	0.6611	0.6611	-0.0115	-1.74%
2024-12-12	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6611	0.6611	0.6587	0.6587	0.0024	0.36%
2024-12-11	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6587	0.6587	0.6480	0.6480	0.0107	1.65%
2024-12-10	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6480	0.6480	0.6420	0.6420	0.0060	0.93%
2024-12-09	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6420	0.6420	0.6477	0.6477	-0.0057	-0.88%
2024-12-06	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6477	0.6477	0.6451	0.6451	0.0026	0.40%
2024-12-05	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6451	0.6451	0.6449	0.6449	0.0002	0.03%
2024-12-04	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6449	0.6449	0.6508	0.6508	-0.0059	-0.91%
2024-12-03	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6508	0.6508	0.6593	0.6593	-0.0085	-1.29%
2024-12-02	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6593	0.6593	0.6471	0.6471	0.0122	1.89%
2024-11-29	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6471	0.6471	0.6330	0.6330	0.0141	2.23%
2024-11-28	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6330	0.6330	0.6343	0.6343	-0.0013	-0.20%
2024-11-27	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6343	0.6343	0.6174	0.6174	0.0169	2.74%
2024-11-26	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6174	0.6174	0.6241	0.6241	-0.0067	-1.07%
2024-11-25	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6241	0.6241	0.6279	0.6279	-0.0038	-0.61%
2024-11-22	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6279	0.6279	0.6473	0.6473	-0.0194	-3.00%
2024-11-21	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6473	0.6473	0.6510	0.6510	-0.0037	-0.57%
2024-11-20	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6510	0.6510	0.6491	0.6491	0.0019	0.29%
2024-11-19	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6491	0.6491	0.6343	0.6343	0.0148	2.33%
2024-11-18	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6343	0.6343	0.6447	0.6447	-0.0104	-1.61%
2024-11-15	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6447	0.6447	0.6595	0.6595	-0.0148	-2.24%
2024-11-14	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6595	0.6595	0.6758	0.6758	-0.0163	-2.41%
2024-11-13	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6758	0.6758	0.6779	0.6779	-0.0021	-0.31%
2024-11-12	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6779	0.6779	0.6864	0.6864	-0.0085	-1.24%
2024-11-11	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6864	0.6864	0.6755	0.6755	0.0109	1.61%
2024-11-08	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6755	0.6755	0.6856	0.6856	-0.0101	-1.47%
2024-11-07	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6856	0.6856	0.6793	0.6793	0.0063	0.93%
2024-11-06	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6793	0.6793	0.6817	0.6817	-0.0024	-0.35%
2024-11-05	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6817	0.6817	0.6613	0.6613	0.0204	3.08%
2024-11-04	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6613	0.6613	0.6541	0.6541	0.0072	1.10%
2024-11-01	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6541	0.6541	0.6622	0.6622	-0.0081	-1.22%
2024-10-31	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6622	0.6622	0.6582	0.6582	0.0040	0.61%
2024-10-30	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6582	0.6582	0.6566	0.6566	0.0016	0.24%
2024-10-29	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6566	0.6566	0.6588	0.6588	-0.0022	-0.33%
2024-10-28	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6588	0.6588	0.6570	0.6570	0.0018	0.27%
2024-10-25	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6570	0.6570	0.6540	0.6540	0.0030	0.46%
2024-10-24	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6540	0.6540	0.6601	0.6601	-0.0061	-0.92%
2024-10-23	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6601	0.6601	0.6615	0.6615	-0.0014	-0.21%
2024-10-22	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6615	0.6615	0.6565	0.6565	0.0050	0.76%
2024-10-21	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6565	0.6565	0.6507	0.6507	0.0058	0.89%
2024-10-18	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6507	0.6507	0.6236	0.6236	0.0271	4.35%
2024-10-17	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6236	0.6236	0.6222	0.6222	0.0014	0.23%
2024-10-16	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6222	0.6222	0.6266	0.6266	-0.0044	-0.70%
2024-10-15	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6266	0.6266	0.6390	0.6390	-0.0124	-1.94%
2024-10-14	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6390	0.6390	0.6228	0.6228	0.0162	2.60%
2024-10-11	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6228	0.6228	0.6388	0.6388	-0.0160	-2.50%
2024-10-10	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6388	0.6388	0.6428	0.6428	-0.0040	-0.62%
2024-10-09	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6428	0.6428	0.6837	0.6837	-0.0409	-5.98%
2024-10-08	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6837	0.6837	0.6355	0.6355	0.0482	7.58%
2024-09-30	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6355	0.6355	0.5825	0.5825	0.0530	9.10%
2024-09-27	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5825	0.5825	0.5577	0.5577	0.0248	4.45%
2024-09-26	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5577	0.5577	0.5384	0.5384	0.0193	3.58%
2024-09-25	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5384	0.5384	0.5363	0.5363	0.0021	0.39%
2024-09-24	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5363	0.5363	0.5182	0.5182	0.0181	3.49%
2024-09-23	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5182	0.5182	0.5209	0.5209	-0.0027	-0.52%
2024-09-20	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5209	0.5209	0.5183	0.5183	0.0026	0.50%
2024-09-19	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5183	0.5183	0.5176	0.5176	0.0007	0.14%
2024-09-18	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5176	0.5176	0.5167	0.5167	0.0009	0.17%
2024-09-13	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5167	0.5167	0.5179	0.5179	-0.0012	-0.23%
2024-09-12	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5179	0.5179	0.5190	0.5190	-0.0011	-0.21%
2024-09-11	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5190	0.5190	0.5151	0.5151	0.0039	0.76%
2024-09-10	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5151	0.5151	0.5134	0.5134	0.0017	0.33%
2024-09-09	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5134	0.5134	0.5172	0.5172	-0.0038	-0.73%
2024-09-06	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5172	0.5172	0.5262	0.5262	-0.0090	-1.71%
2024-09-05	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5262	0.5262	0.5284	0.5284	-0.0022	-0.42%
2024-09-04	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5284	0.5284	0.5346	0.5346	-0.0062	-1.16%
2024-09-03	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5346	0.5346	0.5320	0.5320	0.0026	0.49%
2024-09-02	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5320	0.5320	0.5423	0.5423	-0.0103	-1.90%
2024-08-30	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5423	0.5423	0.5334	0.5334	0.0089	1.67%
2024-08-29	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5334	0.5334	0.5279	0.5279	0.0055	1.04%
2024-08-28	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5279	0.5279	0.5300	0.5300	-0.0021	-0.40%
2024-08-27	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5300	0.5300	0.5336	0.5336	-0.0036	-0.67%
2024-08-26	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5336	0.5336	0.5343	0.5343	-0.0007	-0.13%
2024-08-23	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5343	0.5343	0.5364	0.5364	-0.0021	-0.39%
2024-08-22	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5364	0.5364	0.5383	0.5383	-0.0019	-0.35%
2024-08-21	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5383	0.5383	0.5367	0.5367	0.0016	0.30%
2024-08-20	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5367	0.5367	0.5421	0.5421	-0.0054	-1.00%
2024-08-19	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5421	0.5421	0.5436	0.5436	-0.0015	-0.28%
2024-08-16	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5436	0.5436	0.5417	0.5417	0.0019	0.35%
2024-08-15	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5417	0.5417	0.5431	0.5431	-0.0014	-0.26%
2024-08-14	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5431	0.5431	0.5492	0.5492	-0.0061	-1.11%
2024-08-13	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5492	0.5492	0.5460	0.5460	0.0032	0.59%
2024-08-12	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.5460	0.5460	0.5478	0.5478	-0.0018	-0.33%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
游戏传媒	0.9119	1.04%
智慧电车	0.6630	0.76%
浦银安盛医疗健康混合A	0.9762	0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A	0.9490	0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C	0.9484	0.36%
浦银幸福B	1.0480	0.10%
浦银安盛盛泽定开债券	1.0604	0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0223	0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0603	0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C	1.0431	0.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%