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浦银兴耀优选一年持有混合C(浦银安盛兴耀优选一年持有混合C)基金净值查询(014546)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6830 -0.0010 -0.1500% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) 0.6268 0.0027 0.4306%
  • 累计净值：0.6830
  • 成立日期：2022-06-07
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3690亿
  • 最近资产：0.87亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：蒋佳良
近一年浦银兴耀优选一年持有混合C|浦银安盛兴耀优选一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,浦银兴耀优选一年持有混合C(014546)基金累计收益率32.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6787 0.6787 0.6830 0.6830 -0.0043 -0.63%
2025-02-10 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6830 0.6830 0.6840 0.6840 -0.0010 -0.15%
2025-02-07 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6840 0.6840 0.6791 0.6791 0.0049 0.72%
2025-02-06 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6791 0.6791 0.6648 0.6648 0.0143 2.15%
2025-02-05 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6648 0.6648 0.6757 0.6757 -0.0109 -1.61%
2025-01-27 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6757 0.6757 0.6861 0.6861 -0.0104 -1.52%
2025-01-22 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6848 0.6848 0.6854 0.6854 -0.0006 -0.09%
2025-01-14 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6677 0.6677 0.6439 0.6439 0.0238 3.70%
2025-01-13 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6439 0.6439 0.6460 0.6460 -0.0021 -0.33%
2025-01-10 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6460 0.6460 0.6467 0.6467 -0.0007 -0.11%
2025-01-09 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6467 0.6467 0.6414 0.6414 0.0053 0.83%
2025-01-08 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6414 0.6414 0.6361 0.6361 0.0053 0.83%
2025-01-07 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6361 0.6361 0.6205 0.6205 0.0156 2.51%
2025-01-06 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6205 0.6205 0.6227 0.6227 -0.0022 -0.35%
2025-01-03 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6227 0.6227 0.6357 0.6357 -0.0130 -2.04%
2025-01-02 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6357 0.6357 0.6496 0.6496 -0.0139 -2.14%
2024-12-31 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6496 0.6496 0.6645 0.6645 -0.0149 -2.24%
2024-12-26 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6653 0.6653 0.6573 0.6573 0.0080 1.22%
2024-12-25 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6573 0.6573 0.6594 0.6594 -0.0021 -0.32%
2024-12-24 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6594 0.6594 0.6480 0.6480 0.0114 1.76%
2024-12-23 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6480 0.6480 0.6628 0.6628 -0.0148 -2.23%
2024-12-20 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6628 0.6628 0.6514 0.6514 0.0114 1.75%
2024-12-19 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6514 0.6514 0.6458 0.6458 0.0056 0.87%
2024-12-18 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6458 0.6458 0.6334 0.6334 0.0124 1.96%
2024-12-17 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6334 0.6334 0.6399 0.6399 -0.0065 -1.02%
2024-12-16 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6399 0.6399 0.6496 0.6496 -0.0097 -1.49%
2024-12-13 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6496 0.6496 0.6611 0.6611 -0.0115 -1.74%
2024-12-12 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6611 0.6611 0.6587 0.6587 0.0024 0.36%
2024-12-11 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6587 0.6587 0.6480 0.6480 0.0107 1.65%
2024-12-10 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6480 0.6480 0.6420 0.6420 0.0060 0.93%
2024-12-09 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6420 0.6420 0.6477 0.6477 -0.0057 -0.88%
2024-12-06 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6477 0.6477 0.6451 0.6451 0.0026 0.40%
2024-12-05 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6451 0.6451 0.6449 0.6449 0.0002 0.03%
2024-12-04 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6449 0.6449 0.6508 0.6508 -0.0059 -0.91%
2024-12-03 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6508 0.6508 0.6593 0.6593 -0.0085 -1.29%
2024-12-02 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6593 0.6593 0.6471 0.6471 0.0122 1.89%
2024-11-29 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6471 0.6471 0.6330 0.6330 0.0141 2.23%
2024-11-28 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6330 0.6330 0.6343 0.6343 -0.0013 -0.20%
2024-11-27 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6343 0.6343 0.6174 0.6174 0.0169 2.74%
2024-11-26 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6174 0.6174 0.6241 0.6241 -0.0067 -1.07%
2024-11-25 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6241 0.6241 0.6279 0.6279 -0.0038 -0.61%
2024-11-22 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6279 0.6279 0.6473 0.6473 -0.0194 -3.00%
2024-11-21 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6473 0.6473 0.6510 0.6510 -0.0037 -0.57%
2024-11-20 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6510 0.6510 0.6491 0.6491 0.0019 0.29%
2024-11-19 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6491 0.6491 0.6343 0.6343 0.0148 2.33%
2024-11-18 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6343 0.6343 0.6447 0.6447 -0.0104 -1.61%
2024-11-15 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6447 0.6447 0.6595 0.6595 -0.0148 -2.24%
2024-11-14 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6595 0.6595 0.6758 0.6758 -0.0163 -2.41%
2024-11-13 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6758 0.6758 0.6779 0.6779 -0.0021 -0.31%
2024-11-12 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6779 0.6779 0.6864 0.6864 -0.0085 -1.24%
2024-11-11 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6864 0.6864 0.6755 0.6755 0.0109 1.61%
2024-11-08 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6755 0.6755 0.6856 0.6856 -0.0101 -1.47%
2024-11-07 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6856 0.6856 0.6793 0.6793 0.0063 0.93%
2024-11-06 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6793 0.6793 0.6817 0.6817 -0.0024 -0.35%
2024-11-05 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6817 0.6817 0.6613 0.6613 0.0204 3.08%
2024-11-04 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6613 0.6613 0.6541 0.6541 0.0072 1.10%
2024-11-01 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6541 0.6541 0.6622 0.6622 -0.0081 -1.22%
2024-10-31 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6622 0.6622 0.6582 0.6582 0.0040 0.61%
2024-10-30 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6582 0.6582 0.6566 0.6566 0.0016 0.24%
2024-10-29 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6566 0.6566 0.6588 0.6588 -0.0022 -0.33%
2024-10-28 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6588 0.6588 0.6570 0.6570 0.0018 0.27%
2024-10-25 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6570 0.6570 0.6540 0.6540 0.0030 0.46%
2024-10-24 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6540 0.6540 0.6601 0.6601 -0.0061 -0.92%
2024-10-23 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6601 0.6601 0.6615 0.6615 -0.0014 -0.21%
2024-10-22 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6615 0.6615 0.6565 0.6565 0.0050 0.76%
2024-10-21 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6565 0.6565 0.6507 0.6507 0.0058 0.89%
2024-10-18 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6507 0.6507 0.6236 0.6236 0.0271 4.35%
2024-10-17 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6236 0.6236 0.6222 0.6222 0.0014 0.23%
2024-10-16 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6222 0.6222 0.6266 0.6266 -0.0044 -0.70%
2024-10-15 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6266 0.6266 0.6390 0.6390 -0.0124 -1.94%
2024-10-14 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6390 0.6390 0.6228 0.6228 0.0162 2.60%
2024-10-11 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6228 0.6228 0.6388 0.6388 -0.0160 -2.50%
2024-10-10 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6388 0.6388 0.6428 0.6428 -0.0040 -0.62%
2024-10-09 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6428 0.6428 0.6837 0.6837 -0.0409 -5.98%
2024-10-08 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6837 0.6837 0.6355 0.6355 0.0482 7.58%
2024-09-30 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6355 0.6355 0.5825 0.5825 0.0530 9.10%
2024-09-27 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5825 0.5825 0.5577 0.5577 0.0248 4.45%
2024-09-26 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5577 0.5577 0.5384 0.5384 0.0193 3.58%
2024-09-25 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5384 0.5384 0.5363 0.5363 0.0021 0.39%
2024-09-24 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5363 0.5363 0.5182 0.5182 0.0181 3.49%
2024-09-23 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5182 0.5182 0.5209 0.5209 -0.0027 -0.52%
2024-09-20 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5209 0.5209 0.5183 0.5183 0.0026 0.50%
2024-09-19 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5183 0.5183 0.5176 0.5176 0.0007 0.14%
2024-09-18 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5176 0.5176 0.5167 0.5167 0.0009 0.17%
2024-09-13 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5167 0.5167 0.5179 0.5179 -0.0012 -0.23%
2024-09-12 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5179 0.5179 0.5190 0.5190 -0.0011 -0.21%
2024-09-11 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5190 0.5190 0.5151 0.5151 0.0039 0.76%
2024-09-10 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5151 0.5151 0.5134 0.5134 0.0017 0.33%
2024-09-09 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5134 0.5134 0.5172 0.5172 -0.0038 -0.73%
2024-09-06 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5172 0.5172 0.5262 0.5262 -0.0090 -1.71%
2024-09-05 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5262 0.5262 0.5284 0.5284 -0.0022 -0.42%
2024-09-04 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5284 0.5284 0.5346 0.5346 -0.0062 -1.16%
2024-09-03 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5346 0.5346 0.5320 0.5320 0.0026 0.49%
2024-09-02 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5320 0.5320 0.5423 0.5423 -0.0103 -1.90%
2024-08-30 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5423 0.5423 0.5334 0.5334 0.0089 1.67%
2024-08-29 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5334 0.5334 0.5279 0.5279 0.0055 1.04%
2024-08-28 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5279 0.5279 0.5300 0.5300 -0.0021 -0.40%
2024-08-27 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5300 0.5300 0.5336 0.5336 -0.0036 -0.67%
2024-08-26 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5336 0.5336 0.5343 0.5343 -0.0007 -0.13%
2024-08-23 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5343 0.5343 0.5364 0.5364 -0.0021 -0.39%
2024-08-22 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5364 0.5364 0.5383 0.5383 -0.0019 -0.35%
2024-08-21 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5383 0.5383 0.5367 0.5367 0.0016 0.30%
2024-08-20 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5367 0.5367 0.5421 0.5421 -0.0054 -1.00%
2024-08-19 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5421 0.5421 0.5436 0.5436 -0.0015 -0.28%
2024-08-16 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5436 0.5436 0.5417 0.5417 0.0019 0.35%
2024-08-15 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5417 0.5417 0.5431 0.5431 -0.0014 -0.26%
2024-08-14 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5431 0.5431 0.5492 0.5492 -0.0061 -1.11%
2024-08-13 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5492 0.5492 0.5460 0.5460 0.0032 0.59%
2024-08-12 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5460 0.5460 0.5478 0.5478 -0.0018 -0.33%
2024-08-09 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5478 0.5478 0.5443 0.5443 0.0035 0.64%
2024-08-08 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5443 0.5443 0.5450 0.5450 -0.0007 -0.13%
2024-08-07 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5450 0.5450 0.5469 0.5469 -0.0019 -0.35%
2024-08-06 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5469 0.5469 0.5382 0.5382 0.0087 1.62%
2024-08-05 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5382 0.5382 0.5531 0.5531 -0.0149 -2.69%
2024-08-02 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5531 0.5531 0.5635 0.5635 -0.0104 -1.85%
2024-07-31 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5668 0.5668 0.5533 0.5533 0.0135 2.44%
2024-07-30 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5533 0.5533 0.5567 0.5567 -0.0034 -0.61%
2024-07-29 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5567 0.5567 0.5583 0.5583 -0.0016 -0.29%
2024-07-26 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5583 0.5583 0.5553 0.5553 0.0030 0.54%
2024-07-25 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5553 0.5553 0.5654 0.5654 -0.0101 -1.79%
2024-07-24 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5654 0.5654 0.5689 0.5689 -0.0035 -0.62%
2024-07-23 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5689 0.5689 0.5889 0.5889 -0.0200 -3.40%
2024-07-22 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5889 0.5889 0.5890 0.5890 -0.0001 -0.02%
2024-07-19 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5890 0.5890 0.5886 0.5886 0.0004 0.07%
2024-07-18 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5886 0.5886 0.5878 0.5878 0.0008 0.14%
2024-07-17 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5878 0.5878 0.5984 0.5984 -0.0106 -1.77%
2024-07-16 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5984 0.5984 0.5861 0.5861 0.0123 2.10%
2024-07-15 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5861 0.5861 0.5809 0.5809 0.0052 0.90%
2024-07-12 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5809 0.5809 0.5851 0.5851 -0.0042 -0.72%
2024-07-11 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5851 0.5851 0.5753 0.5753 0.0098 1.70%
2024-07-10 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5753 0.5753 0.5791 0.5791 -0.0038 -0.66%
2024-07-09 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5791 0.5791 0.5648 0.5648 0.0143 2.53%
2024-07-08 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5648 0.5648 0.5681 0.5681 -0.0033 -0.58%
2024-07-05 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5681 0.5681 0.5629 0.5629 0.0052 0.92%
2024-07-04 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5629 0.5629 0.5649 0.5649 -0.0020 -0.35%
2024-07-03 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5649 0.5649 0.5689 0.5689 -0.0040 -0.70%
2024-07-02 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5689 0.5689 0.5778 0.5778 -0.0089 -1.54%
2024-07-01 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5778 0.5778 0.5719 0.5719 0.0059 1.03%
2024-06-28 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5719 0.5719 0.5638 0.5638 0.0081 1.44%
2024-06-27 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5638 0.5638 0.5730 0.5730 -0.0092 -1.61%
2024-06-26 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5730 0.5730 0.5659 0.5659 0.0071 1.25%
2024-06-25 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5659 0.5659 0.5786 0.5786 -0.0127 -2.19%
2024-06-24 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5786 0.5786 0.5880 0.5880 -0.0094 -1.60%
2024-06-21 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5880 0.5880 0.5891 0.5891 -0.0011 -0.19%
2024-06-20 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5891 0.5891 0.5890 0.5890 0.0001 0.02%
2024-06-19 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5890 0.5890 0.5922 0.5922 -0.0032 -0.54%
2024-06-18 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5922 0.5922 0.5874 0.5874 0.0048 0.82%
2024-06-17 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5874 0.5874 0.5809 0.5809 0.0065 1.12%
2024-06-14 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5809 0.5809 0.5764 0.5764 0.0045 0.78%
2024-06-13 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5764 0.5764 0.5716 0.5716 0.0048 0.84%
2024-06-12 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5716 0.5716 0.5704 0.5704 0.0012 0.21%
2024-06-11 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5704 0.5704 0.5697 0.5697 0.0007 0.12%
2024-06-07 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5697 0.5697 0.5754 0.5754 -0.0057 -0.99%
2024-06-06 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5754 0.5754 0.5754 0.5754 0.0000 0.00%
2024-06-05 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5754 0.5754 0.5823 0.5823 -0.0069 -1.18%
2024-06-04 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5823 0.5823 0.5767 0.5767 0.0056 0.97%
2024-06-03 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5767 0.5767 0.5755 0.5755 0.0012 0.21%
2024-05-31 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5755 0.5755 0.5746 0.5746 0.0009 0.16%
2024-05-30 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5746 0.5746 0.5778 0.5778 -0.0032 -0.55%
2024-05-29 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5778 0.5778 0.5770 0.5770 0.0008 0.14%
2024-05-28 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5770 0.5770 0.5819 0.5819 -0.0049 -0.84%
2024-05-27 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5819 0.5819 0.5729 0.5729 0.0090 1.57%
2024-05-24 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5729 0.5729 0.5809 0.5809 -0.0080 -1.38%
2024-05-23 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5809 0.5809 0.5878 0.5878 -0.0069 -1.17%
2024-05-22 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5878 0.5878 0.5894 0.5894 -0.0016 -0.27%
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2024-05-20 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5957 0.5957 0.5890 0.5890 0.0067 1.14%
2024-05-17 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5890 0.5890 0.5914 0.5914 -0.0024 -0.41%
2024-05-16 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5914 0.5914 0.5930 0.5930 -0.0016 -0.27%
2024-05-15 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5930 0.5930 0.6003 0.6003 -0.0073 -1.22%
2024-05-14 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6003 0.6003 0.6000 0.6000 0.0003 0.05%
2024-05-13 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6000 0.6000 0.5991 0.5991 0.0009 0.15%
2024-05-10 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5991 0.5991 0.5992 0.5992 -0.0001 -0.02%
2024-05-09 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5992 0.5992 0.5903 0.5903 0.0089 1.51%
2024-05-08 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5903 0.5903 0.5959 0.5959 -0.0056 -0.94%
2024-05-07 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5959 0.5959 0.5965 0.5965 -0.0006 -0.10%
2024-05-06 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5965 0.5965 0.5891 0.5891 0.0074 1.26%
2024-04-30 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5891 0.5891 0.5926 0.5926 -0.0035 -0.59%
2024-04-29 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5926 0.5926 0.5857 0.5857 0.0069 1.18%
2024-04-26 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5857 0.5857 0.5744 0.5744 0.0113 1.97%
2024-04-25 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5744 0.5744 0.5766 0.5766 -0.0022 -0.38%
2024-04-24 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5766 0.5766 0.5726 0.5726 0.0040 0.70%
2024-04-23 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5726 0.5726 0.5761 0.5761 -0.0035 -0.61%
2024-04-22 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5761 0.5761 0.5808 0.5808 -0.0047 -0.81%
2024-04-19 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5808 0.5808 0.5851 0.5851 -0.0043 -0.73%
2024-04-18 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5851 0.5851 0.5857 0.5857 -0.0006 -0.10%
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2024-04-16 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5719 0.5719 0.5897 0.5897 -0.0178 -3.02%
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2024-04-12 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5861 0.5861 0.5891 0.5891 -0.0030 -0.51%
2024-04-11 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5891 0.5891 0.5845 0.5845 0.0046 0.79%
2024-04-10 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5845 0.5845 0.5884 0.5884 -0.0039 -0.66%
2024-04-09 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5884 0.5884 0.5884 0.5884 0.0000 0.00%
2024-04-08 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5884 0.5884 0.5995 0.5995 -0.0111 -1.85%
2024-04-03 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5995 0.5995 0.5985 0.5985 0.0010 0.17%
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2024-03-26 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5989 0.5989 0.5976 0.5976 0.0013 0.22%
2024-03-25 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5976 0.5976 0.6005 0.6005 -0.0029 -0.48%
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2024-03-21 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6086 0.6086 0.6091 0.6091 -0.0005 -0.08%
2024-03-20 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6091 0.6091 0.6108 0.6108 -0.0017 -0.28%
2024-03-19 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6108 0.6108 0.6167 0.6167 -0.0059 -0.96%
2024-03-18 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6167 0.6167 0.6092 0.6092 0.0075 1.23%
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2024-03-14 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6036 0.6036 0.6032 0.6032 0.0004 0.07%
2024-03-13 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6032 0.6032 0.6030 0.6030 0.0002 0.03%
2024-03-12 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.6030 0.6030 0.6063 0.6063 -0.0033 -0.54%
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2024-03-05 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5834 0.5834 0.5839 0.5839 -0.0005 -0.09%
2024-03-04 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5839 0.5839 0.5783 0.5783 0.0056 0.97%
2024-03-01 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5783 0.5783 0.5721 0.5721 0.0062 1.08%
2024-02-29 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5721 0.5721 0.5569 0.5569 0.0152 2.73%
2024-02-28 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5569 0.5569 0.5712 0.5712 -0.0143 -2.50%
2024-02-27 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5712 0.5712 0.5614 0.5614 0.0098 1.75%
2024-02-26 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5614 0.5614 0.5625 0.5625 -0.0011 -0.20%
2024-02-23 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5625 0.5625 0.5578 0.5578 0.0047 0.84%
2024-02-22 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5578 0.5578 0.5508 0.5508 0.0070 1.27%
2024-02-21 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5508 0.5508 0.5494 0.5494 0.0014 0.25%
2024-02-20 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5494 0.5494 0.5494 0.5494 0.0000 0.00%
2024-02-19 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C 0.5494 0.5494 0.5433 0.5433 0.0061 1.12%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
游戏传媒 0.9119 1.04%
智慧电车 0.6630 0.76%
浦银安盛医疗健康混合A 0.9762 0.46%
浦银安盛科创板100指数增强A 0.9490 0.36%
浦银安盛科创板100指数增强C 0.9484 0.36%
浦银幸福B 1.0480 0.10%
浦银安盛盛泽定开债券 1.0604 0.08%
浦银安盛盛熙一年定开债券 1.0223 0.08%
浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0603 0.08%
浦银安盛普诚纯债债券C 1.0431 0.07%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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