浦银兴耀优选一年持有混合C(浦银安盛兴耀优选一年持有混合C)基金净值查询(014546)
今天最新净值
0.6830
-0.0010 -0.1500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.6268
0.0027 0.4306%
- 累计净值：0.6830
- 成立日期：2022-06-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3690亿
- 最近资产：0.87亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良
近一季浦银兴耀优选一年持有混合C|浦银安盛兴耀优选一年持有混合C基金净值查询
近一季,浦银兴耀优选一年持有混合C(014546)基金累计收益率-2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6787 |
0.6787 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2025-02-10 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6840 |
0.6840 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0049 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6791 |
0.6791 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0143 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6648 |
0.6648 |
0.6757 |
0.6757 |
-0.0109 |
-1.61% |
| 2025-01-27 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6861 |
0.6861 |
-0.0104 |
-1.52% |
| 2025-01-22 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6848 |
0.6848 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0238 |
3.70% |
| 2025-01-13 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0007 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-09 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0053 |
0.83% |
| 2025-01-08 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0053 |
0.83% |
| 2025-01-07 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6361 |
0.6361 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0156 |
2.51% |
| 2025-01-06 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6205 |
0.6205 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6227 |
0.6227 |
0.6357 |
0.6357 |
-0.0130 |
-2.04% |
| 2025-01-02 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6357 |
0.6357 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0139 |
-2.14% |
| 2024-12-31 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6645 |
0.6645 |
-0.0149 |
-2.24% |
| 2024-12-26 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6653 |
0.6653 |
0.6573 |
0.6573 |
0.0080 |
1.22% |
| 2024-12-25 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6573 |
0.6573 |
0.6594 |
0.6594 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2024-12-24 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6594 |
0.6594 |
0.6480 |
0.6480 |
0.0114 |
1.76% |
| 2024-12-23 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6480 |
0.6480 |
0.6628 |
0.6628 |
-0.0148 |
-2.23% |
| 2024-12-20 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6514 |
0.6514 |
0.0114 |
1.75% |
| 2024-12-19 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6514 |
0.6514 |
0.6458 |
0.6458 |
0.0056 |
0.87% |
| 2024-12-18 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6458 |
0.6458 |
0.6334 |
0.6334 |
0.0124 |
1.96% |
| 2024-12-17 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6334 |
0.6334 |
0.6399 |
0.6399 |
-0.0065 |
-1.02% |
|
|
| 2024-12-16 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6399 |
0.6399 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0097 |
-1.49% |
| 2024-12-13 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6496 |
0.6496 |
0.6611 |
0.6611 |
-0.0115 |
-1.74% |
| 2024-12-12 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6611 |
0.6611 |
0.6587 |
0.6587 |
0.0024 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6587 |
0.6587 |
0.6480 |
0.6480 |
0.0107 |
1.65% |
| 2024-12-10 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6480 |
0.6480 |
0.6420 |
0.6420 |
0.0060 |
0.93% |
| 2024-12-09 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6420 |
0.6420 |
0.6477 |
0.6477 |
-0.0057 |
-0.88% |
| 2024-12-06 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6477 |
0.6477 |
0.6451 |
0.6451 |
0.0026 |
0.40% |
| 2024-12-05 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6451 |
0.6451 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6508 |
0.6508 |
-0.0059 |
-0.91% |
| 2024-12-03 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6508 |
0.6508 |
0.6593 |
0.6593 |
-0.0085 |
-1.29% |
| 2024-12-02 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6593 |
0.6593 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0122 |
1.89% |
| 2024-11-29 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6471 |
0.6471 |
0.6330 |
0.6330 |
0.0141 |
2.23% |
| 2024-11-28 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6330 |
0.6330 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-11-27 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6343 |
0.6343 |
0.6174 |
0.6174 |
0.0169 |
2.74% |
| 2024-11-26 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6174 |
0.6174 |
0.6241 |
0.6241 |
-0.0067 |
-1.07% |
| 2024-11-25 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6241 |
0.6241 |
0.6279 |
0.6279 |
-0.0038 |
-0.61% |
| 2024-11-22 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6279 |
0.6279 |
0.6473 |
0.6473 |
-0.0194 |
-3.00% |
| 2024-11-21 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6473 |
0.6473 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0037 |
-0.57% |
| 2024-11-20 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-11-19 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6491 |
0.6491 |
0.6343 |
0.6343 |
0.0148 |
2.33% |
| 2024-11-18 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6343 |
0.6343 |
0.6447 |
0.6447 |
-0.0104 |
-1.61% |
| 2024-11-15 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6447 |
0.6447 |
0.6595 |
0.6595 |
-0.0148 |
-2.24% |
| 2024-11-14 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6595 |
0.6595 |
0.6758 |
0.6758 |
-0.0163 |
-2.41% |
| 2024-11-13 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6758 |
0.6758 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0021 |
-0.31% |
| 2024-11-12 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6779 |
0.6779 |
0.6864 |
0.6864 |
-0.0085 |
-1.24% |
