浦银兴耀优选一年持有混合C(浦银安盛兴耀优选一年持有混合C)基金净值查询(014546)
今天最新净值
0.6830
-0.0010 -0.1500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.6268
0.0027 0.4306%
- 累计净值：0.6830
- 成立日期：2022-06-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3690亿
- 最近资产：0.87亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：蒋佳良
今年以来浦银兴耀优选一年持有混合C|浦银安盛兴耀优选一年持有混合C基金净值查询
今年以来,浦银兴耀优选一年持有混合C(014546)基金累计收益率2.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6787 |
0.6787 |
0.6830 |
0.6830 |
-0.0043 |
-0.63% |
| 2025-02-10 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6830 |
0.6830 |
0.6840 |
0.6840 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2025-02-07 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6840 |
0.6840 |
0.6791 |
0.6791 |
0.0049 |
0.72% |
| 2025-02-06 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6791 |
0.6791 |
0.6648 |
0.6648 |
0.0143 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6648 |
0.6648 |
0.6757 |
0.6757 |
-0.0109 |
-1.61% |
| 2025-01-27 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6861 |
0.6861 |
-0.0104 |
-1.52% |
| 2025-01-22 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6848 |
0.6848 |
0.6854 |
0.6854 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6677 |
0.6677 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0238 |
3.70% |
| 2025-01-13 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6460 |
0.6460 |
-0.0021 |
-0.33% |
| 2025-01-10 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6460 |
0.6460 |
0.6467 |
0.6467 |
-0.0007 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-09 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6467 |
0.6467 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0053 |
0.83% |
| 2025-01-08 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6361 |
0.6361 |
0.0053 |
0.83% |
| 2025-01-07 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6361 |
0.6361 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0156 |
2.51% |
| 2025-01-06 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6205 |
0.6205 |
0.6227 |
0.6227 |
-0.0022 |
-0.35% |
| 2025-01-03 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6227 |
0.6227 |
0.6357 |
0.6357 |
-0.0130 |
-2.04% |
| 2025-01-02 |
014546 |
浦银兴耀优选一年持有混合C |
0.6357 |
0.6357 |
0.6496 |
0.6496 |
-0.0139 |
-2.14% |
