诺安利鑫灵活配置混合C基金净值查询(014521)
今天最新净值
1.7297
0.0175 1.0200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.6699
0.0033 0.2009%
- 累计净值：1.7297
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4148亿
- 最近资产：0.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴博俊 李迪光 赵森
近一月,诺安利鑫灵活配置混合C(014521)基金累计收益率1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
1.7137 |
1.7137 |
1.7297 |
1.7297 |
-0.0160 |
-0.93% |
| 2025-02-12 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
1.7297 |
1.7297 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0175 |
1.02% |
| 2025-02-11 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
1.7122 |
1.7122 |
1.6939 |
1.6939 |
0.0183 |
1.08% |
| 2025-02-10 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
1.6939 |
1.6939 |
1.6788 |
1.6788 |
0.0151 |
0.90% |
| 2025-02-07 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
1.6788 |
1.6788 |
1.6576 |
1.6576 |
0.0212 |
1.28% |
| 2025-02-06 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
1.6576 |
1.6576 |
1.6449 |
1.6449 |
0.0127 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
1.6449 |
1.6449 |
1.6649 |
1.6649 |
-0.0200 |
-1.20% |
| 2025-01-27 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
1.6649 |
1.6649 |
1.6574 |
1.6574 |
0.0075 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
1.6456 |
1.6456 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0131 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
014521 |
诺安利鑫灵活配置混合C |
1.6412 |
1.6412 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0366 |
2.28% |
|
|
