圆信永丰聚兴一年定开债发起(圆信永丰聚兴一年期定开债发起)基金净值查询(014510)
今天最新净值
1.0637
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2025-02-11
- 累计净值：1.1476
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.0233亿
- 最近资产：14.89亿元
- 基金公司：
- 基金经理：林铮 刘莎莎
近一周圆信永丰聚兴一年定开债发起|圆信永丰聚兴一年期定开债发起基金净值查询
近一周,圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014510 |
圆信永丰聚兴一年定开债发起 |
1.0636 |
1.1475 |
1.0637 |
1.1476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
014510 |
圆信永丰聚兴一年定开债发起 |
1.0637 |
1.1476 |
1.0638 |
1.1477 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
014510 |
圆信永丰聚兴一年定开债发起 |
1.0638 |
1.1477 |
1.0634 |
1.1473 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
014510 |
圆信永丰聚兴一年定开债发起 |
1.0634 |
1.1473 |
1.0629 |
1.1468 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
014510 |
圆信永丰聚兴一年定开债发起 |
1.0629 |
1.1468 |
1.0623 |
1.1462 |
0.0006 |
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