平安元和90天滚动持有短债C基金净值查询(014469)
今天最新净值
1.0833
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.0833
- 成立日期：2022-05-18
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：34.2932亿
- 最近资产：4.95亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：刘晓兰 周琛 田元强
今年以来,平安元和90天滚动持有短债C(014469)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014469 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0833 |
1.0833 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
014469 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
014469 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
014469 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
014469 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0823 |
1.0823 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
014469 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0820 |
1.0820 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
014469 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0825 |
1.0825 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-13 |
014469 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0825 |
1.0825 |
1.0828 |
1.0828 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
014469 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0828 |
1.0828 |
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| 2025-01-09 |
014469 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0002 |
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| 2025-01-08 |
014469 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0000 |
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| 2025-01-07 |
014469 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0830 |
1.0830 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
014469 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0829 |
1.0829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
014469 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0827 |
1.0827 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-02 |
014469 |
平安元和90天滚动持有短债C |
1.0827 |
1.0827 |
1.0822 |
1.0822 |
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