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华富中证同业存单AAA指数7天持有(华富中证同业存单AAA指数7天持有期)基金净值查询(014429)

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今天最新净值 1.0661 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0661
  • 成立日期：2021-12-20
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4258亿
  • 最近资产：3.63亿
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：倪莉莎 尤之奇 马思嘉
近半年华富中证同业存单AAA指数7天持有|华富中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华富中证同业存单AAA指数7天持有(014429)基金累计收益率0.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0660 1.0660 1.0661 1.0661 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01%
2025-02-06 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2025-02-05 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0658 1.0658 1.0653 1.0653 0.0005 0.05%
2025-01-27 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0653 1.0653 1.0646 1.0646 0.0007 0.07%
2025-01-22 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0649 1.0649 1.0648 1.0648 0.0001 0.01%
2025-01-14 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0654 1.0654 1.0655 1.0655 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0655 1.0655 1.0656 1.0656 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0656 1.0656 1.0658 1.0658 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0658 1.0658 1.0659 1.0659 -0.0001 -0.01%
2025-01-08 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0659 1.0659 1.0660 1.0660 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0660 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.00%
2025-01-06 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0660 1.0660 1.0658 1.0658 0.0002 0.02%
2025-01-03 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0658 1.0658 1.0657 1.0657 0.0001 0.01%
2025-01-02 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0657 1.0657 1.0656 1.0656 0.0001 0.01%
2024-12-31 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0656 1.0656 1.0654 1.0654 0.0002 0.02%
2024-12-26 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0649 1.0649 1.0650 1.0650 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0650 1.0650 1.0652 1.0652 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0652 1.0652 1.0650 1.0650 0.0002 0.02%
2024-12-23 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0650 1.0650 1.0647 1.0647 0.0003 0.03%
2024-12-20 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0647 1.0647 1.0646 1.0646 0.0001 0.01%
2024-12-19 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
2024-12-18 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2024-12-17 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0645 1.0645 1.0646 1.0646 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2024-12-13 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0645 1.0645 1.0642 1.0642 0.0003 0.03%
2024-12-12 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0642 1.0642 1.0641 1.0641 0.0001 0.01%
2024-12-11 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0641 1.0641 1.0641 1.0641 0.0000 0.00%
2024-12-10 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0641 1.0641 1.0638 1.0638 0.0003 0.03%
2024-12-09 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2024-12-06 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0637 1.0637 1.0638 1.0638 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2024-12-04 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2024-12-03 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0637 1.0637 1.0638 1.0638 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0638 1.0638 1.0632 1.0632 0.0006 0.06%
2024-11-29 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0632 1.0632 1.0628 1.0628 0.0004 0.04%
2024-11-28 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0628 1.0628 1.0627 1.0627 0.0001 0.01%
2024-11-27 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0627 1.0627 1.0626 1.0626 0.0001 0.01%
2024-11-26 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0626 1.0626 1.0626 1.0626 0.0000 0.00%
2024-11-25 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0626 1.0626 1.0624 1.0624 0.0002 0.02%
2024-11-22 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2024-11-21 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2024-11-20 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2024-11-19 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0623 1.0623 1.0623 1.0623 0.0000 0.00%
2024-11-18 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0623 1.0623 1.0622 1.0622 0.0001 0.01%
2024-11-15 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0622 1.0622 1.0621 1.0621 0.0001 0.01%
2024-11-14 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0621 1.0621 1.0620 1.0620 0.0001 0.01%
2024-11-13 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.00%
2024-11-12 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0620 1.0620 1.0616 1.0616 0.0004 0.04%
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2024-11-08 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0615 1.0615 1.0615 1.0615 0.0000 0.00%
2024-11-07 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0615 1.0615 1.0612 1.0612 0.0003 0.03%
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2024-11-01 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0609 1.0609 1.0607 1.0607 0.0002 0.02%
2024-10-31 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2024-10-30 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2024-10-29 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0606 1.0606 1.0606 1.0606 0.0000 0.00%
2024-10-28 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0606 1.0606 1.0603 1.0603 0.0003 0.03%
2024-10-25 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
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2024-10-14 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0600 1.0600 1.0597 1.0597 0.0003 0.03%
2024-10-11 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0597 1.0597 1.0595 1.0595 0.0002 0.02%
2024-10-10 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0595 1.0595 1.0592 1.0592 0.0003 0.03%
2024-10-09 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0592 1.0592 1.0596 1.0596 -0.0004 -0.04%
2024-10-08 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0596 1.0596 1.0596 1.0596 0.0000 0.00%
2024-09-30 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0596 1.0596 1.0596 1.0596 0.0000 0.00%
2024-09-27 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0596 1.0596 1.0598 1.0598 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2024-09-25 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0598 1.0598 1.0595 1.0595 0.0003 0.03%
2024-09-24 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0595 1.0595 1.0592 1.0592 0.0003 0.03%
2024-09-23 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2024-09-20 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2024-09-19 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2024-09-18 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2024-09-13 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0589 1.0589 1.0588 1.0588 0.0001 0.01%
2024-09-12 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0588 1.0588 1.0587 1.0587 0.0001 0.01%
2024-09-11 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0587 1.0587 1.0586 1.0586 0.0001 0.01%
2024-09-10 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0586 1.0586 1.0586 1.0586 0.0000 0.00%
2024-09-09 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0586 1.0586 1.0585 1.0585 0.0001 0.01%
2024-09-06 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0585 1.0585 1.0584 1.0584 0.0001 0.01%
2024-09-05 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2024-09-04 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2024-09-03 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0583 1.0583 1.0583 1.0583 0.0000 0.00%
2024-09-02 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0583 1.0583 1.0581 1.0581 0.0002 0.02%
2024-08-30 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0581 1.0581 1.0581 1.0581 0.0000 0.00%
2024-08-29 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2024-08-28 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2024-08-27 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2024-08-26 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2024-08-23 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2024-08-22 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2024-08-21 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0580 1.0580 1.0581 1.0581 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2024-08-16 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2024-08-15 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0579 1.0579 1.0580 1.0580 -0.0001 -0.01%
2024-08-14 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0580 1.0580 1.0578 1.0578 0.0002 0.02%
2024-08-13 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0578 1.0578 1.0576 1.0576 0.0002 0.02%
2024-08-12 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 1.0576 1.0580 1.0580 -0.0004 -0.04%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富量子生命力混合A 0.8252 0.81%
华富新能源股票型发起式A 0.7488 0.69%
华富科技动能混合A 0.8700 0.54%
华富可转债债券A 1.2748 0.43%
稀金属 0.5844 0.19%
华富策略精选混合A 1.3141 0.18%
华富安福债券A 1.0412 0.09%
华富恒利债券A 1.0604 0.08%
华富恒利债券C 1.0176 0.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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