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中航中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(014428)

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今天最新净值 1.0646 0.0001 0.0100% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0646
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8326亿
  • 最近资产：3.00亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：傅浩 茅勇峰 李祥源
近半年中航中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)基金累计收益率0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0645 1.0645 1.0646 1.0646 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0646 1.0646 1.0645 1.0645 0.0001 0.01%
2025-02-06 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0645 1.0645 1.0644 1.0644 0.0001 0.01%
2025-02-05 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0644 1.0644 1.0640 1.0640 0.0004 0.04%
2025-01-27 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0640 1.0640 1.0634 1.0634 0.0006 0.06%
2025-01-22 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0636 1.0636 1.0635 1.0635 0.0001 0.01%
2025-01-14 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0637 1.0637 1.0638 1.0638 -0.0001 -0.01%
2025-01-13 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2025-01-10 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0638 1.0638 1.0639 1.0639 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0639 1.0639 1.0639 1.0639 0.0000 0.00%
2025-01-08 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0639 1.0639 1.0640 1.0640 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00%
2025-01-06 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0640 1.0640 1.0639 1.0639 0.0001 0.01%
2025-01-03 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0639 1.0639 1.0638 1.0638 0.0001 0.01%
2025-01-02 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2024-12-31 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0638 1.0638 1.0637 1.0637 0.0001 0.01%
2024-12-26 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0633 1.0633 1.0633 1.0633 0.0000 0.00%
2024-12-25 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0633 1.0633 1.0634 1.0634 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0634 1.0634 1.0634 1.0634 0.0000 0.00%
2024-12-23 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0634 1.0634 1.0631 1.0631 0.0003 0.03%
2024-12-20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0631 1.0631 1.0630 1.0630 0.0001 0.01%
2024-12-19 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2024-12-18 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2024-12-17 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0630 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 0.00%
2024-12-16 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0630 1.0630 1.0629 1.0629 0.0001 0.01%
2024-12-13 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0629 1.0629 1.0627 1.0627 0.0002 0.02%
2024-12-12 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0627 1.0627 1.0626 1.0626 0.0001 0.01%
2024-12-11 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0626 1.0626 1.0626 1.0626 0.0000 0.00%
2024-12-10 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0626 1.0626 1.0625 1.0625 0.0001 0.01%
2024-12-09 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0625 1.0625 1.0624 1.0624 0.0001 0.01%
2024-12-06 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2024-12-05 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 0.0000 0.00%
2024-12-04 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0624 1.0624 1.0623 1.0623 0.0001 0.01%
2024-12-03 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0623 1.0623 1.0624 1.0624 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0624 1.0624 1.0619 1.0619 0.0005 0.05%
2024-11-29 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0619 1.0619 1.0617 1.0617 0.0002 0.02%
2024-11-28 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0617 1.0617 1.0616 1.0616 0.0001 0.01%
2024-11-27 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0616 1.0616 1.0616 1.0616 0.0000 0.00%
2024-11-26 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0616 1.0616 1.0615 1.0615 0.0001 0.01%
2024-11-25 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0615 1.0615 1.0614 1.0614 0.0001 0.01%
2024-11-22 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0614 1.0614 1.0613 1.0613 0.0001 0.01%
2024-11-21 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0613 1.0613 1.0613 1.0613 0.0000 0.00%
2024-11-20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0613 1.0613 1.0613 1.0613 0.0000 0.00%
2024-11-19 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0613 1.0613 1.0613 1.0613 0.0000 0.00%
2024-11-18 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0613 1.0613 1.0612 1.0612 0.0001 0.01%
2024-11-15 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0612 1.0612 1.0611 1.0611 0.0001 0.01%
2024-11-14 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0611 1.0611 1.0611 1.0611 0.0000 0.00%
2024-11-13 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0611 1.0611 1.0610 1.0610 0.0001 0.01%
2024-11-12 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0610 1.0610 1.0610 1.0610 0.0000 0.00%
2024-11-11 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0610 1.0610 1.0609 1.0609 0.0001 0.01%
2024-11-08 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0609 1.0609 1.0609 1.0609 0.0000 0.00%
2024-11-07 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0609 1.0609 1.0607 1.0607 0.0002 0.02%
2024-11-06 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0607 1.0607 1.0607 1.0607 0.0000 0.00%
2024-11-05 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0607 1.0607 1.0606 1.0606 0.0001 0.01%
2024-11-04 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0606 1.0606 1.0605 1.0605 0.0001 0.01%
2024-11-01 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0605 1.0605 1.0603 1.0603 0.0002 0.02%
2024-10-31 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0603 1.0603 1.0602 1.0602 0.0001 0.01%
2024-10-30 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0602 1.0602 1.0602 1.0602 0.0000 0.00%
2024-10-29 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0602 1.0602 1.0602 1.0602 0.0000 0.00%
2024-10-28 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0602 1.0602 1.0600 1.0600 0.0002 0.02%
2024-10-25 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0600 1.0600 1.0599 1.0599 0.0001 0.01%
2024-10-24 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2024-10-23 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2024-10-22 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0599 1.0599 1.0599 1.0599 0.0000 0.00%
2024-10-21 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0599 1.0599 1.0598 1.0598 0.0001 0.01%
2024-10-18 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0598 1.0598 1.0598 1.0598 0.0000 0.00%
2024-10-17 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0598 1.0598 1.0597 1.0597 0.0001 0.01%
2024-10-16 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0597 1.0597 1.0597 1.0597 0.0000 0.00%
2024-10-15 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0597 1.0597 1.0596 1.0596 0.0001 0.01%
2024-10-14 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0596 1.0596 1.0595 1.0595 0.0001 0.01%
2024-10-11 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0595 1.0595 1.0592 1.0592 0.0003 0.03%
2024-10-10 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0592 1.0592 1.0591 1.0591 0.0001 0.01%
2024-10-09 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0591 1.0591 1.0593 1.0593 -0.0002 -0.02%
2024-10-08 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0593 1.0593 1.0591 1.0591 0.0002 0.02%
2024-09-30 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0591 1.0591 1.0589 1.0589 0.0002 0.02%
2024-09-27 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0589 1.0589 1.0591 1.0591 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0591 1.0591 1.0590 1.0590 0.0001 0.01%
2024-09-25 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0590 1.0590 1.0589 1.0589 0.0001 0.01%
2024-09-24 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0589 1.0589 1.0587 1.0587 0.0002 0.02%
2024-09-23 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0587 1.0587 1.0586 1.0586 0.0001 0.01%
2024-09-20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0586 1.0586 1.0586 1.0586 0.0000 0.00%
2024-09-19 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0586 1.0586 1.0586 1.0586 0.0000 0.00%
2024-09-18 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0586 1.0586 1.0584 1.0584 0.0002 0.02%
2024-09-13 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0584 1.0584 1.0584 1.0584 0.0000 0.00%
2024-09-12 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0584 1.0584 1.0583 1.0583 0.0001 0.01%
2024-09-11 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0583 1.0583 1.0582 1.0582 0.0001 0.01%
2024-09-10 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0582 1.0582 1.0581 1.0581 0.0001 0.01%
2024-09-09 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0581 1.0581 1.0580 1.0580 0.0001 0.01%
2024-09-06 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2024-09-05 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0580 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.00%
2024-09-04 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0580 1.0580 1.0579 1.0579 0.0001 0.01%
2024-09-03 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 0.0000 0.00%
2024-09-02 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0579 1.0579 1.0578 1.0578 0.0001 0.01%
2024-08-30 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0578 1.0578 1.0577 1.0577 0.0001 0.01%
2024-08-29 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0577 1.0577 1.0576 1.0576 0.0001 0.01%
2024-08-28 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2024-08-27 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 1.0576 1.0576 1.0576 0.0000 0.00%
2024-08-26 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0576 1.0576 1.0575 1.0575 0.0001 0.01%
2024-08-23 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0575 1.0575 1.0575 1.0575 0.0000 0.00%
2024-08-22 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2024-08-21 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0574 1.0574 1.0575 1.0575 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0575 1.0575 1.0574 1.0574 0.0001 0.01%
2024-08-19 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0574 1.0574 1.0574 1.0574 0.0000 0.00%
2024-08-16 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0574 1.0574 1.0573 1.0573 0.0001 0.01%
2024-08-15 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0573 1.0573 1.0573 1.0573 0.0000 0.00%
2024-08-14 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0573 1.0573 1.0572 1.0572 0.0001 0.01%
2024-08-13 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0572 1.0572 1.0571 1.0571 0.0001 0.01%
2024-08-12 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有 1.0571 1.0571 1.0572 1.0572 -0.0001 -0.01%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航趋势领航混合发起A 1.3059 0.98%
中航趋势领航混合发起C 1.3023 0.98%
中航新起航灵活配置混合C 0.4829 0.54%
中航新起航灵活配置混合A 0.4919 0.53%
中航远见领航混合发起A 1.2113 0.39%
中航远见领航混合发起C 1.2091 0.39%
中航瑞智纯债A 1.0881 0.17%
中航瑞智纯债C 1.0843 0.17%
中航瑞发3个月定开债A 1.0153 0.11%
中航瑞发3个月定开债C 1.0148 0.11%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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