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中航中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(014428)

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今天最新净值 1.0646 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0646
成立日期：2021-12-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：2.8326亿
最近资产：3.00亿
基金公司：中航基金
基金经理：傅浩茅勇峰李祥源

近一周中航中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0645	1.0645	1.0646	1.0646	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0646	1.0646	1.0645	1.0645	0.0001	0.01%
2025-02-06	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%
2025-02-05	014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0644	1.0644	1.0640	1.0640	0.0004	0.04%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	1.3059	0.98%
中航趋势领航混合发起C	1.3023	0.98%
中航新起航灵活配置混合C	0.4829	0.54%
中航新起航灵活配置混合A	0.4919	0.53%
中航远见领航混合发起A	1.2113	0.39%
中航远见领航混合发起C	1.2091	0.39%
中航瑞智纯债A	1.0881	0.17%
中航瑞智纯债C	1.0843	0.17%
中航瑞发3个月定开债A	1.0153	0.11%
中航瑞发3个月定开债C	1.0148	0.11%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%