弘毅远方消费升级混合C基金净值查询(014422)
今天最新净值
1.1842
0.0048 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1599
-0.0010 -0.0858%
- 累计净值：1.1842
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1947亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：章劲 韩笑
近一月,弘毅远方消费升级混合C(014422)基金累计收益率4.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
014422 |
弘毅远方消费升级混合C |
1.1879 |
1.1879 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
014422 |
弘毅远方消费升级混合C |
1.1842 |
1.1842 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
014422 |
弘毅远方消费升级混合C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0326 |
2.84% |
| 2025-02-05 |
014422 |
弘毅远方消费升级混合C |
1.1468 |
1.1468 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0123 |
-1.06% |
| 2025-01-27 |
014422 |
弘毅远方消费升级混合C |
1.1591 |
1.1591 |
1.1667 |
1.1667 |
-0.0076 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
014422 |
弘毅远方消费升级混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0142 |
-1.21% |
| 2025-01-14 |
014422 |
弘毅远方消费升级混合C |
1.1617 |
1.1617 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0328 |
2.91% |
| 2025-01-13 |
014422 |
弘毅远方消费升级混合C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0012 |
0.11% |
