泰康研究精选股票发起C基金净值查询(014417)
今天最新净值
0.7701
0.0099 1.3000%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7115
0.0027 0.3874%
- 累计净值:0.7701
- 成立日期:2021-12-28
- 基金类型:股票型
- 成立份额:
- 最近份额:1.0924亿
- 最近资产:0.76亿
- 基金公司:泰康资产
- 基金经理:陆建巍
近一年,泰康研究精选股票发起C(014417)基金累计收益率36.40%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-01-27 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7701 |
0.7701 |
0.7602 |
0.7602 |
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1.30% |
2025-01-22 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7495 |
0.7495 |
0.7555 |
0.7555 |
-0.0060 |
-0.79% |
2025-01-14 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7577 |
0.7577 |
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0.7496 |
0.0081 |
1.08% |
2025-01-13 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7496 |
0.7496 |
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0.7564 |
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-0.90% |
2025-01-10 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7564 |
0.7564 |
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0.7623 |
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-0.77% |
2025-01-09 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7623 |
0.7623 |
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0.7715 |
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-1.19% |
2025-01-08 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7715 |
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0.7666 |
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2025-01-07 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7666 |
0.7666 |
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0.7689 |
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-0.30% |
2025-01-06 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7689 |
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2025-01-03 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7674 |
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-0.48% |
|
2025-01-02 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7711 |
0.7711 |
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0.7863 |
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2024-12-31 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7863 |
0.7863 |
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0.7886 |
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2024-12-26 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7821 |
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-0.11% |
2024-12-25 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7830 |
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2024-12-24 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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2024-12-23 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7710 |
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2024-12-20 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7654 |
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2024-12-19 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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2024-12-18 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7493 |
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2024-12-17 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7419 |
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0.7382 |
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2024-12-16 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7382 |
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0.7440 |
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2024-12-13 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7440 |
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0.7503 |
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2024-12-12 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7503 |
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2024-12-11 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7427 |
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0.7358 |
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2024-12-10 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7358 |
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-0.18% |
|
2024-12-09 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7445 |
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2024-12-06 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7445 |
0.7445 |
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2024-12-05 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7408 |
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0.7327 |
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2024-12-04 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7327 |
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-1.23% |
2024-12-03 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7418 |
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0.7489 |
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2024-12-02 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7489 |
0.7489 |
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0.7330 |
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2024-11-29 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7330 |
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0.7211 |
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2024-11-28 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7211 |
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0.7272 |
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2024-11-27 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7272 |
0.7272 |
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2024-11-26 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7080 |
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0.7088 |
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2024-11-25 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7088 |
0.7088 |
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0.7213 |
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2024-11-22 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7213 |
0.7213 |
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0.7458 |
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2024-11-21 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7458 |
0.7458 |
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2024-11-20 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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2024-11-19 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7381 |
0.7381 |
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0.7211 |
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2024-11-18 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7211 |
0.7211 |
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0.7373 |
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-2.20% |
2024-11-15 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7373 |
0.7373 |
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0.7601 |
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-3.00% |
2024-11-14 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7601 |
0.7601 |
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0.7863 |
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2024-11-13 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7863 |
0.7863 |
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0.7724 |
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2024-11-12 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7724 |
0.7724 |
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0.7887 |
-0.0163 |
-2.07% |
2024-11-11 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7887 |
0.7887 |
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2024-11-08 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7716 |
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-0.09% |
2024-11-07 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7723 |
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0.7614 |
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2024-11-06 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7614 |
0.7614 |
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-1.17% |
2024-11-05 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7704 |
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0.7462 |
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2024-11-04 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7462 |
0.7462 |
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0.7334 |
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2024-11-01 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7334 |
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0.7518 |
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-2.45% |
2024-10-31 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7518 |
0.7518 |
0.7461 |
0.7461 |
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0.76% |
2024-10-30 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7447 |
0.7447 |
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2024-10-29 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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2024-10-28 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7476 |
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0.7509 |
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-0.44% |
2024-10-25 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7509 |
0.7509 |
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0.7468 |
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0.55% |
2024-10-24 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7468 |
0.7468 |
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0.7469 |
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-0.01% |
2024-10-23 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7469 |
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0.7587 |
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-1.56% |
2024-10-22 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7587 |
0.7587 |
0.7597 |
0.7597 |
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-0.13% |
2024-10-21 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7597 |
0.7597 |
0.7543 |
0.7543 |
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2024-10-18 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7543 |
0.7543 |
0.7023 |
0.7023 |
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7.40% |
2024-10-17 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7023 |
0.7023 |
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0.6961 |
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0.89% |
2024-10-16 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6961 |
0.6961 |
0.7121 |
0.7121 |
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-2.25% |
2024-10-15 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7121 |
0.7121 |
0.7254 |
0.7254 |
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-1.83% |
2024-10-14 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7254 |
0.7254 |
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0.7064 |
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2.69% |
2024-10-11 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.7064 |
0.7301 |
0.7301 |
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-3.25% |
2024-10-10 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7301 |
0.7301 |
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0.7419 |
-0.0118 |
-1.59% |
2024-10-09 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7419 |
0.7419 |
0.7712 |
0.7712 |
-0.0293 |
-3.80% |
2024-10-08 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.7712 |
0.7712 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0755 |
10.85% |
2024-09-30 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6957 |
0.6957 |
0.6314 |
0.6314 |
0.0643 |
10.18% |
2024-09-27 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6314 |
0.6314 |
0.6023 |
0.6023 |
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4.83% |
2024-09-26 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6023 |
0.6023 |
0.5863 |
0.5863 |
0.0160 |
2.73% |
2024-09-25 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5863 |
0.5863 |
0.5866 |
0.5866 |
-0.0003 |
-0.05% |
2024-09-24 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5866 |
0.5866 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0271 |
4.84% |
2024-09-23 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5608 |
0.5608 |
-0.0013 |
-0.23% |
2024-09-20 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5608 |
0.5608 |
0.5595 |
0.5595 |
0.0013 |
0.23% |
2024-09-19 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5595 |
0.5595 |
0.5606 |
0.5606 |
-0.0011 |
-0.20% |
2024-09-18 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5606 |
0.5606 |
0.5675 |
0.5675 |
-0.0069 |
-1.22% |
2024-09-13 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5675 |
0.5675 |
0.5603 |
0.5603 |
0.0072 |
1.29% |
2024-09-12 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5603 |
0.5603 |
0.5624 |
0.5624 |
-0.0021 |
-0.37% |
2024-09-11 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5624 |
0.5624 |
0.5629 |
0.5629 |
-0.0005 |
-0.09% |
2024-09-10 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5629 |
0.5629 |
0.5568 |
0.5568 |
0.0061 |
1.10% |
2024-09-09 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5568 |
0.5568 |
0.5590 |
0.5590 |
-0.0022 |
-0.39% |
2024-09-06 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.5590 |
0.5590 |
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0.5685 |
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0.6495 |
0.6495 |
-0.0050 |
-0.77% |
2024-04-29 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
0.6495 |
0.6495 |
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0.6394 |
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1.58% |
2024-04-26 |
014417 |
泰康研究精选股票发起C |
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0.6394 |
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0.6143 |
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2024-04-25 |
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泰康研究精选股票发起C |
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0.6143 |
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0.6185 |
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泰康研究精选股票发起C |
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0.6185 |
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0.5961 |
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0.5961 |
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0.5936 |
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2024-04-19 |
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泰康研究精选股票发起C |
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0.6053 |
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0.6238 |
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泰康研究精选股票发起C |
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0.6439 |
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0.6538 |
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0.6413 |
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泰康研究精选股票发起C |
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0.6299 |
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0.6575 |
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