创金合信兴选产业趋势混合C(创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C)基金净值查询(014409)
今天最新净值
0.9277
0.0117 1.2800%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
0.8367
-0.0038 -0.4555%
- 累计净值：0.9277
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4446亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李游
今年以来创金合信兴选产业趋势混合C|创金合信兴选产业趋势一年封闭混合C基金净值查询
今年以来,创金合信兴选产业趋势混合C(014409)基金累计收益率4.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
014409 |
创金合信兴选产业趋势混合C |
0.9107 |
0.9107 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0170 |
-1.83% |
| 2025-02-10 |
014409 |
创金合信兴选产业趋势混合C |
0.9277 |
0.9277 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0117 |
1.28% |
| 2025-02-07 |
014409 |
创金合信兴选产业趋势混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9010 |
0.9010 |
0.0150 |
1.66% |
| 2025-02-06 |
014409 |
创金合信兴选产业趋势混合C |
0.9010 |
0.9010 |
0.8797 |
0.8797 |
0.0213 |
2.42% |
| 2025-02-05 |
014409 |
创金合信兴选产业趋势混合C |
0.8797 |
0.8797 |
0.8712 |
0.8712 |
0.0085 |
0.98% |
| 2025-01-27 |
014409 |
创金合信兴选产业趋势混合C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8895 |
0.8895 |
-0.0183 |
-2.06% |
| 2025-01-22 |
014409 |
创金合信兴选产业趋势混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0039 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
014409 |
创金合信兴选产业趋势混合C |
0.8739 |
0.8739 |
0.8409 |
0.8409 |
0.0330 |
3.92% |
| 2025-01-13 |
014409 |
创金合信兴选产业趋势混合C |
0.8409 |
0.8409 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0113 |
-1.33% |
| 2025-01-10 |
014409 |
创金合信兴选产业趋势混合C |
0.8522 |
0.8522 |
0.8571 |
0.8571 |
-0.0049 |
-0.57% |
|
|
| 2025-01-09 |
014409 |
创金合信兴选产业趋势混合C |
0.8571 |
0.8571 |
0.8530 |
0.8530 |
0.0041 |
0.48% |
| 2025-01-08 |
014409 |
创金合信兴选产业趋势混合C |
0.8530 |
0.8530 |
0.8538 |
0.8538 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
014409 |
创金合信兴选产业趋势混合C |
0.8538 |
0.8538 |
0.8295 |
0.8295 |
0.0243 |
2.93% |
| 2025-01-06 |
014409 |
创金合信兴选产业趋势混合C |
0.8295 |
0.8295 |
0.8336 |
0.8336 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2025-01-03 |
014409 |
创金合信兴选产业趋势混合C |
0.8336 |
0.8336 |
0.8520 |
0.8520 |
-0.0184 |
-2.16% |
| 2025-01-02 |
014409 |
创金合信兴选产业趋势混合C |
0.8520 |
0.8520 |
0.8859 |
0.8859 |
-0.0339 |
-3.83% |
