中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(中欧预见平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(014403)

今天最新净值 0.9983 -0.0019 -0.1900% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9983
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.5665亿
最近资产：0.57亿
基金公司：中欧基金
基金经理：邓达

近半年中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A|中欧预见平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(014403)基金累计收益率8.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0034	1.0034	0.9983	0.9983	0.0051	0.51%
2025-02-05	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9983	0.9983	1.0002	1.0002	-0.0019	-0.19%
2025-01-27	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0005	1.0005	-0.0003	-0.03%
2025-01-24	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0005	1.0005	0.9954	0.9954	0.0051	0.51%
2025-01-23	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9954	0.9954	0.9966	0.9966	-0.0012	-0.12%
2025-01-20	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9964	0.9964	0.0028	0.28%
2025-01-10	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9825	0.9825	0.9886	0.9886	-0.0061	-0.62%
2025-01-09	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9886	0.9886	0.9899	0.9899	-0.0013	-0.13%
2025-01-08	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9899	0.9899	0.9896	0.9896	0.0003	0.03%
2025-01-07	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9896	0.9896	0.9874	0.9874	0.0022	0.22%

2025-01-06	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9874	0.9874	0.0000	0.00%
2025-01-03	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9874	0.9874	0.9929	0.9929	-0.0055	-0.55%
2025-01-02	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9929	0.9929	1.0014	1.0014	-0.0085	-0.85%
2024-12-31	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0014	1.0014	1.0069	1.0069	-0.0055	-0.55%
2024-12-30	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0058	1.0058	0.0011	0.11%
2024-12-27	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0058	1.0058	1.0052	1.0052	0.0006	0.06%
2024-12-24	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0060	1.0060	1.0005	1.0005	0.0055	0.55%
2024-12-23	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0005	1.0005	1.0038	1.0038	-0.0033	-0.33%
2024-12-20	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0042	1.0042	-0.0004	-0.04%
2024-12-19	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0042	1.0042	1.0053	1.0053	-0.0011	-0.11%
2024-12-18	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0053	1.0053	1.0044	1.0044	0.0009	0.09%
2024-12-17	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0075	1.0075	-0.0031	-0.31%
2024-12-16	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0102	1.0102	-0.0027	-0.27%
2024-12-13	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0102	1.0102	1.0179	1.0179	-0.0077	-0.76%
2024-12-12	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0179	1.0179	1.0127	1.0127	0.0052	0.51%

2024-12-11	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0127	1.0127	1.0099	1.0099	0.0028	0.28%
2024-12-10	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0056	1.0056	0.0043	0.43%
2024-12-09	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0056	1.0056	1.0057	1.0057	-0.0001	-0.01%
2024-12-06	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0057	1.0057	0.9991	0.9991	0.0066	0.66%
2024-12-05	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9991	0.9991	0.9994	0.9994	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9994	0.9994	1.0027	1.0027	-0.0033	-0.33%
2024-12-03	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0030	1.0030	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0030	1.0030	0.9978	0.9978	0.0052	0.52%
2024-11-29	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9978	0.9978	0.9919	0.9919	0.0059	0.59%
2024-11-28	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9919	0.9919	0.9948	0.9948	-0.0029	-0.29%
2024-11-27	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9948	0.9948	0.9872	0.9872	0.0076	0.77%
2024-11-26	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9872	0.9872	0.9887	0.9887	-0.0015	-0.15%
2024-11-25	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9887	0.9887	0.9878	0.9878	0.0009	0.09%
2024-11-22	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9878	0.9878	1.0012	1.0012	-0.0134	-1.34%
2024-11-21	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0029	1.0029	-0.0017	-0.17%
2024-11-20	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0029	1.0029	1.0003	1.0003	0.0026	0.26%
2024-11-19	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0003	1.0003	0.9944	0.9944	0.0059	0.59%
2024-11-18	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9993	0.9993	-0.0049	-0.49%
2024-11-15	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9993	0.9993	1.0050	1.0050	-0.0057	-0.57%
2024-11-14	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0050	1.0050	1.0137	1.0137	-0.0087	-0.86%
2024-11-13	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0137	1.0137	1.0118	1.0118	0.0019	0.19%
2024-11-12	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0118	1.0118	1.0157	1.0157	-0.0039	-0.38%
2024-11-11	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0157	1.0157	1.0131	1.0131	0.0026	0.26%
2024-11-08	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0131	1.0131	1.0166	1.0166	-0.0035	-0.34%
2024-11-07	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0166	1.0166	1.0077	1.0077	0.0089	0.88%
2024-11-06	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0077	1.0077	1.0095	1.0095	-0.0018	-0.18%
2024-11-05	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0095	1.0095	1.0009	1.0009	0.0086	0.86%
2024-11-04	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0009	1.0009	0.9953	0.9953	0.0056	0.56%
2024-11-01	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9956	0.9956	-0.0003	-0.03%
2024-10-31	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9972	0.9972	-0.0016	-0.16%
2024-10-30	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9972	0.9972	0.9997	0.9997	-0.0025	-0.25%
2024-10-29	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9997	0.9997	1.0057	1.0057	-0.0060	-0.60%
2024-10-28	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0016	1.0016	0.0041	0.41%
2024-10-25	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0016	1.0016	0.9979	0.9979	0.0037	0.37%
2024-10-24	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9979	0.9979	1.0019	1.0019	-0.0040	-0.40%
2024-10-23	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0019	1.0019	1.0020	1.0020	-0.0001	-0.01%
2024-10-22	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0020	1.0020	0.9979	0.9979	0.0041	0.41%
2024-10-21	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9979	0.9979	0.9963	0.9963	0.0016	0.16%
2024-10-18	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9963	0.9963	0.9828	0.9828	0.0135	1.37%
2024-10-17	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9828	0.9828	0.9885	0.9885	-0.0057	-0.58%
2024-10-16	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9885	0.9885	0.9891	0.9891	-0.0006	-0.06%
2024-10-15	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9891	0.9891	0.9998	0.9998	-0.0107	-1.07%
2024-10-14	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9998	0.9998	0.9898	0.9898	0.0100	1.01%
2024-10-11	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9898	0.9898	1.0012	1.0012	-0.0114	-1.14%
2024-10-10	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0012	1.0012	0.9976	0.9976	0.0036	0.36%
2024-10-09	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9976	0.9976	1.0337	1.0337	-0.0361	-3.49%
2024-10-08	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0062	1.0062	0.0275	2.73%
2024-09-30	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	1.0062	1.0062	0.9659	0.9659	0.0403	4.17%
2024-09-27	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9659	0.9659	0.9473	0.9473	0.0186	1.96%
2024-09-26	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9473	0.9473	0.9315	0.9315	0.0158	1.70%
2024-09-25	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9315	0.9315	0.9272	0.9272	0.0043	0.46%
2024-09-24	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9272	0.9272	0.9118	0.9118	0.0154	1.69%
2024-09-23	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9118	0.9118	0.9108	0.9108	0.0010	0.11%
2024-09-20	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9108	0.9108	0.9118	0.9118	-0.0010	-0.11%
2024-09-19	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9118	0.9118	0.9088	0.9088	0.0030	0.33%
2024-09-18	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9088	0.9088	0.9065	0.9065	0.0023	0.25%
2024-09-13	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9065	0.9065	0.9083	0.9083	-0.0018	-0.20%
2024-09-12	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9083	0.9083	0.9101	0.9101	-0.0018	-0.20%
2024-09-11	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9101	0.9101	0.9087	0.9087	0.0014	0.15%
2024-09-10	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9087	0.9087	0.9083	0.9083	0.0004	0.04%
2024-09-09	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9083	0.9083	0.9120	0.9120	-0.0037	-0.41%
2024-09-06	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9120	0.9120	0.9171	0.9171	-0.0051	-0.56%
2024-09-05	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9171	0.9171	0.9152	0.9152	0.0019	0.21%
2024-09-04	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9152	0.9152	0.9171	0.9171	-0.0019	-0.21%
2024-09-03	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9171	0.9171	0.9135	0.9135	0.0036	0.39%
2024-09-02	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9135	0.9135	0.9201	0.9201	-0.0066	-0.72%
2024-08-30	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9201	0.9201	0.9136	0.9136	0.0065	0.71%
2024-08-29	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9136	0.9136	0.9105	0.9105	0.0031	0.34%
2024-08-28	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9105	0.9105	0.9113	0.9113	-0.0008	-0.09%
2024-08-27	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9113	0.9113	0.9143	0.9143	-0.0030	-0.33%
2024-08-26	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9143	0.9143	0.9143	0.9143	0.0000	0.00%
2024-08-23	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9143	0.9143	0.9136	0.9136	0.0007	0.08%
2024-08-22	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9136	0.9136	0.9162	0.9162	-0.0026	-0.28%
2024-08-21	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9162	0.9162	0.9173	0.9173	-0.0011	-0.12%
2024-08-20	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9173	0.9173	0.9232	0.9232	-0.0059	-0.64%
2024-08-19	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9232	0.9232	0.9222	0.9222	0.0010	0.11%
2024-08-16	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9222	0.9222	0.9230	0.9230	-0.0008	-0.09%
2024-08-15	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9230	0.9230	0.9212	0.9212	0.0018	0.20%
2024-08-14	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9212	0.9212	0.9261	0.9261	-0.0049	-0.53%
2024-08-13	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9261	0.9261	0.9249	0.9249	0.0012	0.13%
2024-08-12	014403	中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A	0.9249	0.9249	0.9257	0.9257	-0.0008	-0.09%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%