中银证券成长领航混合A基金净值查询(014395)
今天最新净值
0.6179
-0.0119 -1.8900%
2024-03-07
- 累计净值：0.6179
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7311亿
- 最近资产：0.36亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：蒲延杰 刘先政
近一年,中银证券成长领航混合A(014395)基金累计收益率3.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-03-07 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6179 |
0.6179 |
0.6298 |
0.6298 |
-0.0119 |
-1.89% |
| 2024-03-06 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6298 |
0.6298 |
0.6315 |
0.6315 |
-0.0017 |
-0.27% |
| 2024-03-05 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6315 |
0.6315 |
0.6396 |
0.6396 |
-0.0081 |
-1.27% |
| 2024-03-04 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6396 |
0.6396 |
0.6327 |
0.6327 |
0.0069 |
1.09% |
| 2024-03-01 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6327 |
0.6327 |
0.6298 |
0.6298 |
0.0029 |
0.46% |
| 2024-02-29 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6298 |
0.6298 |
0.6087 |
0.6087 |
0.0211 |
3.47% |
| 2024-02-28 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6087 |
0.6087 |
0.6317 |
0.6317 |
-0.0230 |
-3.64% |
| 2024-02-27 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6317 |
0.6317 |
0.6208 |
0.6208 |
0.0109 |
1.76% |
| 2024-02-26 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6208 |
0.6208 |
0.6129 |
0.6129 |
0.0079 |
1.29% |
| 2024-02-23 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6129 |
0.6129 |
0.6054 |
0.6054 |
0.0075 |
1.24% |
|
|
| 2024-02-22 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6054 |
0.6054 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0026 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6028 |
0.6028 |
0.6008 |
0.6008 |
0.0020 |
0.33% |
| 2024-02-20 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.6008 |
0.6008 |
0.5983 |
0.5983 |
0.0025 |
0.42% |
| 2024-02-19 |
014395 |
中银证券成长领航混合A |
0.5983 |
0.5983 |
0.5963 |
0.5963 |
0.0020 |
0.34% |
